USD/INR steigt auf Rekordhoch – Auslandsinvestoren ziehen weiter Kapital ab

• Die Indische Rupie fällt weiter auf nahe 90,00 gegenüber dem US-Dollar aufgrund der starken Nachfrage nach dem Greenback durch indische Importeure.
• FIIs erwiesen sich am ersten Handelstag im Dezember als Nettoverkäufer.
• Der schwache US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe stärkt die Argumentation für eine weitere Zinssenkung der Fed in diesem Jahr.

Die Indische Rupie (INR) setzt am Dienstag ihren Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar (USD) fort. Das USD/INR-Paar steigt auf nahe 90,00, da die Indische Rupie weiterhin hinter ihren Mitbewerbern zurückbleibt, aufgrund der starken Nachfrage nach dem US-Dollar durch Importeure und dem konstanten Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt.

Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) reduzieren kontinuierlich ihren Anteil am indischen Aktienmarkt aufgrund der Unsicherheit über das Handelsabkommen zwischen Indien und den Vereinigten Staaten (US). In den letzten fünf Monaten, beginnend im Juli, haben FIIs Anteile im Wert von 1.49.718,16 Crore verkauft. Darüber hinaus waren ausländische Investoren am ersten Handelstag im Dezember Nettoverkäufer und haben Aktien im Wert von 1.171,31 Crore verkauft.

Die Indische Rupie hat es versäumt, Gebote anzuziehen, obwohl die inländischen BIP-Daten für das dritte Quartal stärker als erwartet ausgefallen sind. Das indische Ministerium für Statistik berichtete am Freitag, dass die Wirtschaft mit einer robusten Rate von 8,2 % auf annualisierter Basis gewachsen ist, schneller als die Erwartungen von 7,3 % und die vorherige Lesung von 7,8 %. Dies war das schnellste Wachstum seit über sechs Quartalen.

In Zukunft wird der Hauptauslöser für die Indische Rupie die geldpolitische Ankündigung der Reserve Bank of India (RBI) am Freitag sein. Marktexperten sind sich uneinig, ob die RBI die Zinssätze in der letzten Sitzung des Jahres senken wird, angesichts des starken BIP-Wachstums und der Inflation, die gut unter dem Toleranzbereich der Zentralbank von 2 % bis 6 % bleibt.

US-Dollar erholt sich vor den US ADP Beschäftigungsdaten

• Die Indische Rupie hat Schwierigkeiten, gegenüber dem US-Dollar Boden zu gewinnen, während letzterer Schwierigkeiten hat, die Erholungsbewegung vom Montag auszudehnen. Am Montag zog der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, nach dem Erreichen des monatlichen Tiefs nahe 99,00 signifikante Gebote an. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelt der USD-Index nahezu unverändert bei etwa 99,40.
• Der US-Dollar erholte sich, obwohl die Daten zum Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe in den USA für November schwächer als erwartet ausfielen. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 48,2, während ein marginaler Rückgang auf 48,6 von 48,7 im Oktober erwartet wurde. Die Teilkomponenten des EMI für das verarbeitende Gewerbe, wie der Beschäftigungs- und der Neue Aufträge-Index, fielen ebenfalls erheblich, was Ängste vor einem insgesamt schwachen Nachfrageumfeld auslöste.
• Analysten von ANZ erklärten, dass die Schwäche in den Indikatoren für Beschäftigung und neue Aufträge im verarbeitenden Sektor die Argumentation für eine weitere geldpolitische Expansion der Federal Reserve (Fed) in Zukunft unterstützt. "Das deutet alles darauf hin, dass die Nachfrage in der Wirtschaft nachgelassen hat, und die Fed die Zinssätze senken muss, und zwar nicht nur im Dezember, sondern auch im nächsten Jahr weitere Senkungen folgen müssen", so ANZ.
• Laut dem CME FedWatch-Tool besteht eine 87,2%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 3,50%-3,75% in der Sitzung im Dezember senken wird.
• Für weitere Hinweise auf die geldpolitische Ausrichtung der Fed werden die Investoren auf die US ADP-Beschäftigungszahlen und die ISM-EMI-Daten für den Dienstleistungssektor im November achten, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Die ADP-Beschäftigungszahlen werden voraussichtlich zeigen, dass private Arbeitgeber 10.000 neue Arbeitskräfte eingestellt haben, was erheblich niedriger ist als die 42.000 im Oktober. Der ISM-EMI für den Dienstleistungssektor wird bei 52,1 gesehen, nach 52,4 im Oktober.

Technische Analyse: USD/INR bleibt über dem 20-Tage-EMA

Auf der Tages-Chart handelt USD/INR während der europäischen Handelsstunden am Dienstag nahe 90,00. Das Paar hält sich gut über dem steigenden 20-Tage-EMA (exponentiell gleitender Durchschnitt) bei 89,1655, und die steilere Steigung bestätigt einen sich verstärkenden kurzfristigen Aufwärtstrend. Rückgänge würden bei diesem Durchschnitt erste Unterstützung finden.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 70,43 ist überkauft. Daher sind die Chancen hoch, dass der Aufwärtstrend pausieren könnte, wenn das Momentum nachlässt.

Die steigende Trendlinie von 85,3040 untermauert die bullische Tendenz, mit Unterstützung in der Nähe von 88,6815. Das Halten über dieser Linie und dem 20-Tage-EMA hält den Aufwärtstrend intakt. Ein täglicher Schlusskurs unter dem 20-Tage-EMA könnte das Paar in Richtung der steigenden Trendlinie um 89,00 exponieren.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)