USD/INR steigt – starker US‑Dollar vor JOLTS‑Arbeitsmarktdaten im Fokus

• Die indische Rupie setzt ihren Rückgang gegenüber dem US-Dollar fort, da sie aufgrund von Verkäufen durch FIIs an den indischen Märkten schwächer wird.
• Das US-EU-Zollabkommen hat den US-Dollar gestärkt.
• Investoren warten auf die Fed-Politik und eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten.

Die indische Rupie (INR) erreicht am Dienstag ein neues Viermonatshoch gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar rutscht auf etwa 87,08, da die indische Rupie weiterhin Gegenwind durch den Abfluss ausländischer Mittel durch institutionelle Anleger und eine anständige Erholung des Ölpreises erfährt.

Theoretisch verringert der Abfluss einer erheblichen Menge ausländischer Mittel durch Portfolio-Investoren die Attraktivität von Währungen aus Schwellenländern wie der indischen Rupie.

Am Montag verkauften ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Aktien im Wert von 6.082,47 Crores in den indischen Märkten. Sie waren in den letzten sechs Handelssitzungen Nettoverkäufer im Cash-Aktienmarkt. Bisher haben FIIs Aktien im Wert von 36.591,13 Crores im Cash-Markt verkauft.

Der Einfluss des unaufhörlichen Verkaufs durch FIIs hat auch schwer auf den indischen Indizes gelastet. Der Nifty50 ist von seinen jüngsten Spot-Niveaus von 25.669,35 um mehr als 4% gefallen. In der Zwischenzeit haben Anzeichen für ein gedämpftes Wachstum bei den vierteljährlichen Ergebnissen von India Inc. ebenfalls auf den indischen Börsen gelastet. Dennoch haben die indischen Märkte am Dienstag eine anständige Erholungsbewegung gezeigt. Der 50-Aktien-Korb erholt sich von den frühen Verlusten und springt auf fast 24.800.

In der Zwischenzeit hat eine Erholungsbewegung des Ölpreises aufgrund der Bestätigung eines Zollabkommens zwischen den Vereinigten Staaten (US) und der Europäischen Union (EU) ebenfalls auf die indische Rupie gedrückt. Die Attraktivität von Währungen aus Ländern, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken, verringert sich, wenn der Ölpreis steigt.

Daily Digest Marktbewegungen: Indische Rupie weitet Verlustserie gegenüber dem US-Dollar aus

• Die schiere Stärke des US-Dollars nach der Bestätigung des US-EU-Zollabkommens hat auch das USD/INR-Paar angehoben. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, setzt seinen Anstieg auf fast 99,00 fort, dem höchsten Niveau seit einem Monat.
• Marktexperten argumentieren, dass das US-EU-Handelsabkommen Washington begünstigt, da es 15% Zölle auf Importe aus Brüssel erhalten wird. Die Investoren hatten ein Null-für-Null-Zollabkommen zwischen den Volkswirtschaften auf beiden Seiten des Atlantiks eingepreist. Darüber hinaus hat die EU versprochen, 600 Milliarden Dollar in die USA zu investieren, zusätzlich zu den bestehenden Ausgaben.
• „Während die Stärke des US-Dollars möglicherweise die Wahrnehmung widerspiegelt, dass das neue US-EU-Abkommen einseitig zugunsten der USA ist, könnte die Stärke des US-Dollars auch ein Gefühl widerspiegeln, dass die USA sich wieder stärker mit der EU und ihren wichtigsten Verbündeten engagieren“, sagten Analysten der Macquarie-Gruppe, berichtete Reuters.
• In der Zwischenzeit warten die Investoren auf eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten, wie den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) und die JOLTS-Stellenangebote für Juni, die vorläufigen BIP-Daten für das zweite Quartal und die ISM-EMI-Daten für den Juli in dieser Woche sowie die geldpolitische Ankündigung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch.  
• Im Dienstagshandel wird erwartet, dass der US-JOLTS-Bericht über offene Stellen zeigt, dass Unternehmen im Juni 7,55 Millionen neue Arbeitsplätze ausgeschrieben haben, etwas weniger als die 7,77 Millionen im Mai.
• Am Mittwoch wird die Fed mit Sicherheit die Zinssätze in der Spanne von 4,25%-4,50% stabil halten. Dies wäre die fünfte Entscheidung der Fed in Folge, die Kreditkosten auf ihrem aktuellen Niveau zu belassen. Die Investoren werden die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell genau beobachten, um neue Hinweise auf die geldpolitische Perspektive für den Rest des Jahres zu erhalten.

Technische Analyse: USD/INR zielt auf weitere Gewinne in Richtung 87,50

Das USD/INR-Paar springt am Dienstag zu Handelsbeginn auf fast 87,08, dem höchsten Stand seit über vier Monaten. Das Paar handelt fest, da der 20-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA) auf etwa 86,35 ansteigt, was auf einen starken Aufwärtstrend hinweist.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) oszilliert im Bereich von 60,00 bis 80,00 und deutet auf ein starkes bullishes Momentum hin.

Nach unten wird der 20-Tage-EMA als wichtige Unterstützung für das Hauptpaar fungieren. Auf der Oberseite wird das Hoch vom 11. März bei 87,56 eine kritische Hürde für das Paar darstellen.