- Der indische Rupie steht gegenüber dem US-Dollar unter Verkaufsdruck, da die Renditen von US-Staatsanleihen weiter steigen.
- Fed-Mitglied Kashkari erwartet in diesem Jahr noch eine weitere Zinserhöhung und eine weitere im Jahr 2027.
- Starke US-ADP-Beschäftigungsdaten haben eine starke Ausgangslage für die US-NFP geschaffen.
Die indische Rupie (INR) schwächt sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) ab, nachdem sie am Vortag gestiegen war. Die indische Währung steht unter Verkaufsdruck, da die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Anstieg ausweiten und das Währungspaar USD/INR auf fast 95,93 nach oben treiben.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen nahe 5,31 % und damit auf dem höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten.
Höhere Renditen auf US-Anleihen mindern die Attraktivität risikoreicherer Anlagen wie der indischen Rupie.
US-Staatsanleiherenditen setzen Rally fort, da die Fed weiterhin vor anhaltenden Inflationsrisiken warnt
Die Renditen von US-Anleihen haben weiter zugelegt, da Vertreter der Federal Reserve (Fed) weiterhin vor anhaltenden Inflationsrisiken aufgrund von Angebotsschocks bei Energie warnen.
Fed-Mitglied Kashkari sendete eine deutlich hawkische Botschaft, wobei der FXS Speechtracker-Score bei 7,1 gegenüber einem historischen Durchschnitt von 6,2 lag und damit die Sorge unterstreicht, dass eine Inflation nahe 3 % immer noch zu hoch ist und dass ein robustes Wachstum darauf hindeuten könnte, dass die Geldpolitik weniger restriktiv ist als angenommen. Die Betonung eines potenziell höheren und erhöhten neutralen Zinssatzes, kombiniert mit der Vorgabe für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr und eine weitere im Jahr 2027, untermauert die These einer länger anhaltenden restriktiven Geldpolitik, die den Dollar insgesamt stützt, auch wenn Kashkari die Inflation weiterhin mit nur moderaten Maßnahmen eindämmen will.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,42 Punkte auf 143,28 und signalisiert damit trotz des deutlichen Tons der Rede eine leichte Abschwächung der wahrgenommenen Hawkishness. Da der Index klar über der neutralen Marke von 100 liegt, befindet sich die Fed weiterhin eindeutig im hawkischen Bereich, und der geringe Rückgang deutet darauf hin, dass die Märkte ihre Erwartungen nur am Rande anpassen und die vom FXS Speechtracker hervorgehobene geldpolitische Haltung nicht grundlegend neu bewerten.
Die Entscheidungsträger der Fed bleiben wegen der nachlassenden Hoffnungen auf eine US-Iran-Diplomatie besorgt über Angebotsschocks bei Energie, nachdem Präsident Donald Trump Berichte von Axios zurückgewiesen hat, wonach Sanktionserleichterungen für den Iran geplant seien.
US-NFP-Daten im Fokus
Der nächste wichtige Impuls für den US-Dollar sind die Nonfarm Payrolls (NFP) für September, die am Freitag veröffentlicht werden. Anleger werden die US-NFP-Daten genau verfolgen, da sie voraussichtlich die Markterwartungen für den geldpolitischen Ausblick der Fed beeinflussen werden.
Derzeit zeigt das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von 62,4 %, dass die Fed die Zinsen auf der geldpolitischen Sitzung in diesem Monat unverändert lässt. Die Möglichkeit, dass die Fed im Oktober am Status quo festhält, hat sich gegenüber den 29 % von vor einer Woche verbessert.
Unterdessen haben starke ADP-Beschäftigungszahlen einen positiven Ton für die offiziellen Arbeitsmarktdaten gesetzt. Die Daten zeigten am Mittwoch, dass der private Sektor 90.000 neue Stellen geschaffen hat, mehr als die erwarteten 70.000 und der August-Wert von 36.000.
Im weiteren Tagesverlauf werden sich Anleger auf die US-Daten zum ISM-Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe für September konzentrieren. Es wird erwartet, dass der EMI für das verarbeitende Gewerbe bei 55,0 liegt, nach 54,6 im August.
USD/INR Technische Analyse
Im Tageschart notiert USD/INR bei 95,9705 und behält einen leicht bullishen kurzfristigen Bias bei, da das Paar über dem 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 95,7263 bleibt. Das Paar wird weiterhin von diesem kurzfristigen Trendindikator unterstützt, während der Relative Strength Index (RSI) bei 59,59 im positiven Bereich bleibt, ohne bislang überkaufte Bedingungen zu signalisieren, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtsdruck anhalten könnte, solange der Kurs diese zugrunde liegende Unterstützung respektiert.
Auf der Unterseite liegt der unmittelbare technische Boden beim 20-Tage-EMA bei 95,7263, wo bei einem Rückgang von den aktuellen Niveaus Kaufinteresse aufkommen könnte. Solange USD/INR diesen EMA auf Schlusskursbasis verteidigt, spricht die Struktur für eine weitere Konsolidierung mit leichtem Aufwärtstrend, obwohl ein entscheidender Bruch unter den Durchschnitt den bullishen Ton abschwächen und eine tiefere Korrekturphase eröffnen würde.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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