USD/CAD Preisprognose: Bullen werden vorsichtig in der Nähe des 200-Perioden-SMA vor den kanadischen Arbeitsmarktdaten

• USD/CAD zieht sich von einem fast zweiwöchigen Hoch zurück und steht unter Druck durch eine Kombination von Faktoren.
• Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise stützt den Loonie und belastet das Paar angesichts eines schwächeren USD.
• Händler erwarten die kanadischen Beschäftigungsdaten und die US-Daten für einen neuen Impuls.

Das USD/CAD-Paar zieht einige Verkäufer an, nachdem es intraday in die Region von 1,3725 gestiegen ist, einem fast zweiwöchigen Hoch, das am Freitag erreicht wurde, und scheint vorerst eine zweitägige Gewinnserie aufgrund einer Kombination negativer Faktoren unterbrochen zu haben. Die Rohölpreise gewinnen wieder an positiver Dynamik und gleichen einen Großteil der Verluste des Vortages aus, während die Nervosität vor den US-Iran-Gesprächen steigt. Dies stützt wiederum den rohstoffgebundenen Loonie, der zusammen mit einem moderaten Rückgang des US-Dollars (USD) einen gewissen Abwärtsdruck auf das Währungspaar ausübt.

Trotz der Unterschiede über die Agenda wird ein Treffen zwischen den USA und dem Iran in Oman stattfinden, während die Spannungen zunehmen. Tatsächlich sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gegenüber Reportern, dass Diplomatie die erste Wahl von US-Präsident Donald Trump im Umgang mit dem Iran sei und er abwarten werde, ob ein Deal zustande kommen kann. Leavitt warnte auch, dass er militärische Optionen zur Verfügung habe. Tatsächlich hat Trump gedroht, Angriffe auf den Iran durchzuführen, wenn kein Abkommen erzielt werden kann. Dies hält geopolitische Risiken im Spiel und schürt die Befürchtungen, dass der Konflikt in einen größeren Krieg eskalieren könnte, was die Ölversorgung stören und einige Short-Covering rund um das schwarze Gold auslösen könnte.

In der Zwischenzeit stagniert der USD in seiner jüngsten Erholung von einem Vierjahrestief, da die Akzeptanz wächst, dass die US-Notenbank (Fed) die Kreditkosten 2026 noch zweimal senken wird. Diese Wetten wurden durch die in dieser Woche veröffentlichten US-Daten untermauert, die auf Anzeichen von Schwäche auf dem Arbeitsmarkt hinwiesen. Tatsächlich berichtete das Automatic Data Processing (ADP) Research Institute am Mittwoch, dass private Arbeitgeber im Januar 22.000 Arbeitsplätze hinzugefügt haben, im Vergleich zu 37.000 zuvor. Darüber hinaus zeigte die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) am Donnerstag, dass die Anzahl der offenen Stellen am letzten Geschäftstag im Dezember bei 6,542 Millionen lag, ein Rückgang von 6,928 Millionen zuvor.

Darüber hinaus berichtete das US-Arbeitsministerium, dass die Zahl der Bürger, die neue Anträge auf Arbeitslosenversicherung stellten, in der Woche bis zum 31. Januar auf 231.000 gestiegen ist, von 209.000 in der Vorwoche. In der Zwischenzeit sagte Trump am Donnerstag, dass er Kevin Warsh als seinen Kandidaten für den Fed-Vorsitz abgelehnt hätte, wenn dieser den Wunsch geäußert hätte, die Zinssätze zu erhöhen. Dies hält die USD-Bullen davon ab, neue Wetten abzuschließen, und trägt zur angebotenen Stimmung rund um das USD/CAD-Paar bei. Händler blicken nun auf die monatlichen kanadischen Arbeitsmarktdaten, die zusammen mit dem vorläufigen Michigan Consumer Sentiment Index und den Inflationserwartungen später heute einen neuen Impuls liefern sollten.

USD/CAD 4-Stunden-Chart

Technische Analyse:

Ein intraday Fehlschlag nahe dem 100-Stunden-Simple Moving Average (SMA) im 4-Stunden-Chart rechtfertigt Vorsicht, bevor man sich für eine Ausweitung der Erholung des USD/CAD-Paares aus der Region von 1,3480, dem tiefsten Stand seit Oktober 2024, der letzten Monat erreicht wurde, positioniert. Der 100-Perioden-SMA tendiert nach unten und liegt über dem Preis, was eine bärische Tendenz aufrechterhält, da der Kurs darunter bleibt. Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) bleibt knapp über der Nulllinie mit nachlassenden Werten, was auf ein nachlassendes bullisches Momentum hindeutet.

In der Zwischenzeit liegt der Relative Strength Index (RSI) bei 57 (neutral), rutscht von den jüngsten Höchstständen ab und stimmt mit einem moderierenden Ton überein. Solange das USD/CAD-Paar unter dem 100-Perioden-SMA bei 1,3724 bleibt, würden Rallyes auf Widerstand stoßen; ein entscheidender Schlusskurs über dieser Barriere könnte die Tendenz nach oben verschieben, während wiederholte Fehlschläge, sie zurückzuerobern, die intraday Fortschritte begrenzen und eine leichte bärische Neigung hinterlassen würden.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)