- Die indische Rupie fällt gegenüber dem US-Dollar nach der dovishen geldpolitischen Ankündigung der RBI.
- Die RBI senkt den Repo-Satz um 25 Basispunkte auf 5,25% und kündigt eine OMO im Wert von 1 lakh crore Rs. an.
- Investoren erwarten, dass die Fed die Zinssätze nächste Woche um 25 Basispunkte auf 3,50%-3,75% senkt.
Die indische Rupie (INR) fällt am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) zurück, während das USD/INR-Paar sich auf fast 90,25 erholt, nachdem die Reserve Bank of India (RBI) eine dovishe geldpolitische Ankündigung gemacht hat. Die RBI senkt ihren Repo-Satz um 25 Basispunkte (Bp) auf 5,25 % und kündigt an, 1 lakh crore Rs. in die Wirtschaft durch Offenmarktgeschäfte (OMO) zu injizieren, ein Instrument, durch das die indische Zentralbank Staatsanleihen kauft, sowie einen dreijährigen USD/INR-Swap von 5 Milliarden USD im Dezember.
Die RBI hat erklärt, dass die Mitglieder einstimmig beschlossen haben, die Kreditkosten angesichts der nachlassenden Inflationsdrucks zu senken. RBI-Gouverneur Sanjay Malhotra erklärte, dass die Gesamtinflation erheblich gesunken sei und voraussichtlich unter den Prognosen bleiben werde.
Die Zentralbank hat prognostiziert, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation in der ersten Hälfte von 2026 unter 4% bleiben werden. Für das laufende Finanzjahr hat die RBI die Inflationsprognosen von zuvor 2,6% auf 2,0% revidiert. Basierend auf starken Hinweisen aus den BIP-Daten des dritten Quartals hat die RBI die Wachstumsprognosen für das laufende Haushaltsjahr von 6,8% auf 7,3% angehoben.
Im Hinblick auf die Devisenreserven erklärte die RBI, dass sie über einen gesunden Puffer von 686 Milliarden USD verfügt, der Importdeckungen für mehr als 11 Monate bieten könnte. Gouverneur Malhotra äußerte auch Vertrauen, dass der externe Sektor „resilient“ bleibt und die Zentralbank „zuversichtlich ist, ihre externen Finanzierungsbedürfnisse bequem zu decken“.
Eine dovishe geldpolitische Ankündigung der RBI wird voraussichtlich Druck auf die indische Rupie ausüben, die bereits unter dem kontinuierlichen Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt leidet, angesichts von Tarifproblemen mit den Vereinigten Staaten (US).
Ausländische institutionelle Investoren (FIIs) haben sich in allen vier Handelstagen im Dezember als Nettoverkäufer erwiesen und haben in diesem Zeitraum Aktien im Wert von 9.964,72 Crores Rs. verkauft. Ausländische Investoren sind auch in allen Monaten seit Juli Nettoverkäufer geblieben.
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Indische Rupie (INR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Indische Rupie war am schwächsten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.11% | -0.14% | -0.32% | -0.07% | -0.19% | 0.14% | -0.12% | |
| EUR | 0.11% | -0.03% | -0.23% | 0.05% | -0.06% | 0.24% | -0.00% | |
| GBP | 0.14% | 0.03% | -0.21% | 0.08% | -0.05% | 0.29% | 0.03% | |
| JPY | 0.32% | 0.23% | 0.21% | 0.29% | 0.15% | 0.47% | 0.22% | |
| CAD | 0.07% | -0.05% | -0.08% | -0.29% | -0.13% | 0.19% | -0.05% | |
| AUD | 0.19% | 0.06% | 0.05% | -0.15% | 0.13% | 0.33% | 0.06% | |
| INR | -0.14% | -0.24% | -0.29% | -0.47% | -0.19% | -0.33% | -0.25% | |
| CHF | 0.12% | 0.00% | -0.03% | -0.22% | 0.05% | -0.06% | 0.25% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Indische Rupie aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als INR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Täglicher Marktdigest: US-Dollar fällt auf Fünf-Wochen-Tief aufgrund dovisher Fed-Wetten
- Die Indische Rupie fällt gegenüber dem US-Dollar, während der US-Dollar Schwierigkeiten hat, seine unmittelbaren Tiefststände zu halten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fällt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, auf ein Fünf-Wochen-Tief von etwa 98,75.
- Die Aussichten für den US-Dollar bleiben schwach, da allgemein erwartet wird, dass die Federal Reserve (Fed) in ihrer geldpolitischen Sitzung nächste Woche die Zinsen senken wird. Laut einer Umfrage von Reuters vom 28. November bis 4. Dezember sagten 82% der befragten Ökonomen voraus, dass die Fed ihre wichtigsten Kreditkosten um 25 Basispunkte (Bp) auf 3,50%-3,75% senken würde, um die sich verschlechternden Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen.
- Die optimistischen Erwartungen an eine dovish Haltung der Fed stehen im Widerspruch zu den Protokollen des Offenmarktausschusses (FOMC) vom Oktober, die zeigten, dass mehrere Mitglieder eine Senkung im Dezember nicht unbedingt als angemessen ansahen, während sie zuversichtlich blieben, dass in der fernen Zukunft weitere Zinssenkungen erforderlich sein würden.
- In der geldpolitischen Sitzung nächste Woche möchten die Anleger wissen, um wie viel die Fed die Zinsen weiter senken wird, falls sie sich entscheidet, den Federal Funds Rate um 25 Bp zu reduzieren. Darüber hinaus werden die Anleger auch besonderes Augenmerk auf die Einschätzungen der Fed zur Arbeitsmarktentwicklung legen.
- In der Zwischenzeit hat die Arbeitsnachfrage erheblich nachgelassen, was teilweise durch die wachsende Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz (KI) durch Unternehmen bedingt ist. Der US ADP berichtete am Donnerstag, dass der private Sektor im November 32.000 Arbeitsplätze abgebaut hat, während ein Anstieg um 5.000 neue Arbeitskräfte erwartet wurde.
- In der Sitzung am Freitag werden die Anleger auf die Daten zum Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) der USA für September achten, die am Freitag veröffentlicht werden.
Technische Analyse: USD/INR hält sich über dem wichtigen 20-Tage-EMA
USD/INR steigt am Freitag auf fast 90,25. Das Paar korrigierte am Donnerstag, nachdem es ein neues Allzeithoch von etwa 90,70 erreicht hatte.
Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) zieht auf etwa 67,50 zurück, nachdem er bei 76,14 überkauft war, was auf eine Abkühlung des überdehnten Momentums hinweist.
Die erste Unterstützung liegt beim 20-Tage Exponential Moving Average (EMA) nahe 89,44; oberhalb dieses Wertes würde der Aufwärtstrend bestehen bleiben. Auf der Oberseite könnte das Paar seine Rallye in Richtung 91,00 ausdehnen.
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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