USD/INR legt zu – Rupie unter Druck durch Nahost-Krise und Ölpreisanstieg

• USD/INR steigt um über 0,6% auf nahezu 86,25 aufgrund einer starken Erholung des US-Dollars, einer Rallye beim Ölpreis und dem Verkauf von Aktien durch FIIs.
• Die Spannungen im Nahen Osten haben die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen erhöht.
• Der Ölpreis steigt um über 7%, da Israel Iran angreift. 

Die Indische Rupie (INR) ist während der europäischen Handelszeit am Freitag um über 0,6% auf etwa 86,25 gegenüber dem US-Dollar (USD) gefallen. Das USD/INR-Paar steigt, da die Indische Rupie aufgrund mehrerer Gegenwinde, einschließlich schwacher Verbraucherpreisindexdaten (VPI) für Indien im Mai, einem starken Anstieg des Ölpreises und einer trüben Marktsentiment angesichts der Spannungen im Nahen Osten sowie Verkäufen durch ausländische institutionelle Investoren (FIIs) am indischen Aktienmarkt, unterperformt. Ein weiterer Grund für den starken Anstieg des Paares ist die starke Erholung des USD, die durch eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen angetrieben wird.

Die Daten zeigten am Donnerstag, dass der CPI im Jahresvergleich um 2,82% gestiegen ist, der niedrigste Wert seit über sechs Jahren. Ökonomen erwarteten, dass die Einzelhandelsinflation bei 3% gewachsen ist, langsamer als die 3,16% im April. Dies ist der vierte Monat in Folge, in dem der CPI unter dem Ziel der Reserve Bank of India (RBI) von 3,7% für das laufende Finanzjahr liegt, das sie letzte Woche nach vorgezogenen Zinssenkungen festgelegt hat.

Laut dem CPI-Bericht trug die rückläufige Lebensmittelinflation erheblich zur Abkühlung des breiteren Preisdrucks bei. Die Lebensmittelinflation wuchs mit moderatem Tempo von 1%, dem niedrigsten Wert seit Oktober 2021.

Das Szenario der abkühlenden Inflationsdrücke würde die Markterwartungen ankurbeln, dass die RBI in diesem Jahr erneut die Zinssätze senken wird. In der letzten Woche änderte RBI-Gouverneur Sanjay Malhotra die geldpolitische Haltung von "akkommodierend" zu "neutral" und verwies darauf, dass es wenig Spielraum für eine weitere geldpolitische Expansion gibt.

Unterdessen haben die steigenden Ölpreise und die trübe Marktstimmung aufgrund der Spannungen im Nahen Osten erheblich auf die Indische Rupie gedrückt. Höhere Ölpreise sind schlecht für die Indische Währung, da Indien einer der größten Ölimporteure der Welt ist. Auch die Anziehungskraft von risikobehafteten Währungen wie der Indischen Rupie nimmt inmitten geopolitischer Spannungen ab.

Im Bereich der Investitionen haben FIIs bis zum 12. Juni indische Aktien im Wert von 3.548,87 Crores Rs. abgezogen, da Gewinnmitnahmen nach einer starken Erholung des Nifty50 seit April einsetzen. Der Abfluss von Devisen ist ein ungünstiges Szenario für die Indische Rupie.

Täglicher Marktüberblick: Indische Rupie schwächelt aufgrund mehrerer Rückenwinde

• Der US-Dollar zieht am Freitag erhebliche Gebote an, da die Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöht haben. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, ist um 0,35 % auf fast 98,20 gestiegen, nachdem er am Donnerstag ein Drei-Jahres-Tief von 97,60 erreicht hatte.
• Früher am Tag hat Israel mehrere militärische und nukleare Stützpunkte im Nordosten der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen, bei denen der Chef der Revolutionsgarde, Hossein Salami, getötet wurde. Tel Aviv hat bestätigt, dass dies ein einseitiger Militärangriff auf den Iran ist, der darauf abzielt, die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen, berichtete The Guardian. In der Zwischenzeit hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigt, dass ihre sogenannte "Operation Rising Lion" für "viele Tage" fortgesetzt wird.
• Unterdessen haben sich die Spannungen zwischen Israel und dem Iran verschärft, da Teheran als Vergeltung etwa 100 Drohnen in Richtung Israel gestartet hat, berichteten die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) laut BBC. Irans Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei sagte, dass Israel "eine schwere Bestrafung" nach den nächtlichen Angriffen erwarten sollte.
• Auf der heimischen Front wird der Hauptfaktor für den US-Dollar die geldpolitische Ankündigung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch sein, bei der die Zentralbank voraussichtlich die Zinssätze im aktuellen Bereich von 4,25 % bis 4,50 % stabil halten wird.
• Investoren werden die Hinweise der Fed zur geldpolitischen Perspektive für den Rest des Jahres genau beobachten. Laut dem CME FedWatch-Tool wird erwartet, dass die Fed beginnt, die Zinssätze ab der September-Sitzung zu senken.
• Am Donnerstag wiederholte US-Präsident Donald Trump seine Kritik an der Haltung der Fed, keine geldpolitischen Anpassungen in der aktuellen Situation vorzunehmen, nachdem die Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) für Mai veröffentlicht wurden, die zeigten, dass die Produzenteninflation langsamer als erwartet gewachsen ist. "Erhöhen Sie Ihre Zinsen. Sie müssen sie nicht hier oben halten. Wenn es [Inflation] steigen wird, bin ich einverstanden, dass Sie erhöhen – aber es ist [Inflation] gesunken, und wir gehen zur Finanzierung, und ich könnte etwas erzwingen müssen," sagte Trump im Weißen Haus, berichtete Reuters.

Technische Analyse: USD/INR springt über 86,00

USD/INR erholt sich von den Verlusten der letzten Wochen und springt während der asiatischen Handelsstunden am Freitag über 86,00. Das Paar erholt sich stark, nachdem es starkes Kaufinteresse knapp unter dem 20-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) entdeckt hat, der derzeit um 85,75 schwankt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) springt auf nahezu 56,00. Ein frisches bullisches Momentum würde entstehen, wenn der RSI über 60,00 steigt.

Nach unten gerichtet ist der 20-Tage EMA ein wichtiger Unterstützungslevel für das Hauptpaar. Auf der Oberseite wird das Hoch vom 23. Mai bei 86,44 eine kritische Hürde für das Paar darstellen.