Der neueste CFTC-Positionsbericht, der die Woche bis zum 6. Mai abdeckt, zeigt einen Markt, der gemischte Signale aus der US-Wirtschaft navigiert – das BIP des ersten Quartals zeigte eine Kontraktion, während die Arbeitsmarktdaten für April erneut die Erwartungen übertrafen, alles im Vorfeld der Zinssatzentscheidung der Federal Reserve am 7. Mai.
Wichtige Erkenntnisse
Nicht-kommerzielle Händler haben ihre Netto-Short-Positionen im US-Dollar (USD) auf ein Drei-Wochen-Hoch von etwas über 1,1K Kontrakten ausgeweitet, während das offene Interesse weiterhin zurückging. Der US-Dollar-Index (DXY) stieg kurzzeitig über die wichtige 100,00-Marke, verlor jedoch an Momentum vor der geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve.
Die Netto-Long-Positionen im Euro (EUR) blieben mit rund 75,8K Kontrakten nahezu unverändert, was zuletzt Anfang September 2024 zu beobachten war, während kommerzielle Händler (Hedgefonds) ihre Netto-Shorts nahe 131,5K Kontrakten hielten. Das offene Interesse stieg auf rund 737K Kontrakte, zeigte jedoch Anzeichen einer Verlangsamung. Unterdessen fiel EUR/USD zunächst, bevor es in Richtung der Marke von 1,1400 zurückschwang.
Spekulanten reduzierten ihre Netto-Long-Positionen im japanischen Yen (JPY) leicht auf rund 176,8K Kontrakte, obwohl die Positionierung nahe den jüngsten Höchstständen blieb. Kommerzielle Händler kürzten ebenfalls ihre Netto-Shorts auf rund 200,6K Kontrakte, während das offene Interesse weiterhin stieg. USD/JPY kletterte auf Drei-Wochen-Hochs, nur wenige Pips unterhalb der 146,00-Marke, bevor es in eine Korrekturphase überging.
Die Netto-Long-Positionen im Britischen Pfund (GBP) stiegen auf ein Fünf-Wochen-Hoch von etwa 29,2K Kontrakten, unterstützt durch einen kontinuierlichen Anstieg des offenen Interesses. In den Spotmärkten zog GBP/USD von den Jahreshochs über 1,3400 zurück und fand vorläufige Unterstützung im Bereich von 1,3260–1,3250.
Die spekulativen Netto-Long-Positionen in Gold fielen in der dritten aufeinanderfolgenden Woche auf rund 162,5K Kontrakte – den niedrigsten Stand seit Februar 2024 – obwohl das offene Interesse leicht anstieg. Die Goldpreise fielen zunächst in Richtung der 3.200 USD-Marke, bevor sie sich scharf umkehrten und in den folgenden Tagen über 3.400 USD pro Unze troy gehandelt wurden.
US-Dollar FAQs
Der US-Dollar (USD) ist die offizielle Währung der Vereinigten Staaten und in vielen weiteren Ländern als „de facto“-Währung im Umlauf. Er ist die am häufigsten gehandelte Währung weltweit und dominiert mit 88 % des globalen Devisenhandels. Daten von 2022 zeigen, dass täglich ein Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar umgesetzt wird. Der US-Dollar löste nach dem Zweiten Weltkrieg das Britische Pfund als Weltreservewährung ab, nachdem der Goldstandard 1971 abgeschafft wurde.
Der wichtigste Faktor, der den Wert des US-Dollars beeinflusst, ist die Geldpolitik, die von der Federal Reserve (Fed) bestimmt wird. Die Fed hat zwei Hauptziele: Preisstabilität (Inflationskontrolle) und Förderung der Vollbeschäftigung. Ihr primäres Werkzeug zur Erreichung dieser Ziele ist die Anpassung der Zinssätze. Wenn die Preise zu schnell steigen und die Inflation über dem Ziel von 2 % liegt, erhöht die Fed die Zinsen, was dem Wert des US-Dollars zugutekommt. Fällt die Inflation unter 2 % oder ist die Arbeitslosenquote zu hoch, senkt die Fed möglicherweise die Zinsen, was den Greenback belastet.
In außergewöhnlichen Situationen greift die Federal Reserve auf Maßnahmen wie die quantitative Lockerung (QE) zurück. Dies geschieht, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um das Finanzsystem zu stabilisieren. QE ermöglicht es der Fed, mehr Geld zu drucken und US-Staatsanleihen von Banken zu kaufen, um die Kreditvergabe anzukurbeln. Diese expansive Maßnahme schwächt in der Regel den US-Dollar, da sie die Geldmenge erhöht und das Vertrauen in die Währung senkt.
Quantitative Tightening (QT) stellt den umgekehrten Prozess zu Quantitative Easing (QE) dar. Die US-Notenbank Federal Reserve beendet den Ankauf von Anleihen und investiert die fällig werdenden Rückzahlungen nicht in neue Anleihen. In der Regel wirkt sich dieser Prozess positiv auf den US-Dollar aus.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
Neueste Analysen
Autor wählen
Alarm bei Ripple: Diese Zahl macht XRP-Anlegern jetzt Angst
Ripple (XRP) steht massiv unter Druck. Während sich der Kryptomarkt insgesamt in einen klaren Risk-off-Modus verabschiedet, trifft es den Remittance-Token besonders hart. Am Freitag notiert XRP bei rund 1,37 US-Dollar – ein Tagesverlust von fast 5 %.
Milliardär setzt alles auf Silberpreis-Crash – mit gigantischem Gewinn
Ein Mann. Eine Wette. Fast 300 Millionen Dollar Gewinn – gegen Silber. Während viele Anleger bei Edelmetallen reflexartig auf steigende Preise setzen, geht ein chinesischer Milliardär den exakt entgegengesetzten Weg. Und liegt damit bislang spektakulär richtig.
Gold wackelt: Diese Bitcoin-Kennzahl sendet ein Warnsignal
Gold glänzt – aber Bitcoin könnte der heimliche Gewinner sein. Genau das sagt jetzt ausgerechnet JPMorgan. Und das nach Monaten, in denen Bitcoin deutlich schlechter lief als das Edelmetall. Für viele Anleger klingt das erst einmal widersprüchlich. Doch genau hier beginnt die Geschichte.
Krypto-Markt verliert 2,65 Milliarden USD, während Bitcoin auf 60.000 USD sinkt, begleitet von bärischer Stimmung
Die Bewertung des Kryptowährungsmarktes ist um 2,8 Billionen Dollar gesunken, da der Branchenführer Bitcoin (BTC) am Freitag zunächst auf 60.000 USD fiel, bevor er auf 65.000 USD schwankte.
Forex Today: US-Dollar korrigiert nach unten vor den Verbraucherstimmungsdaten
Der US-Dollar (USD) Index gibt am frühen Freitag nach, nachdem er am Donnerstag sein höchstes Niveau seit zwei Wochen nahe 98,00 erreicht hatte. In der zweiten Tageshälfte wird die University of Michigan (UoM) die vorläufigen Daten zum Verbrauchervertrauen für Februar veröffentlichen. Der kanadische Wirtschaftskalender wird die Beschäftigungsdaten für Januar enthalten, und die Anleger werden den Kommentaren von Zentralbankern im Laufe des Tages besondere Aufmerksamkeit schenken.