Australischer Dollar fällt, während US-Dollar nach vorsichtigen Äußerungen der Fed ansteigt

• Australischer Dollar rutscht ab trotz vorsichtiger RBA-Politik.
• ASX-Futures bei 96,41 signalisieren nur eine 6% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der RBA auf 3,35% von 3,60% im Dezember.
• Der US-Dollar gewinnt an Boden aufgrund sinkender Wahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen der Fed.

Der australische Dollar (AUD) verliert am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) an Boden, nachdem er in der vorherigen Sitzung Gewinne verzeichnet hatte. Das Währungspaar AUD/USD wertet ab, da der US-Dollar (USD) aufgrund vorsichtiger Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank (Fed) an Wert gewinnt, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember verringert.

Der AUD fand Unterstützung, nachdem stärkere inländische Beschäftigungsdaten die Erwartungen an eine vorsichtige Haltung der Reserve Bank of Australia (RBA) untermauerten. Zum letzten Update am 14. November notierten die ASX 30-Tage Interbank Cash Rate Futures für Dezember 2025 bei 96,41, was eine 6% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf 3,35% von 3,60% bei der bevorstehenden RBA-Sitzung widerspiegelt.

RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser sagte letzte Woche: "Unsere beste Schätzung ist, dass die Geldpolitik restriktiv bleibt, obwohl das Komitee weiterhin darüber diskutiert." Hauser fügte hinzu, dass, wenn die Politik nicht mehr leicht restriktiv ist, dies erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Entscheidungen haben würde.

Reuters berichtete am Sonntag, dass US-Finanzminister Scott Bessent sagte, ein Abkommen über Seltene Erden zwischen den Vereinigten Staaten (US) und China werde "hoffentlich" bis zu Thanksgiving abgeschlossen. Er fügte hinzu, dass er zuversichtlich sei, dass China seine Verpflichtungen nach dem jüngsten Treffen in Korea zwischen den beiden Führern, Präsident Trump und Präsident Xi Jinping, einhalten werde.

