Gold steigt nahe $3.830, da Ängste vor einer US-Regierungsstilllegung die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizen

• Gold springt um fast 2%, da die Risiken eines Regierungsstillstands auf den US-Dollar lasten.
• Die Fed-Vertreter Musalem und Hammack warnen vor hartnäckiger Inflation, während Williams einen schwächeren Arbeitsmarkt hervorhebt.
• Russlands Vorstoß in Donetsk schürt geopolitische Ängste und verstärkt die Zuflüsse in sichere Anlagen.

Der Goldpreis steigt am Montag um fast 2% und handelt nahe dem Rekordhoch von 3.833 USD, da Marktteilnehmer, die Sicherheit suchen, das gelbe Metall kauften, angesichts der Befürchtungen eines Regierungsstillstands in den Vereinigten Staaten. XAU/USD handelt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei 3.827 USD.

Edelmetall erreicht neue Rekordhöhen, während die Treasury-Renditen fallen

Das Edelmetall hat das Allzeithoch von 3.791 USD, das am 23. September erreicht wurde, übertroffen, da der Greenback und die Renditen von US-Staatsanleihen sinken. Pessimismus über eine Verlängerung der Regierungsfinanzierung könnte einen bundesweiten Stillstand auslösen und die US-Wirtschaftsberichte wie den Nonfarm Payrolls-Bericht vom Freitag, der vom Bureau of Labor Statistics (BLS) erstellt wird, verzögern.

Bloomberg berichtete, dass das BLS plant, während eines Regierungsstillstands keine Wirtschaftsdaten zu veröffentlichen, da die Operationen eingestellt würden.

Vertreter der Federal Reserve (Fed) dominieren die Schlagzeilen inmitten eines spärlichen Kalenders in den USA. Der Präsident der St. Louis Fed, Alberto Musalem, bekräftigte seine hawkische Haltung und sagte, dass die Inflationserwartungen "etwas hoch" seien, räumte jedoch ein, dass die Risiken einer Schwäche des Arbeitsmarktes zugenommen haben.

Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte, dass die Politik restriktiv sei, aber in der Lage sei, den Inflationsdruck nach unten zu bringen, und dass der widerstandsfähige Arbeitsmarkt allmählich nachlasse.

Früher hatte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, ihre hawkische Haltung bekräftigt und gesagt, dass die Inflation zu hoch sei und der Trend in die falsche Richtung gehe. Sie fügte hinzu, dass Zölle ein großer Teil der Pause im Desinflationsprozess seien.

Geopolitik treibt die Goldpreise

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass es die Kontrolle über das Dorf Shandryholove in der östlichen Region Donetsk der Ukraine übernommen hat.

Vor dem Kalender wird eine Flut von Fed-Rednern, die US-ADP-Nationalbeschäftigungsänderung, den ISM Manufacturing PMI, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Nonfarm Payrolls für September erwartet.

Tägliche Marktbewegungen: Gold gestützt durch fallende US-Renditen und Dollar

• Die Goldpreise steigen, während der Greenback sinkt, wie der US-Dollar-Index (DXY) zeigt. DXY, der den Wert des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Währungen verfolgt, ist um 0,27% auf 97,91 gefallen.
• Die US-Treasury-Renditen fallen, wobei die 10-jährige Treasury-Anleihe um drei Basispunkte auf 4,141% sinkt. Die realen US-Renditen – berechnet durch Subtraktion der Inflationserwartungen von der nominalen Rendite – die umgekehrt mit den Goldpreisen korrelieren, fallen um dreieinhalb Basispunkte auf 1,761%.
• Zweitklassige Daten in den USA zeigten, dass die ausstehenden Hausverkäufe im August um 4% im Vergleich zum Vormonat gestiegen sind, nach einer nach oben revidierten Kontraktion von -0,3% im Juli und über den Prognosen von 0,3% Expansion.
• Bloomberg berichtete, dass die Schweiz angeboten hat, in die US-Goldraffinerieindustrie zu investieren, als Teil ihrer Bemühungen, die Trump-Administration zu überzeugen, den im letzten Monat verhängten Importzoll von 39% zu senken.
• Der US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) für August entsprach den Schätzungen und verstärkt die Chancen auf eine weitere Lockerung durch die Fed.
• Investoren sehen nun eine Wahrscheinlichkeit von 89% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Oktober im Vergleich zu einer geringen Chance von 11% für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, laut dem Zinswahrscheinlichkeitswerkzeug von Prime Market Terminal.

Technische Perspektive: Goldpreis bereit, die 3.800 USD herauszufordern

Der Aufwärtstrend des Goldpreises setzte sich am Montag fort, obwohl die Käufer zögerlich sind, die 3.850 USD kurzfristig zu testen. Trotz eines Anstiegs von über 1,70% scheint es, dass die Bullen eine Verschnaufpause einlegen, während die Händler das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei 3.800 USD im Auge behalten.

 Der Relative Strength Index (RSI), obwohl überkauft, bleibt im Bereich von 70-80, was darauf hindeutet, dass die Bullen das Sagen haben.

Andererseits, wenn XAU/USD unter 3.800 USD fällt, wird mit weiterem Abwärtstrend gerechnet. Die nächste Unterstützung wäre die Marke von 3.750 USD, gefolgt von 3.700 USD und dem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 3.666 USD.