- Gold korrigierte nach einem neuen Rekordhoch von fast 3.800 USD nach unten.
- Der US-Dollar profitierte von positiven Datenveröffentlichungen, was die Rallye von Gold stoppte.
- Arbeitsmarkt- und PMI-Daten aus den USA könnten die Bewegungen von XAU/USD beeinflussen.
Gold (XAU/USD) erreichte ein neues Rekordhoch von fast 3.790 USD, bevor es nach unten korrigierte. Die Anleger werden die hochrangigen Datenveröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten genau beobachten, um zu entscheiden, ob die Rallye von XAU/USD kurzfristig fortgesetzt werden kann.
Gold tritt in Konsolidierungsphase unter dem Rekordhoch ein
Die eskalierenden geopolitischen Spannungen ermöglichten es Gold, zu Beginn der Woche bullisches Momentum zu sammeln. Nachrichten über die Abfangung von drei russischen MiG-31-Jägern durch NATO-Truppen, nachdem sie den Luftraum Estlands betreten hatten, hielten die Anleger in Atem und steigerten die Nachfrage nach sicheren Anlagen.
Nachdem XAU/USD am Montag um mehr als 1,5% gestiegen war, setzte es am frühen Dienstag seinen Anstieg fort und erreichte ein neues Allzeithoch von 3.791 USD. XAU/EUR und XAU/GBP erreichten ebenfalls Rekordhöhen nach enttäuschenden Veröffentlichungen des Einkaufsmanagerindex (PMI), was zeigt, dass Gold Kapitalabflüsse aus dem Euro und dem Pfund Sterling anziehen konnte.
In der zweiten Tageshälfte führte die erneute Stärke des US-Dollars (USD) aufgrund des vorsichtigen Tons von Federal Reserve (Fed) Vorsitzenden Jerome Powell zur Geldpolitik und der US S&P Global PMI-Daten für September, die zeigten, dass die Geschäftstätigkeit im privaten Sektor weiterhin in gesundem Tempo expandierte, dazu, dass XAU/USD zurückging.
Bei der Erörterung der wirtschaftlichen Aussichten am Dienstag wiederholte Powell, dass sie sicherstellen werden, dass ein einmaliger Preisanstieg kein anhaltendes Inflationsproblem wird. Er stellte außerdem fest, dass sie den Arbeitsmarkt, das Wachstum und die Inflationsdaten beobachten werden, um zu beurteilen, ob die Politik beim nächsten Treffen an der richtigen Stelle ist.
Der USD setzte seine Überperformance gegenüber seinen Rivalen am Mittwoch fort, nachdem die Daten zeigten, dass die Verkäufe neuer Häuser im August um 20,5% gestiegen sind, was die Bedenken über die Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt milderte. Am Donnerstag sammelte der USD weiteres bullisches Momentum, nachdem das US Bureau of Economic Analysis (BEA) bekannt gab, dass es das annualisierte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal von 3,3% auf 3,8% revidierte. Darüber hinaus stiegen die Bestellungen langlebiger Güter im August um 2,9%, was die Markterwartung eines Rückgangs um 0,5% bei weitem übertraf, und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken von 232.000 auf 218.000 in der Vorwoche. Die breit angelegte Stärke des USD führte dazu, dass XAU/USD in der zweiten Wochenhälfte in einer Konsolidierungsphase um 3.750 USD blieb.
Die endgültige Datenveröffentlichung der Woche zeigte, dass die jährliche Inflation in den USA, gemessen am Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), im August auf 2,7% von 2,6% im Juli gestiegen ist. Der Kern-PCE-Preisindex, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg im gleichen Zeitraum um 2,9%, was dem Anstieg im Juli und den Schätzungen der Analysten entsprach. Diese Zahlen wurden von den Marktteilnehmern weitgehend ignoriert. Dennoch führte die bullische Eröffnung an der Wall Street dazu, dass der USD etwas an Interesse verlor und Gold in der amerikanischen Sitzung am Freitag anstieg.
Goldanleger werden US-Daten prüfen, um die Fed-Politik zu bewerten
Der wirtschaftliche Kalender der USA wird mehrere hochrangige Datenveröffentlichungen bieten, die die Marktpreisgestaltung der Fed-Politik beeinflussen und die Bewertung von Gold kurzfristig antreiben könnten.
Das CME Group FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte weitgehend erwarten, dass die Fed im Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) vornimmt. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Dezember liegt bei etwa 60%, nach fast 80% vor den oben genannten US-Daten. Powell und mehrere andere Entscheidungsträger räumten steigende Risiken für den Arbeitsmarkt ein und erklärten, dass die Zinssenkung im September angemessen sei, um diese Risiken auszugleichen.
Am Dienstag wird das US Bureau of Labor Statistics (BLS) die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen für August veröffentlichen. Obwohl dies allgemein als nachlaufender Indikator angesehen wird, könnte ein deutlicher Rückgang mit einem Wert unter 7 Millionen oder eine signifikante positive Überraschung über 7,5 Millionen eine unmittelbare Reaktion auslösen.
Die ADP-Beschäftigungszahlen und die ISM PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe im September werden Mitte der Woche genau beobachtet. Falls die Beschäftigten im privaten Sektor um mehr als 70.000 steigen und der Haupt-PMI für das verarbeitende Gewerbe in den Expansionsbereich über 50 zurückkehrt, könnte der USD seine Stärke bewahren und XAU/USD nach unten drücken.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) könnten am Freitag die Marktvolatilität erhöhen. Nach den enttäuschenden Werten der letzten Monate könnte ein weiterer enttäuschender NFP-Bericht eine Zinssenkung der Fed im Dezember bestätigen und den USD sowie die Renditen von US-Staatsanleihen stark belasten. In diesem Szenario könnte Gold bullisches Momentum aufbauen, während der USD seine Rallye ausweiten und XAU/USD stark belasten könnte, wenn die NFP über 70.000 liegen und die Sorgen über die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt lindern.
Technische Analyse von Gold
Trotz der jüngsten Rücksetzung bleibt Gold technisch überkauft, da der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tageschart deutlich über 70 liegt. Dennoch bleibt XAU/USD im oberen Bereich des seit neun Monaten bestehenden aufsteigenden Regressionskanals und handelt deutlich über dem 20-Tage Simple Moving Average (SMA), was darauf hindeutet, dass die bullische Tendenz intakt bleibt, mit dem Potenzial für eine technische Korrektur.
Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung bei 3.670 USD (Mittelpunkt des aufsteigenden Regressionskanals, 20-Tage SMA), gefolgt von 3.500-3.480 USD (statisches Niveau, runde Marke, 50-Tage SMA). Nach oben könnte die erste Widerstandsmarke bei 3.790-3.800 USD (Rekordhoch, runde Marke), 3.860 USD (obere Grenze des aufsteigenden Kanals) und 3.900 USD (runde Marke) liegen.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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