USD/INR auf Zwei-Monats-Hoch – anhaltende Abflüsse ausländischer Investoren

• Die indische Rupie fällt stark, da FIIs weiterhin ihre Anteile am indischen Aktienmarkt abstoßen.
• Die RBI wird voraussichtlich weiterhin die Zinssätze kurzfristig senken.
• Fed-Mitglied Bostic betont die Notwendigkeit einer restriktiven Zinspolitik, um Inflationsrisiken einzudämmen.

Die indische Rupie (INR) erreicht am Freitag ein neues Zwei-Monats-Tief gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Währungspaar USD/INR springt auf rund 90,90, während die indische Rupie aufgrund des kontinuierlichen Abflusses ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt insgesamt schwächer abschneidet.

Am Mittwoch haben ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Anteile im Wert von 4.781,24 Crore Rs. verkauft, wie aus Daten der NSE hervorgeht. Der Verkaufsdruck von FIIs hält im indischen Aktienmarkt an, da es keine Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien gibt. Bisher waren FIIs im Januar an neun von zehn Handelstagen Nettoverkäufer und haben ihre Anteile im Wert von 21.706,27 Crore Rs. reduziert.

In dieser Woche fanden Handelsgespräche zwischen Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und dem US-Außenminister Marco Rubio statt, die beide in ihren sozialen Medien als "gut" bezeichneten, jedoch bleibt die Stimmung der ausländischen Investoren gegenüber dem indischen Aktienmarkt schwach, da es keinen Durchbruch in den Handelsgesprächen gab.

Ökonomen von HSBC haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass schwache Kapitalzuflüsse in den indischen Aktienmarkt ein großes Problem für die Indische Rupie darstellen.

Auf der wirtschaftlichen Seite haben die Einzelhandels- und Großhandelsinflationsdaten Indiens für Dezember ein Wachstum des Preisdrucks gezeigt, was jedoch die Reserve Bank of India (RBI) voraussichtlich nicht davon abhalten wird, in naher Zukunft weitere Zinssenkungen vorzunehmen. Obwohl der Einzelhandelsverbraucherpreisindex (CPI) mit 1,33 % im Jahresvergleich schneller gewachsen ist, liegt er immer noch unter der Toleranzspanne der RBI von 2 % bis 6 %.

Täglicher Marktüberblick: Fed-Beamte unterstützen restriktive Politik

• Die Indische Rupie handelt schwächer gegenüber dem US-Dollar, während letzterer vor einem verlängerten Wochenende in den USA leicht nachgibt. Zum Zeitpunkt des Schreibens fällt der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, auf etwa 99,28. Dennoch liegt der DXY weiterhin nahe seinem Sechs-Wochen-Hoch von 99,50, das am Vortag erreicht wurde.
• Am Donnerstag gewann der US-Dollar stark nach hawkischen Äußerungen von Beamten der Federal Reserve (Fed). Der Präsident der Kansas Fed, Jeffrey Schmid, und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, betonten die Notwendigkeit, eine restriktive Haltung bei den Zinssätzen beizubehalten, um die Inflationsrisiken zu berücksichtigen.
• „Wir müssen restriktiv bleiben, weil die Inflation zu hoch ist“, sagte Bostic am Donnerstag und fügte hinzu: „Ich erwarte, dass der Inflationsdruck bis 2026 anhält, da viele Unternehmen weiterhin Zölle in die Preise einbeziehen.“
• Laut dem CME FedWatch-Tool ist die Fed sicher, die Zinssätze in der aktuellen Spanne von 3,50 % bis 3,75 % bei der Zinssitzung im Januar stabil zu halten.
• In Zukunft wird der Hauptauslöser für den Silberpreis die Ankündigung des neuen Fed-Vorsitzenden durch das Weiße Haus sein. US-Präsident Trump sagte im Dezember, dass er den Nachfolger von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell irgendwann im Januar bekannt geben würde.
• Die Kommentare von Trump in seinen letzten Interviews zeigen, dass der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, der ehemalige Fed-Vorsitzende Kevin Warsh sowie die aktuellen Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman Hauptkandidaten für die Nachfolge von Jerome Powell sind.

Technische Analyse: USD/INR steigt auf rund 90,90

USD/INR steigt auf rund 90,90. Der 50-Tage-EMA (exponentiell gleitender Durchschnitt) steigt und stützt weiterhin den Anstieg. Die Kursbewegung bleibt über diesem dynamischen Maßstab, wodurch Rücksetzer begrenzt werden.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 58,76, über seiner Mittellinie, und bestätigt ein stetiges bullisches Momentum. Die erste Unterstützung liegt beim 50-EMA bei 89,9134.

Solange das Paar über dem Durchschnitt bleibt, bleibt eine Aufwärtsausdehnung bevorzugt, während ein Schlusskurs darunter den Ton abschwächen und eine tiefere Retracement-Phase offenbaren würde. Das Momentum würde sich verbessern, wenn der RSI in Richtung der 60er-Marke steigt, während ein Rückgang auf 50 den Aufwärtstrend begrenzen und die Tendenz zur Konsolidierung verschieben würde.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)