- AUD/USD hat einen Teil seines jüngsten Rückgangs umgekehrt und überschreitet 0,6500.
- Der US-Dollar hat seine wöchentliche Erholung aufgrund von Handelsentwicklungen weiter ausgedehnt.
- Die RBA überraschte die Märkte, indem sie ihren Leitzins (OCR) bei 3,85% hielt.
Der australische Dollar (AUD) konnte am Dienstag drei aufeinanderfolgende Tage mit Verlusten gegenüber dem US-Dollar (USD) hinter sich lassen, was dazu führte, dass AUD/USD aus dem Bereich von 0,6490 zurücksprang und mit ansehnlichen Gewinnen in Richtung der 0,6560-Zone gehandelt wurde.
Der Anstieg des Marktes im Paar kam, als die Investoren die unerwartete Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) bewerteten, ihren Leitzins (OCR) unverändert bei 3,85% zu belassen, während ein breiter Konsens eine Senkung um 25 Basispunkte favorisierte.
Chinadaten zeichnen ein gemischtes Bild
Die neuesten Daten aus China zeigten, dass die industrielle Produktion, der Einzelhandel und die Dienstleistungsaktivität im Mai alle anstiegen, während die offiziellen PMI-Werte um die Schwelle zwischen Expansion und Kontraktion schwankten.
Obwohl diese Zahlen die Prognosen für ein BIP-Wachstum von etwa 5% in diesem Jahr untermauern, stellen anhaltende Belastungen im chinesischen Immobiliensektor und die schrittweise Rückführung von Stimuli potenzielle Gegenwinde für die ressourcenabhängige Wirtschaft Australiens dar.
Werden die Zentralbanken denselben Weg einschlagen?
Entgegen aller Erwartungen hielt die RBA ihren OCR bei 3,85% bei ihrer frühen Veranstaltung am Dienstag. Die Entscheidung war umstritten, da sechs Vorstandsmitglieder für die Beibehaltung der aktuellen Kreditkosten stimmten, während drei für eine Senkung plädierten. Dies unterstreicht die Vorsicht der Zentralbank, während sie auf weitere Bestätigungen eines Rückgangs der Inflation wartet.
Die Finanzmärkte haben schnell ihre Erwartungen neu bewertet und attachierten fast 90% Wahrscheinlichkeit an eine Senkung auf 3,60% bei der Sitzung der RBA am 12. August und verschoben ihre Prognose für den Tiefpunkt des Leitzinses von 2,85% auf 3,10%.
In ihrer Pressekonferenz betonte Gouverneurin Michele Bullock, dass die interne Uneinigkeit des Vorstands eine Frage des Timings und nicht der Richtung sei und dass die Bank sich einem Lockerungskurs verpflichtet fühle, sofern die Inflation im zweiten Quartal weitgehend mit den Prognosen übereinstimmt.
Im Gegensatz dazu hielt die Federal Reserve (Fed) die Zinsen im Juni konstant, obwohl Vorsitzender Jerome Powell warnte, dass US-Zölle die Güterinflation wieder anheizen könnten.
AUD spekulative Stimmung hat sich leicht entspannt
Nach Daten bis zum 1. Juli von der CFTC schrumpften die nicht-kommerziellen Netto-Leerverkäufe in der australischen Währung auf etwas über 70.000 Kontrakte, was einem Zwei-Wochen-Tief entspricht. Dieser Schritt kam parallel zu dem dritten aufeinanderfolgenden Anstieg des offenen Interesses, das etwa 151,4K Kontrakte erreichte.
Technische Perspektive
Der unmittelbare Widerstand liegt bei der 2025er Obergrenze von 0,6590 (30. Juni), während das Hoch von November 2024 bei 0,6687 (7. November) und die psychologische 0,7000-Marke auf zusätzliche Anstiege warten.
Auf der Unterseite bietet der 200-Tage einfache gleitende Durchschnitt (SMA) bei 0,6411 die erste Unterstützung, bevor das Juni-Tief von 0,6372 (23. Juni) und das Mai-Tief von 0,6356 (12. Mai) erreicht werden. Ein Fall unter dieses Niveau könnte den 0,6000-Meilenstein und den 2025er Tiefpunkt von 0,5913 (9. April) offenbaren.
Die Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild: Der Relative Strength Index (RSI), der über 52 liegt, deutet auf eine beginnende Erholung hin, während ein Average Directional Index (ADX) von fast 20 auf einen relativ soliden Trend hinweist.
AUD/USD Tageschart
Mittelfristige Aussichten
AUD/USD steht vor der Aussicht, sich in naher Zukunft in einer Range zu bewegen, es sei denn, es gibt dramatische Veränderungen in Beijings Politikmix oder US-Handelsmaßnahmen. Da die RBA wahrscheinlich vorsichtig bei weiteren Zinssenkungen vorgehen wird und Chinas Erholung weiterhin unregelmäßig ist, könnte der australische Dollar Schwierigkeiten haben, vorerst über wichtige Widerstandsniveaus zurückzukommen.
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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