• AUD/USD steht unter erneuten Abwärtsdruck, immer unter 0,6600.
  • Der US-Dollar hat frischen Auftrieb gewonnen und springt von mehrjährigen Tiefstständen ab.
  • Der Einzelhandel in Australien wuchs im Mai weniger als erwartet.

Der australische Dollar (AUD) gab am Mittwoch moderat gegenüber dem US-Dollar (USD) nach, was teilweise die starke Erholung beeinträchtigte, die dazu führte, dass AUD/USD am Vortag Jahreshochs nahe der 0,6600-Marke erreichte

In der Zwischenzeit scheint die konstruktive Neigung des Paares nach dem bisher überzeugenden Durchbruch über den 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) nahe 0,6420 unangefochten zu bleiben.

Auf der heimischen Seite fiel die Ai Group-Umfrage im Juni überwiegend schwach aus, während der Einzelhandel im Mai um 0,2% wuchs, was zur trüben Stimmung rund um den AUD beiträgt. Weitere Daten zeigten, dass die Baugenehmigungen im Mai um 0,2% zunahmen und die Genehmigungen für private Wohnhäuser im gleichen Zeitraum um 0,5% stiegen.

Es ist erwähnenswert, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) im Mai auf 2,1% im Jahresvergleich von 2,4% im April zurückging, was komfortabel innerhalb der Zielspanne von 2%-3% der Reserve Bank of Australia (RBA) liegt, während die endgültigen S&P Global PMI-Daten bestätigten, dass der verarbeitende Sektor Australiens weiterhin im Expansionsbereich bleibt.

Der Rückgang des CPI und die robusten PMI-Werte unterstreichen die Widerstandsfähigkeit der lokalen Wirtschaft und unterstützen den jüngsten Anstieg des AUD.

China: Momentum vs. Gegenwind

China, Australiens größter Handelspartner, zeichnet ein gemischtes, aber insgesamt positives Bild: Die Industrieproduktion, der Einzelhandel und die Dienstleistungsaktivitäten beschleunigten sich im Mai, was die Erwartungen für ein Wachstum nahe der 5%-Jahresrate verstärkt.

Das Nationale Statistikamt (NBS) berichtete, dass der Manufacturing PMI im Juni bei 49,7 und der Non-Manufacturing PMI bei 50,5 lag, während der Caixin Manufacturing PMI auf 50,4 anstieg. Dennoch drohen Spannungen im Immobiliensektor und der schrittweise Rückzug von Konjunkturmaßnahmen, das Momentum bis Ende 2025 zu dämpfen.

Zentralbank-Divergenz

Divergierende geldpolitische Wege prägen weiterhin die Stimmung.

Die RBA senkte ihren Leitzins im vergangenen Monat um 25 Basispunkte auf 3,85% und skizzierte einen schrittweisen Rückgang auf 3,20% bis 2027 und wies Forderungen nach einer tieferen "Versicherungs"-Senkung zurück.

Die Federal Reserve (Fed) hielt die Zinsen stabil, bekräftigte jedoch die Vorgabe für zwei Zinssenkungen um 50 Basispunkte bis zum Jahresende, wobei Vorsitzender Jerome Powell warnte, dass Zölle die Güterinflation im Sommer wieder anheizen könnten.

Marktwetten

Spekulanten haben ihre bärischen Wetten auf den AUD ausgeweitet. CFTC-Daten bis zum 24. Juni zeigen, dass die Netto-Leerverkäufe auf fast 96.000 Kontrakte gestiegen sind, dem höchsten Stand seit April, während das offene Interesse auf etwas über 151.000 Kontrakte gestiegen ist und damit zweiwöchige Höchststände erreicht hat.

Technische Niveaus

Widerstand liegt bei 0,6590, dem Hoch von 2025, das am 30. Juni erreicht wurde, gefolgt vom November 2024-Hoch bei 0,6687 und der 2024-Obergrenze bei 0,6942, bevor die wichtige 0,7000-Marke erreicht wird.

Auf der Abwärtsseite bietet der 200-Tage-SMA bei 0,6418 erste Unterstützung vor dem Juni-Tief bei 0,6372 (23. Juni) und dem Mai-Tief bei 0,6356 (12. Mai), wobei ein tieferer Rückgang potenziell die 0,6000-Marke und das 2025-Tief bei 0,5913 (9. April) anvisiert.

Der Relative Strength Index (RSI) schwebt nahe 60 und deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, während der Average Directional Index (ADX) um 22 auf einen moderat festen Trend hinweist.

AUD/USD Tageschart

Kurzfristige Aussichten

AUD/USD scheint aus seiner mehrwöchigen Konsolidierungszone ausgebrochen zu sein. Veränderungen im politischen Mix in Peking oder überraschende Handelsbewegungen der USA bleiben die offensichtlichsten Einflussfaktoren, obwohl keiner von beiden unmittelbar bevorsteht. Die Märkte erwarten eine weitere moderate Zinssenkung der RBA später in diesem Jahr, aber die Bank wird voraussichtlich vorsichtig vorgehen, anstatt aggressive Lockerungen zu verfolgen. Abgesehen von externen Schocks dürfte die konstruktive Haltung des AUD bestehen bleiben, wobei schrittweise Gewinne begünstigt werden, solange das Paar über seinem 200-Tage-SMA bleibt.

RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.

Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.

Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.

Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.

Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.

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