EUR/USD stürzt in Richtung 1,1600, da starke US-Daten den Dollar ankurbeln

• EUR/USD erreicht Jahres-Tief unter 1,1600, da sich die Risikobereitschaft verbessert.
• Märkte reduzieren stark die Wetten auf eine Lockerung der Fed, was die Dollar-Nachfrage über alle Hauptpaare hinweg verstärkt.
• Der Fokus verlagert sich auf die Inflation in der Eurozone und die US-Industrieproduktion für die nächste Richtung.

EUR/USD fiel am Donnerstag auf ein neues Jahres-Tief unter 1,1600, bedingt durch solide Wirtschaftsdaten in den USA und die allgemeine Stärke des US-Dollars. Die Risikobereitschaft der Händler verbesserte sich, da Trump seine Rhetorik zu Iran moderierte, während die Daten in der Eurozone die gemeinsame Währung nicht stützen konnten. Das Paar notiert bei 1,1605, ein Rückgang von 0,35 %.

US-Dollar steigt aufgrund solider Daten, Händler reduzieren Wetten auf Zinssenkungen der Fed

Die Wall Street schloss die Sitzung mit Gewinnen, was die Risikobereitschaft widerspiegelt. Positive Unternehmenszahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) trieben die US-Aktienindizes nach oben, während der Dollar durch einen soliden Arbeitsmarktbericht gestärkt wurde.

Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, fiel unter die Schätzungen und den Bericht der Vorwoche. Dieser Bericht und die Reden von Beamten der Federal Reserve veranlassten die Anleger, ihre Wetten auf eine weitere Lockerung der Fed im Jahr 2026 zu reduzieren.

Die Geldmärkte hatten 46 Basispunkte an Lockerungen eingepreist, ein Rückgang von 52 während der Eröffnung am Donnerstag, laut dem Prime Market Terminal Zinswahrscheinlichkeitswerkzeug.

Darüber hinaus verarbeiteten die Händler die Reden der regionalen Fed-Präsidenten Schmid, Daly, Paulson, Barkin, Bostic und des Fed-Gouverneurs Michael Barr.

In Europa war der Kalender spärlich, mit der Veröffentlichung des Berichts zur Industrieproduktion der Eurozone im November und den Inflationsdaten in Frankreich und Spanien, beide für Dezember.

Was steht am 16. Januar im Kalender?

Der wirtschaftliche Zeitplan der Eurozone wird die Inflation in Deutschland und Italien umfassen. In den USA werden die Anleger die Industrieproduktionszahlen für Dezember sowie die Fortsetzung der Fed-Parade verarbeiten.

Tägliche Marktbewegungen: Euro fällt dem Dollar zum Opfer

• Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA für die Woche bis zum 10. Januar fielen auf 198K von 207K, was deutlich unter den Prognosen von 215K liegt und die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes unterstreicht.
•  Die Fertigungsindikatoren verbesserten sich ebenfalls. Der New York Empire State Manufacturing Index erholte sich im Januar und stieg von -3,7 auf 7,7; während die Philadelphia Fed Manufacturing Survey die Erwartungen weit übertraf und auf 12,6 sprang, im Vergleich zu Schätzungen von -2, was auf eine breite Belebung der regionalen Fabrikaktivitäten hinweist.
• Der Greenback reagierte positiv und stieg auf ein neues Jahreshoch, während der US-Dollar-Index, der den Wert des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, um 0,30 % auf 99,35 zulegte.
• Beamte der Federal Reserve äußerten eine Reihe von Ansichten zur politischen Ausrichtung. Jeffrey Schmid sagte, die Geldpolitik sei nicht besonders restriktiv und warnte, dass es keinen Raum für eine nachlässige Inflation gebe. Mary Daly schlug einen ausgewogeneren Ton an und sagte, sie erwarte ein solides Wirtschaftswachstum und dass die Politik gut positioniert sei.
• In der Zwischenzeit stellte Thomas Barkin fest, dass die Inflation hoch bleibt, obwohl er Anzeichen einer Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt sieht. Zuvor sagte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, dass das Wachstum voraussichtlich über 2 % liegen werde, warnte jedoch, dass anhaltende Inflationsdruck eine restriktive Haltung erfordere. Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, fügte hinzu, dass die neuesten Daten zu Arbeitslosenanträgen nicht überraschend waren und bekräftigte, dass die Kernpriorität der Fed darin besteht, die Inflation auf das Ziel von 2 % zurückzuführen.
• Die Industrieproduktion in der Eurozone übertraf im November die Prognosen und stieg um 0,7 % MoM, was den Schätzungen eines Rückgangs auf 0,5 % widersprach. Im Jahresvergleich beschleunigte sich das Produktionswachstum auf 2,5 %, von 2,0 % im Oktober und über der Konsensschätzung von 2,0 %.

Technische Perspektive: EUR/USD fällt in Richtung 1,1600 und wird bärisch

EUR/USD konsolidiert sich, hat jedoch kurzzeitig 1,1600 überschritten und ein Jahres-Tief von 1,1593 erreicht, bevor es die 1,1600-Marke wieder zurückeroberte. Das Momentum begünstigt weiterhin die Verkäufer, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der unter der neutralen 50-Marke bleibt und signalisiert, dass die Bären die Oberhand behalten.

Für eine bärische Fortsetzung müssen die Verkäufer 1,1600 überwinden, was den 200-Tage-SMA bei 1,1582 ins Spiel bringen würde. Ein klarer Durchbruch unter dieses Niveau würde 1,1500 freilegen, bevor es zu einem tieferen Rückgang in Richtung des Tiefs vom 1. August bei 1,1391 kommt.

Auf der Oberseite würde ein entscheidender Durchbruch über 1,1700 den Weg zur 1,1750-Marke öffnen. Eine nachhaltige Bewegung über diesen Bereich würde den Fokus auf die 1,1800-Marke verlagern.