- Die Indische Rupie erholt sich stark gegenüber dem US-Dollar, da sowohl die USA als auch der Iran Bereitschaft zum Kriegsende signalisieren.
- Der Iran verlangt Garantien, dass es keine wiederholte Aggression seitens der USA geben wird, im Gegenzug für Frieden.
- FIIs setzen den Abbau ihrer Beteiligungen am indischen Aktienmarkt fort.
Der Indische Rupie (INR) erholt sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) nach einem Feiertag am Vortag aufgrund von Shri Mahavir Jayanti. Das Paar USD/INR fällt von dem am Montag erreichten Allzeithoch von 95,22 auf nahe 93,00, da eine deutliche Deeskalation des Krieges im Nahen Osten, ausgelöst durch Äußerungen sowohl der Vereinigten Staaten (US) als auch des Iran, die ihre Bereitschaft zur Beendigung des Krieges signalisierten, die Attraktivität risikosensitiver Anlagen verbessert hat.
USA und Iran sind bereit, den Krieg im Nahen Osten zu beenden
Am Dienstag teilte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union (EU), António Costa, mit, dass sein Land bereit sei, den Krieg mit den USA zu beenden, jedoch bestimmte Garantien benötige, insbesondere keine Wiederholung von Aggressionen, berichtete die iranische staatliche Nachrichtenagentur.
Die wachsenden Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Krieges haben die Ölpreise trotz der weiterhin bestehenden Probleme bezüglich der Schließung der Straße von Hormus stark belastet. Der WTI-Ölpreis ist am Mittwoch im europäischen Handel um fast 5 % gefallen, ein Szenario, das für Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die stark auf Ölimporte zur Deckung ihres Energiebedarfs angewiesen sind, günstig ist.
Bedeutende Anzeichen für eine Deeskalation des US-Iran-Krieges haben die Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar verringert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs Hauptwährungen misst, 0,3 % niedriger bei nahe 99,50. Der USD-Index fiel am Dienstag ebenfalls um fast 0,8 %, nachdem er zuvor ein neues 10-Monats-Hoch bei rund 100,65 erreicht hatte.
FIIs bauen ihre Beteiligungen am indischen Aktienmarkt weiter ab
Währungen von Volkswirtschaften wie Indien, die sich in der Entwicklungsphase befinden, sind stark auf ausländische Investitionen für ein stabiles Finanzsystem angewiesen. Der anhaltende Abfluss ausländischer Gelder vom indischen Aktienmarkt hat die Indische Rupie in den vergangenen Monaten erheblich belastet.
Im März verkauften ausländische institutionelle Investoren (FIIs) ihre Beteiligungen im Wert von 1,22 Billionen Rupien (Rs. 1,22,539,89 Crore) am indischen Aktienmarkt aufgrund des Krieges im Nahen Osten, da angenommen wurde, dass höhere Ölpreise infolge des Krieges die Gewinne des Nifty 50 im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025-26 belasten würden.
US-Daten im Fokus
Am Mittwoch richten Anleger ihr Augenmerk auf die US-Daten zum ADP-Beschäftigungswechsel und den ISM Manufacturing PMI für März sowie die Einzelhandelsumsätze für Februar, die in der nordamerikanischen Sitzung veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten, dass der US-Privatsektor 40.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, weniger als die 63.000 im Februar.
Es wird erwartet, dass der ISM berichtet, dass der Manufacturing PMI von zuvor 52,4 auf 52,5 ansteigt. Die US-Einzelhandelsumsätze werden voraussichtlich um 0,5 % wachsen, nachdem sie im Januar um 0,2 % zurückgegangen waren.
Technische Analyse USD/INR unter Druck: Kurs fällt nahe 20-Tage-EMA
USD/INR korrigiert am Mittwoch stark vom Allzeithoch bei 95,22 auf nahe 93,00. Die Fortsetzung höherer Hochs und höherer Tiefs aus dem Bereich der 90er deutet jedoch darauf hin, dass die bullische Struktur noch nicht gebrochen ist. Der Preis hat seinen Rückgang bis nahe an den aufsteigenden 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) ausgeweitet, der bei etwa 93,10 notiert.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) fällt nach längerer Verweildauer im Bereich von 60,00-80,00 unter 60,00, was auf eine Aussetzung des bullischen Momentums bei weiterhin intakter Aufwärtsneigung hinweist.
Die erste Unterstützung liegt am 20-Tage-EMA, der bei etwa 93,10 notiert, gefolgt von den vorherigen Höchstständen im Bereich von 92,00-92,35. Ein Bruch unter diesen Bereich würde die gesamte bullische Struktur beeinträchtigen und den Weg zum Tief vom 5. März bei 91,35 öffnen. Auf der Oberseite stellt das Allzeithoch von 95,22 die wichtigste Barriere für den Kassakurs dar. Ein entscheidender Ausbruch darüber würde die Chancen auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung 96,00 erhöhen.
Indische Wirtschaft - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Indiens Wirtschaft verzeichnete zwischen 2006 und 2023 ein durchschnittliches Wachstum von 6,13 %, was zu einem Anstieg ausländischer Investitionen führte. Dies erhöht die Nachfrage nach der indischen Rupie.
Da Indien einen Großteil seines Öls importieren muss, wirkt sich der Ölpreis direkt auf die Rupie aus. Da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, erhöht ein steigender Ölpreis die Nachfrage nach US-Dollar, was zu einem Abverkauf der Rupie führt und deren Wert mindert.
Inflation spielt eine doppelte Rolle: Sie signalisiert zwar eine erhöhte Geldmenge, die den Wert der Rupie grundsätzlich schwächt. Übersteigt die Inflation jedoch das Ziel von 4 % der Reserve Bank of India (RBI), reagiert die Zentralbank mit Zinserhöhungen, um die Geldmenge durch eine restriktivere Kreditvergabe zu reduzieren. Höhere Zinssätze, insbesondere Realzinsen, stärken die Rupie zusätzlich, da sie Indien für internationale Investoren als Kapitalziel attraktiver machen. Sinkt die Inflation, kann dies ebenfalls unterstützend wirken, während niedrigere Zinssätze tendenziell eine abwertende Wirkung auf die Währung haben.
Indien kämpft historisch gesehen mit einem Handelsbilanzdefizit, bei dem die Importe die Exporte übersteigen. Da ein Großteil des internationalen Handels in US-Dollar abgewickelt wird, steigt in bestimmten Phasen – sei es durch saisonale Nachfragespitzen oder ein hohes Importvolumen – die Nachfrage nach US-Dollar deutlich an. In solchen Zeiten wird die Rupie vermehrt verkauft, um Dollars zu kaufen, was zu einer Abwertung führt. Auch in Phasen erhöhter Marktvolatilität kann die Nachfrage nach US-Dollar sprunghaft ansteigen, was den Kurs der Rupie zusätzlich belastet.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 11. August, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) notierte am Montag insgesamt fester, wobei der US-Dollar-Index (DXY) um rund 0,2% zulegte und sich knapp über 99,80 hielt, während Öl im Zuge der anhaltenden Pattsituation in der Straße von Hormus um mehr als 6% anzog. Anders als in den Sitzungen zu Monatsbeginn stiegen Gold und Silber zusammen mit dem Greenback, da die Nachfrage nach sicheren Häfen und das durch Energie getriebene Inflationsrisiko in dieselbe Richtung wirkten.