- Die Indische Rupie handelt zu Beginn der Woche fest gegenüber dem US-Dollar nahe 90,00.
- Die RBI hat interveniert, um die Indische Rupie zu unterstützen, und FIIs sind im Zeitraum vom 17. bis 19. Dezember Nettokäufer geblieben.
- Fed-Mitglied Hammack betont, dass weitere Zinssenkungen nicht notwendig sind, da die CPI-Daten vom November verzerrt waren.
Die Indische Rupie (INR) hält zu Beginn der Woche an den Gewinnen der letzten Woche gegenüber dem US-Dollar (USD) fest. Das Währungspaar USD/INR hält sich bei Verlusten nahe 90,00, angetrieben durch die Intervention der Reserve Bank of India (RBI) im Spot- und im nicht lieferbaren Termingeschäft (NDF), um die Indische Rupie zu unterstützen.
In der vergangenen Woche verkaufte die RBI US-Dollar zu Beginn des Handels am Mittwoch und in den Schlussstunden am Freitag, um die Indische Rupie gegen ihre einseitige Abwertung gegenüber dem USD abzufedern. Die Indische Währung ist in diesem Jahr bisher um fast 6,5 % gegenüber dem US-Dollar gefallen.
Die Haupttreiber hinter der Stärke des USD/INR in diesem Jahr sind die starke Nachfrage nach US-Dollar durch indische Importeure und der kontinuierliche Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt im Zuge von Handelskonflikten zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien.
Im Kassamarkt sind ausländische institutionelle Anleger (FIIs) in sieben von elf Monaten in diesem Jahr netto Verkäufer geblieben. Bisher in diesem Monat haben FIIs auch ihre Beteiligung im Wert von 19.857,37 Crore Rs. verkauft. Allerdings wurde in den letzten drei Handelstagen ein gewisser Kaufdruck unter ausländischen Investoren beobachtet. FIIs waren in diesem Monat nur in den letzten drei Handelstagen netto Käufer und haben eine Beteiligung im Wert von 3.598,38 Crore Rs. erworben.
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Indische Rupie (INR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen letzte 7 tage. Indische Rupie war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | INR | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.09% | -0.25% | 1.02% | 0.08% | 0.15% | -1.06% | -0.16% | |
| EUR | -0.09% | -0.34% | 0.92% | -0.02% | 0.08% | -0.96% | -0.25% | |
| GBP | 0.25% | 0.34% | 1.37% | 0.33% | 0.41% | -0.64% | 0.08% | |
| JPY | -1.02% | -0.92% | -1.37% | -0.93% | -0.85% | -1.73% | -0.95% | |
| CAD | -0.08% | 0.02% | -0.33% | 0.93% | 0.07% | -0.79% | -0.09% | |
| AUD | -0.15% | -0.08% | -0.41% | 0.85% | -0.07% | -0.87% | -0.33% | |
| INR | 1.06% | 0.96% | 0.64% | 1.73% | 0.79% | 0.87% | 0.72% | |
| CHF | 0.16% | 0.25% | -0.08% | 0.95% | 0.09% | 0.33% | -0.72% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Indische Rupie aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als INR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Daily Digest: Marktbewegungen – Anleger warten auf die vorläufigen US-BIP-Daten für das dritte Quartal
- Der US-Dollar hat Schwierigkeiten, gegenüber der Indischen Rupie Boden gutzumachen, nachdem er am Freitag ein frisches Drei-Wochen-Tief nahe 89,50 erreicht hat, während der Dollar insgesamt stabil gegenüber seinen Hauptwährungen gehandelt wird, da die Erwartungen bestehen, dass die Federal Reserve (Fed) in ihrer Sitzung im Januar die Zinsen nicht senken wird.
- Zum Zeitpunkt des Schreibens wird der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs Hauptwährungen verfolgt, leicht niedriger bei etwa 98,60 gehandelt.
- Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen in der Januarsitzung um 25 Basispunkte (bps) auf 3,25%-3,50% senkt, bei 22,5%.
- Die dovishen Erwartungen der Fed für die Januarsitzung haben sich nicht beschleunigt, obwohl die Daten des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für November zeigen, dass der Inflationsdruck nachgelassen hat.
- Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Gesamtinflation im Jahresvergleich (YoY) auf 2,7% von 3% im Oktober gesunken ist. Im gleichen Zeitraum sank der Kern-CPI – der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt – auf 2,6% von den Schätzungen und dem vorherigen Wert von 3%.
- Am Wochenende erklärte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, in einem Podcast-Interview mit dem Wall Street Journal (WSJ), dass es bis mindestens zum Frühling keinen Bedarf gibt, die Zinsen zu ändern, und betonte die Notwendigkeit von Beweisen, die Fortschritte bei der Inflation in Richtung 2% unterstützen. Sie fügte hinzu, dass die Bedeutung des Inflationswerts von November begrenzt sei, da die Daten durch die Regierungsstilllegung verzerrt wurden.
- "Mein Basisfall ist, dass wir hier für eine gewisse Zeit bleiben können, bis wir klarere Beweise haben, dass entweder die Inflation wieder auf das Ziel zurückgeht oder die Beschäftigungsseite sich materiell schwächer entwickelt," sagte Hammack.
- In Zukunft wird der Hauptauslöser für den US-Dollar die vorläufigen BIP-Daten für Q3 sein, die am Dienstag veröffentlicht werden.
Technische Analyse: USD/INR steht unter Druck nahe dem 20-Tage-EMA
USD/INR handelt vorsichtig nahe 90,0440 zu Beginn der Woche. Der 20-Tage exponentiell gleitende Durchschnitt (EMA) steigt, obwohl der Preis leicht darunter bei 90,1601 gefallen ist, was den kurzfristigen Aufwärtstrend nach einem kräftigen Anstieg dämpft. Die steigende Trendlinie von 83,9122 untermauert die breitere Tendenz, mit Unterstützung nahe 89,1107.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 51 (neutral) bestätigt, dass das Momentum von den zuletzt überkauften Werten abgekühlt ist.
Ein anhaltender Schlusskurs über dem 20-Tage-EMA würde die Aufwärtsdynamik verbessern und könnte den Preis dazu bringen, das Allzeithoch nahe 91,50 erneut zu testen. Auf der Abwärtsseite könnte ein Bruch unter die aufsteigende Trendlinie die Tür zu einem tieferen Pullback in Richtung des Novembertiefs von 88,49 öffnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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