AUD/USD steigt aufgrund robuster australischer Investitionen, Aussichten auf Zinssenkung der Fed

• Der Australische Dollar steigt nach einem starken Anstieg der privaten Investitionen in Australien im dritten Quartal.
• Die monatliche Inflation verstärkt die vorsichtige Haltung der Reserve Bank of Australia hinsichtlich anhaltender Preisdruck.
• Der US-Dollar steht unter Druck, da die Märkte stark mit einer Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember rechnen.

AUD/USD handelt am Donnerstag bei 0,6525, was einem Anstieg von 0,12% im Tagesverlauf entspricht. Der Australische Dollar (AUD) setzt seine Aufwertung gegenüber dem US-Dollar (USD) fort, unterstützt von einem Marktumfeld, in dem die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung durch die Federal Reserve (Fed) zunehmen.

Der Aussie findet erste Unterstützung durch die Veröffentlichung der privaten Investitionen für das dritte Quartal durch das Australian Bureau of Statistics (ABS), die einen starken Anstieg von 6,4% im Vergleich zum Vorquartal zeigte und die Erwartungen weit übertraf. Darüber hinaus zeigte die erste vollständige monatliche Lesung des Verbraucherpreisindex (VPI) einen Anstieg der Inflation um 3,8% im Jahresvergleich im Oktober, was die Prognosen übertraf und die Ansicht verstärkt, dass der Preisdruck für die Reserve Bank of Australia (RBA) zu hoch bleibt, um die Geldpolitik in naher Zukunft zu lockern.

Dieser Hintergrund befeuert die vorsichtige Haltung der RBA, da die Zentralbank allgemein erwartet, ihren Leitzins im Dezember unverändert bei 3,6% zu belassen. Die Entscheidungsträger haben festgestellt, dass trotz eines leichten Anstiegs der Arbeitslosigkeit der Arbeitsmarkt insgesamt gesund bleibt. Die Erwartungen an eine kurzfristige Zinssenkung bleiben daher sehr begrenzt.

In der Zwischenzeit wird der US-Dollar durch sich ändernde Erwartungen an die US-Geldpolitik belastet. Laut dem CME FedWatch-Tool sehen die Anleger nun eine Wahrscheinlichkeit von über 84% für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im Dezember, ein beeindruckender Anstieg im Vergleich zur Vorwoche. Dovishere Äußerungen mehrerer Fed-Vertreter, darunter Gouverneur Christopher Waller und Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, haben die Wahrnehmung verstärkt, dass eine Lockerung unmittelbar bevorstehen könnte.

Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten waren nicht stark genug, um diese Erzählung zu ändern. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen stärker als erwartet, während das Wachstum der Aufträge für langlebige Güter und stabile Erzeugerpreisindexwerte auf moderate inflationäre Druck hinweisen. Allerdings zeigen rückläufige Einzelhandelsumsätze und eine deutliche Verschlechterung des Verbrauchervertrauens eine nachlassende inländische Nachfrage.

In diesem Kontext unterstützt die Divergenz zwischen einer wachsamen RBA und einer Fed, die als näher an einer dovishen Wende angesehen wird, den Australischen Dollar.

AUD/USD Technische Analyse

Im 4-Stunden-Chart handelt AUD/USD bei 0,6526, 6 Pips unter dem Tageseröffnungskurs und wenig verändert im Tagesverlauf. Der 100-perioden Simple Moving Average (SMA) bewegt sich weiterhin nach unten in der Nähe von 0,6499, während der Preis darüber bleibt, was auf einen sich verbessernden kurzfristigen Trend hindeutet. Eine fallende Trendlinie, die von 0,6618 gezeichnet wurde, begrenzt die Aufwärtsbewegungen, wobei der unmittelbare Widerstand um den Durchbruchspunkt bei 0,6545 gruppiert ist. Der Relative Strength Index (RSI) sinkt auf 65,85, bleibt jedoch über der Mittellinie und zeigt ein festes Momentum an, das abkühlen könnte, wenn das Paar unter der Trendbarriere stagniert.

Ein nachhaltiger Durchbruch über 0,6545 würde den Weg zu unmittelbarem Widerstand bei 0,6580 und dann bei 0,6618 öffnen. Der RSI nahe 66 ist nicht überkauft und könnte bei einem Ausbruch höher steigen, während das Scheitern, die Trendobergrenze zu überwinden, das Paar eingrenzen würde, wobei Rücksetzer durch den 100-perioden SMA bei 0,6499 unterstützt werden.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst)