EUR/USD-Ausblick: Euro gibt etwas nach – starke US-Daten bremsen Rally

• Der Euro-Dollar steigt in der Woche, rutscht jedoch am Mittwoch leicht auf 1,1550.
• Die heute früher veröffentlichten US-Daten fielen stärker als erwartet aus und bieten kurzfristige Unterstützung für den US-Dollar.
• Die Märkte bleiben dennoch auf eine Zinssenkung der Fed ausgerichtet, die das Aufwärtsmomentum im Paar wiederbeleben könnte.

EUR/USD bewegt sich am Mittwoch nach unten und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei etwa 1,1550, was einem Rückgang von 0,10% im Tagesverlauf entspricht. Das Paar konsolidiert, nachdem es ein Wochenhoch knapp unter 1,1600 erreicht hat, da die heute veröffentlichten US-Zahlen das zuvor beobachtete bullische Momentum vorübergehend begrenzt haben.

Die neuesten Daten zeigen eine US-Wirtschaft, die sich nicht so schnell schwächt, wie es frühere Veröffentlichungen nahelegten. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen bei 216.000 und übertrafen die Erwartungen von 225.000, was darauf hindeutet, dass sich der Arbeitsmarkt nicht so stark verschlechtert, wie befürchtet. In der Zwischenzeit stiegen die Aufträge für langlebige Güter in den USA im September um 0,5%, über dem Konsens von 0,3%, was auf eine Widerstandsfähigkeit der Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe hinweist. Diese positiven Überraschungen halfen dem US-Dollar-Index (DXY), nahe 99,80 zu bleiben und drehten den intraday Anstieg des Euros (EUR) um.

Dennoch waren die Zahlen nicht stark genug, um die breitere Marktnarrative zu verändern. Die Investoren sind sich weitgehend einig, dass die Federal Reserve (Fed) im Dezember die Zinsen senken muss, ein Szenario, das laut dem CME FedWatch-Tool immer noch mit über 80% eingepreist ist, selbst nach den heutigen Daten. Der ADP-Bericht vom Dienstag, der Arbeitsplatzverluste im privaten Sektor über die vier Wochen bis zum 8. November zeigte, belastet weiterhin die Stimmung, während die jüngste Schwäche im Konsum und im Verbrauchervertrauen die Erwartungen an eine bevorstehende politische Wende verstärkt.

Auf europäischer Seite bleibt die Unterstützung für den Euro bescheiden. Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte ihren Finanzstabilitätsbericht, der auf erhöhte Risiken für die Finanzstabilität in der Eurozone hinweist, insbesondere auf die Verwundbarkeit der Anleihemärkte aufgrund hoher Staatsverschuldung in mehreren Mitgliedstaaten. Dies, kombiniert mit dem Fehlen jeglicher Hinweise darauf, dass die EZB plant, die Politik bald zu ändern, schränkt die Fähigkeit des Euros ein, Gewinne auszubauen.

Technische Analyse EUR/USD

Im 4-Stunden-Chart handelt EUR/USD bei 1,1549, was einem Rückgang im Tagesverlauf und einem Minus von 42 Pips gegenüber dem Tageseröffnungskurs entspricht. Der 100-Perioden Simple Moving Average (SMA) sinkt auf 1,1558, wobei der Preis darunter begrenzt ist, um einen bärischen Ton beizubehalten. Die sanfte Abwärtsneigung des SMA deutet auf anhaltenden Verkaufsdruck hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 49,9 und befindet sich um die neutrale Linie, was auf nachlassendes Aufwärtsmomentum hinweist. Eine absteigende Trendlinie von 1,1919 begrenzt die Fortschritte nahe 1,1599. Die unmittelbare Unterstützung wird bei 1,1540 gesehen, dann bei 1,1500, während der Widerstand bei 1,1650 folgt.

Der 100-Perioden SMA bleibt über dem Preis und zeigt nach unten, was die Bären im Kontrollbereich hält. Eine Erholung über den Durchschnitt würde den Druck verringern und könnte einen Korrektursprung auslösen. Der RSI schwebt nahe 50; ein entscheidender Rückgang würde das Momentum bärisch neigen. Auf der Oberseite liegt der Widerstand bei 1,1728, dann bei 1,1779, während ein Bruch unter 1,1500 die Unterstützung bei 1,1470 freilegen würde. Insgesamt begünstigt das Setup weitere Rückgänge, es sei denn, die Käufer erobern den gleitenden Durchschnitt zurück und überschreiten den nahegelegenen Widerstand.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)