US-Dollar steigt aufgrund sinkender Wetten auf Zinssenkungen der Fed

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, steigt und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 99,40. Händler bereiten sich auf einen Rückstau von US-Daten nach der Wiedereröffnung der Regierung vor.
• Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Finanzmärkte nun eine 46% Chance einpreisen, dass die Fed ihren Leitzins bei der Sitzung im Dezember um 25 Basispunkte (bps) senken wird, im Vergleich zu 67% Wahrscheinlichkeit, die die Märkte vor einer Woche einpreisten.
• Der Präsident der Kansas City Fed, Jeffery Schmid, sagte am Freitag, dass die Geldpolitik "gegen das Nachfragewachstum gerichtet sein sollte" und fügte hinzu, dass die aktuelle Fed-Politik "mäßig restriktiv" sei, was seiner Meinung nach angemessen sei.
• Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council, warnte, dass einige Daten aus dem Oktober "nie zustande kommen" könnten, da mehrere Behörden während der Schließung keine Informationen sammeln konnten. Erste Berichte aus dem privaten Sektor deuten auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt und schwankendes Verbrauchervertrauen hin, mit anhaltenden Sorgen über die Inflation.
• US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag das Gesetz zur Regierungsfinanzierung, was das offizielle Ende der rekordverdächtigen 43-tägigen Regierungsstilllegung in der US-Geschichte markiert.
• Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, sagte am Donnerstag, dass die Zinsen nun näher an neutral als restriktiv seien und die US-Wirtschaft widerstandsfähig bleibe. Musalem betonte die Notwendigkeit von Vorsicht und wies darauf hin, dass es nur begrenzten Spielraum für eine Lockerung gibt, ohne eine zu expansive Politik zu riskieren.
• Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte auf der Forschungs-Konferenz des Opportunity & Inclusive Growth Institute, dass Teile des Arbeitsmarktes angespannt erscheinen und die Wirtschaft gemischte Signale sendet. Er fügte hinzu, dass die Inflation mit 3% zu hoch bleibe.
• Automatic Data Processing (ADP) veröffentlichte am Dienstag die US-Beschäftigungsänderung, die einen durchschnittlichen wöchentlichen Jobverlust von 11.250 in den vier Wochen bis zum 25. Oktober zeigt. Schwächer als erwartete private US-Arbeitsmarktdaten erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Lockerung der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed). Challenger, Gray & Christmas kündigte an, dass US-Arbeitgeber im Oktober 153.074 Stellen gestrichen haben, ein Anstieg von den 55.597 Streichungen, die im Oktober 2024 angekündigt wurden.
• Das National Bureau of Statistics (NBS) zeigte am Freitag, dass die Einzelhandelsumsätze in China im Oktober um 2,9% im Jahresvergleich (YoY) gestiegen sind, gegenüber 3,0% im September, aber über den erwarteten 2,7%. In der Zwischenzeit stieg die Industrieproduktion im gleichen Zeitraum um 4,9% YoY, verglichen mit den prognostizierten 5,5% und 6,5%, die zuvor gesehen wurden. Die Investitionen in Sachanlagen lagen im Jahr 2023 bei -1,7% YoY im Oktober und verfehlten die erwarteten -0,8%. Der Wert für September lag bei -0,5%.
• Das National Bureau of Statistics in China skizzierte seine wirtschaftliche Perspektive auf der Pressekonferenz am Freitag und sagte, es werde weiterhin neue produktive Kräfte fördern. Es wurde festgestellt, dass bessere Angebots-Nachfrage-Dynamiken, zusammen mit steigenden Preisen für Dienstleistungen und Industriewaren, den Oktober- Verbraucherpreisindex (CPI) wieder in den positiven Bereich drückten. Das Büro fügte hinzu, dass die laufende wirtschaftliche Stabilisierung eine solide Grundlage für China bietet, um sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr zu erreichen.
• Das Australian Bureau of Statistics (ABS) veröffentlichte am Donnerstag die Arbeitslosenquote, die im Oktober auf 4,3% von 4,5% im September gesunken ist, im Vergleich zu den Markterwartungen von 4,4%. In der Zwischenzeit lag die Beschäftigungsänderung im gleichen Monat bei 42,2K, gegenüber 12,8K (revidiert von 14,9K) zuvor, was die Markterwartung von 20K deutlich übertraf.
• Die Vollzeitbeschäftigung in Australien stieg im Oktober um 55,3K, nach einem Anstieg von 6,5K im vorherigen Bericht (revidiert von 8,7K). Die Beteiligungsquote bleibt bei 67%, während die Teilzeitbeschäftigung im Oktober um 13,1K zurückging, im Vergleich zu einem Anstieg von 6,3K zuvor.

Australischer Dollar schwebt um den neuntägigen EMA

Das Währungspaar AUD/USD wird am Montag um 0,6520 gehandelt. Die Analyse des Tages-Charts zeigt, dass sich das Paar innerhalb einer rechteckigen Spanne konsolidiert, was auf eine Seitwärtsbewegung hinweist. Der Preis schwebt um den neuntägigen Exponential Moving Average (EMA), was darauf hindeutet, dass sich das Momentum stabilisiert.

Das Währungspaar AUD/USD könnte versuchen, die obere Grenze des Rechtecks nahe 0,6630 zu erreichen. Ein entscheidender Durchbruch über dieses Niveau würde einen bullischen Wechsel signalisieren und möglicherweise den Weg zu dem 13-Monats-Hoch von 0,6707 ebnen, das zuletzt am 17. September gesehen wurde.

Auf der Unterseite liegt die primäre Unterstützung an der unteren Grenze des Rechtecks bei etwa 0,6470, gefolgt vom fünfmonatigen Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde.