- Gold korrigierte nach einem neuen Rekordhoch von fast 3.800 USD nach unten.
- Der US-Dollar profitierte von positiven Datenveröffentlichungen und stoppte die Rallye von Gold.
- Arbeitsmarkt- und PMI-Daten aus den USA könnten die Bewegungen von XAU/USD beeinflussen.
Gold (XAU/USD) erreichte ein neues Rekordhoch von fast 3.790 USD, bevor es nach unten korrigierte. Die Anleger werden die hochrangigen Datenveröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten genau beobachten, um zu entscheiden, ob die Rallye von XAU/USD kurzfristig fortgesetzt werden kann.
Gold tritt in Konsolidierungsphase unter dem Rekordhoch ein
Die eskalierenden geopolitischen Spannungen ermöglichten es Gold, zu Beginn der Woche bullisches Momentum zu sammeln. Nachrichten über die Abfangung von drei russischen MiG-31-Jägern durch NATO-Truppen, nachdem sie den Luftraum Estlands betreten hatten, hielten die Anleger in Atem und steigerten die Nachfrage nach sicheren Anlagen.
Nachdem XAU/USD am Montag um mehr als 1,5% gestiegen war, setzte es am frühen Dienstag seinen Anstieg fort und erreichte ein neues Allzeithoch von 3.791 USD. XAU/EUR und XAU/GBP erreichten ebenfalls Rekordhöhen nach enttäuschenden Veröffentlichungen des Einkaufsmanagerindex (PMI), was zeigt, dass Gold Kapitalabflüsse aus dem Euro und dem Pfund Sterling anziehen konnte.
In der zweiten Tageshälfte führte die erneute Stärke des US-Dollars (USD) aufgrund des vorsichtigen Tons von Federal Reserve (Fed) Vorsitzenden Jerome Powell zur Geldpolitik und der US S&P Global PMI-Daten für September, die zeigten, dass die Geschäftstätigkeit im privaten Sektor weiterhin in gesundem Tempo expandierte, dazu, dass XAU/USD zurückging.
Während er am Dienstag über die wirtschaftlichen Aussichten sprach, wiederholte Powell, dass sie sicherstellen werden, dass ein einmaliger Preisanstieg nicht zu einem anhaltenden Inflationsproblem wird. Er stellte außerdem fest, dass sie den Arbeitsmarkt, das Wachstum und die Inflationsdaten beobachten werden, um zu beurteilen, ob die Politik beim nächsten Treffen an der richtigen Stelle ist.
Der USD setzte am Mittwoch seine Überlegenheit gegenüber seinen Rivalen fort, nachdem die Daten zeigten, dass die Verkäufe neuer Häuser im August um 20,5% gestiegen sind, was die Bedenken über die Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt milderte. Am Donnerstag sammelte der USD weiteres bullisches Momentum, nachdem das US Bureau of Economic Analysis (BEA) bekannt gab, dass es das annualisierte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal von 3,3% auf 3,8% revidierte. Darüber hinaus stiegen die Bestellungen langlebiger Güter im August um 2,9%, was die Markterwartung eines Rückgangs um 0,5% bei weitem übertraf, und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken von 232.000 auf 218.000 in der Vorwoche. Die breit angelegte Stärke des USD führte dazu, dass XAU/USD in der zweiten Wochenhälfte in einer Konsolidierungsphase um 3.750 USD blieb.
Die endgültige Datenveröffentlichung der Woche zeigte, dass die jährliche Inflation in den USA, gemessen am Anstieg des Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), im August auf 2,7% von 2,6% im Juli gestiegen ist. Der Kern-PCE-Preisindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im gleichen Zeitraum um 2,9%, was dem Anstieg im Juli und den Schätzungen der Analysten entsprach. Diese Zahlen wurden von den Marktteilnehmern weitgehend ignoriert. Dennoch führte die bullische Eröffnung an der Wall Street dazu, dass der USD etwas an Interesse verlor und Gold in der amerikanischen Sitzung am Freitag anstieg.
Goldanleger werden US-Daten prüfen, um die Fed-Politik zu bewerten
Der wirtschaftliche Kalender der USA wird mehrere hochrangige Datenveröffentlichungen bieten, die die Marktpreisgestaltung der Fed-Politik beeinflussen und die Bewertung von Gold kurzfristig antreiben könnten.
Das CME Group FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte weitgehend erwarten, dass die Fed im Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) vornimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember liegt bei etwa 60%, nach fast 80% vor den oben genannten US-Daten. Powell und mehrere andere Entscheidungsträger räumten steigende Risiken für den Arbeitsmarkt ein und erklärten, dass die Zinssenkung im September angemessen sei, um diese Risiken auszugleichen.
Am Dienstag wird das US Bureau of Labor Statistics (BLS) die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen für August veröffentlichen. Obwohl dies allgemein als nachlaufender Indikator angesehen wird, könnte ein deutlicher Rückgang mit einem Wert unter 7 Millionen oder eine signifikante positive Überraschung über 7,5 Millionen eine unmittelbare Reaktion auslösen.
Die ADP-Beschäftigungszahlen und die ISM PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe im September werden Mitte der Woche genau beobachtet. Falls die Beschäftigtenzahlen im privaten Sektor um mehr als 70.000 steigen und der Haupt-PMI für das verarbeitende Gewerbe in den Expansionsbereich über 50 zurückkehrt, könnte der USD seine Stärke bewahren und XAU/USD nach unten drücken.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) könnten am Freitag die Marktvolatilität erhöhen. Nach den enttäuschenden Werten der letzten Monate könnte ein weiterer enttäuschender NFP-Bericht eine Zinssenkung der Fed im Dezember bestätigen und den USD sowie die Renditen von US-Staatsanleihen stark belasten. In diesem Szenario könnte Gold vor dem Wochenende bullisches Momentum sammeln. Umgekehrt könnte der USD seine Rallye ausweiten und XAU/USD stark belasten, wenn die NFP über 70.000 liegen und die Sorgen über die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt mildern.
Technische Analyse von Gold
Trotz der jüngsten Rücksetzung bleibt Gold technisch überkauft, da der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart deutlich über 70 liegt. Dennoch bleibt XAU/USD im oberen Bereich des seit neun Monaten bestehenden aufsteigenden Regressionskanals und handelt deutlich über dem 20-Tage Simple Moving Average (SMA), was darauf hindeutet, dass die bullische Tendenz intakt bleibt, mit dem Potenzial für eine technische Korrektur.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei 3.670 USD (Mittelpunkt des aufsteigenden Regressionskanals, 20-Tage SMA), gefolgt von 3.500-3.480 USD (statisches Niveau, runde Marke, 50-Tage SMA). Nach oben könnte die erste Widerstandsmarke bei 3.790-3.800 USD (Rekordhoch, runde Marke), 3.860 USD (obere Grenze des aufsteigenden Kanals) und 3.900 USD (runde Marke) liegen.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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