Australischer Dollar wertet ab - US-Dollar bleibt vor den Nonfarm Payrolls stabil

• Der Australische Dollar bleibt gedämpft, nachdem der Handelsüberschuss im Mai auf 2.238M MoM gesenkt wurde, gegenüber den erwarteten 5.091M.
• Der Caixin Services PMI Chinas fiel im Juni von 51.1 im Mai auf 50.6 und verfehlte damit die Markterwartungen von 51.0.
• Händler erwarten, dass die US Nonfarm Payrolls im Juni um 110.000 steigen.

Der australische Dollar (AUD) verzeichnete am Donnerstag nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten Verluste gegenüber dem US-Dollar (USD). Allerdings könnte der Rückgang des AUD/USD-Paares begrenzt bleiben, da der US-Dollar an Boden verlieren könnte. Grund dafür sind die steigenden Erwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) die Zinsen senken wird. Diese Erwartungen wurden durch den enttäuschenden ADP-Bericht zur nationalen Beschäftigung angeheizt.

Das Australian Bureau of Statistics (ABS) berichtete, dass der Handelsüberschuss im Mai auf 2,238 Mrd. gesunken ist, verglichen mit den erwarteten 5,091 Mrd. und 4,859 Mrd. (revidiert von 5,431 Mrd.) im April. In der Zwischenzeit fielen die Exporte um 2,7 % im Monatsvergleich, nachdem sie zuvor um 1,7 % (revidiert von -2,4 %) gesunken waren. Die Importe stiegen um 3,8 % im Monatsvergleich, im Vergleich zu einem vorherigen Anstieg von 1,6 % (revidiert von 1,1 %).

Der S&P Global Australia Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) stieg im Juni auf 51,6 von zuvor 50,5. Der Wert markiert den neunten aufeinanderfolgenden Monat des Wachstums und das schnellste Tempo seit März. In der Zwischenzeit stieg der Services PMI von 50,6 auf 51,8, was das schnellste Expansionstempo seit Mai 2024 anzeigt.

In Australiens engstem Handelspartner, China, sank der Caixin Services PMI im Juni von 51.1 im Mai auf 50.6 und verfehlte die Marktprognose von 51.0.

Der Australische Dollar sinkt trotz eines schwächeren US-Dollars vor den Arbeitsmarktdaten

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich zum Zeitpunkt des Schreibens um 96,70. Händler warten auf die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten, einschließlich der US Nonfarm Payrolls (NFP) und der durchschnittlichen Stundenlöhne, die später am Tag veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden auch der ISM-Services-EMI und der S&P Global US-EMI am Donnerstag im Fokus stehen.
• Die US ADP-Beschäftigungszahlen fielen im Juni zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren. Die Beschäftigtenzahlen im privaten Sektor verringerten sich im Juni um 33.000, nach einem nach unten revidierten Anstieg von 29.000 im Mai. Diese Zahl lag unter dem Marktkonsens von 95.000.
• Die wichtigsten Handelsbeamten von US-Präsident Donald Trump strebten phasenweise Zollabkommen mit den am stärksten engagierten Ländern an, während sie darauf drängten, bis zur Frist am 9. Juli eine Einigung zu erzielen, als Trump versprochen hatte, seine härtesten Abgaben wieder einzuführen, so die Financial Times.
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell betonte am Dienstag, dass die US-Zentralbank weitere Daten abwarten wird, bevor sie mit der Lockerung der Geldpolitik beginnt, schloss jedoch eine Zinssenkung im Juli nicht aus.
• US-Finanzminister Bessent sagte, dass er glaubt, die Federal Reserve (Fed) werde die Zinsen früher als im Herbst senken, aber sie werden die Zinsen spätestens bis September senken, so Fox News.
• Der US ISM Manufacturing PMI stieg im Juni auf 49,0 von 48,5 im Mai und übertraf damit die Erwartungen der Experten von 48,8. Die Werte deuteten darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Vereinigten Staaten (US) im Juni verbessert hat. In der Zwischenzeit stiegen die US JOLTS Job Openings im Mai auf 7,76 Millionen, verglichen mit 7,395 Millionen im April. Diese Zahl lag über der Markterwartung von 7,3 Millionen.
• Der US-Senat hat mit einer knappen Mehrheit von 51-50 das "große, schöne Haushaltsgesetz" von Präsident Trump verabschiedet. Das Gesetz geht nun ins US-Repräsentantenhaus, wo eine knappe Abstimmung erwartet wird. Trump, der im Wahlkampf versprochen hatte, das US-Bunddefizit zu beseitigen, wird nun ein Gesetz zur Ausgabenregelung unterzeichnen, das in den nächsten zehn Jahren Billionen von Dollar zur nationalen Schuldenlast hinzufügen wird.
• Der Caixin Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) Chinas verbesserte sich im Juni auf 50,4 von 48,3 im Mai, so die neuesten Daten, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Der Wert übertraf die Markterwartung von 49,0. Es ist wichtig zu beachten, dass jede wirtschaftliche Veränderung in China den AUD beeinflussen könnte, da beide Länder enge Handelspartner sind.
• Das Australische Bureau of Statistics (ABS) zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze im Mai um 0,2 % im Vergleich zum Vormonat gestiegen sind, verglichen mit einem flachen Wert von 0 % im April (revidiert von -0,1 %). Der Wert lag unter den Markterwartungen von 0,4 %. In der Zwischenzeit stiegen die Baugenehmigungen im Mai um 3,2 %, verglichen mit dem vorherigen Rückgang von 4,1 %, blieben jedoch hinter dem erwarteten Anstieg von 4,8 % zurück.
• Der S&P Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) Australiens fiel im Juni auf 50,6 von zuvor 51,0. Die Produktion sank auf den niedrigsten Wert seit Februar aufgrund angemessener Kundenbestände und schwächerer Marktbedingungen, wie die Daten am Dienstag zeigten.

Der Australische Dollar zieht sich von Acht-Monats-Hochs nahe 0,6600 zurück

AUD/USD wird am Donnerstag um 0.6570 gehandelt. Die technische Analyse der Tages-Chart deutet auf eine anhaltende bullische Tendenz hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt über der 50-Marke, was die bullische Stimmung verstärkt. Darüber hinaus bleibt das Paar über dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Preismomentum stärker ist.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das Acht-Monats-Hoch von 0,6590, das am 1. Juli markiert wurde, erneut testen. Ein erfolgreicher Durchbruch über dieses Niveau könnte das Paar unterstützen, die obere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6660 zu testen.

Der neun-Tage EMA bei 0.6549 erscheint als primäre Unterstützung. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das kurzfristige Preismomentum schwächen und Druck auf das AUD/USD-Paar ausüben, um die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals um 0.6490 zu testen, die mit dem 50-Tage EMA bei 0.6466 übereinstimmt.

AUD/USD: Tages-Chart