USD/INR stürzt ab, da die RBI erneut interveniert, um die indische Rupie zu stützen

• Die indische Rupie steigt gegenüber dem US-Dollar, da die RBI diese Woche erneut interveniert.
• FIIs waren am Mittwoch und Donnerstag Netto-Käufer.
• US-Präsident Trump bezeichnete Waller von der Fed als "großartig", nachdem er ihn für den nächsten Vorsitzenden interviewt hatte.

Die indische Rupie (INR) gewinnt am Freitag während der späten Handelsstunden in Indien stark gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar stürzt um über 1% auf fast 89,50, da die Reserve Bank of India (RBI) interveniert hat, um die indische Rupie zu unterstützen.

Händler wiesen darauf hin, dass eine große staatliche Bank US-Dollar stark verkauft hat, höchstwahrscheinlich im Auftrag der RBI, nahe dem Ende der Spotmarktsitzung um 15:30 IST, berichtete Reuters.

Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die RBI interveniert hat, um der indischen Rupie vorübergehende Unterstützung zu bieten, aufgrund ihrer einseitigen Abwertung gegenüber dem US-Dollar. Die indische Zentralbank verkaufte auch am Mittwoch US-Dollar, als das USD/INR-Paar Rekordhöhen von 91,55 erreichte.

Allerdings scheint die Erholung der indischen Rupie aufgrund fehlender unterstützender Fundamentaldaten nicht von langer Dauer zu sein. Bisher in diesem Jahr hat die indische Rupie gegenüber dem US-Dollar um mehr als 6% abgewertet, was auf die starke Nachfrage nach dem Greenback durch indische Importeure und den anhaltenden Abfluss ausländischer Mittel aus dem indischen Aktienmarkt zurückzuführen ist, angesichts der fehlenden Ankündigung eines Handelsabkommens zwischen den USA und Indien.

Derzeit erhebt Washington 50% Zölle auf Importe aus Neu-Delhi, einschließlich einer 25%igen Strafzoll für den Kauf von Öl aus Russland. Dies ist einer der höchsten Zölle, die Washington von seinen Handelspartnern erhebt.

In diesem Monat haben ausländische institutionelle Investoren (FIIs) Anteile im Wert von 21.688,26 Crore Rupien am indischen Aktienmarkt verkauft. In den letzten zwei Handelstagen wurde jedoch eine gewisse Kaufaktivität beobachtet. FIIs waren am Mittwoch und Donnerstag Netto-Käufer von insgesamt 1.767,49 Crore Rupien an Aktien. Ein nominales Kaufinteresse in den Aktivitäten der FIIs wird voraussichtlich keinen nachhaltigen Schub für die Risikobereitschaft bieten, da die allgemeine Stimmung angesichts des Handelsstillstands zwischen den USA und Indien weiterhin vorsichtig ist.

Der US-Dollar gewinnt, da die dovishen Erwartungen der Fed für Januar niedrig bleiben

• Die indische Rupie stärkt sich gegenüber dem US-Dollar, obwohl letzterer seine anderen Peers übertrifft. Zum Zeitpunkt der Erstellung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, um 0,25% höher bei fast 98,65, dem höchsten Niveau seit einer Woche.
• Der US-Dollar handelt fest, trotz eines unerwarteten Rückgangs der Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten (US) für November. Am Donnerstag zeigten die Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) der USA, dass die Gesamtinflation auf 2,7% im Jahresvergleich (YoY) von 3% im Oktober zurückging. Ökonomen hatten erwartet, dass die Inflationsdaten höher bei 3,1% ausfallen würden. Der sogenannte Kernwert, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, fiel auf 2,6% von Schätzungen und dem vorherigen Wert von 3% zurück.
• Ursprünglich reagierte der US-Dollar negativ auf die schwachen Inflationsdaten, hat jedoch seitdem die Verluste wieder aufgeholt, da die Daten die dovishen Erwartungen für die geldpolitische Sitzung der Federal Reserve (Fed) im Januar nicht wesentlich beeinflusst haben. Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 3,25%-3,50% in der Januarsitzung senkt, bei 25,5%, was leicht höher ist als die am Mittwoch verzeichneten 24,4%.
• Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, begrüßte die schwachen Inflationszahlen in seinem Interview mit Fox Business am Donnerstag und erklärte, dass "es viel zu mögen" in den Daten gebe. Goolsbee deutete an, dass es im nächsten Jahr zusätzliche Zinssenkungen geben könnte, wenn die Inflation auf dem Weg zum Ziel von 2% bleibt.
• In Zukunft wird der nächste wichtige Auslöser für das USD/INR-Paar die Ankündigung des Nachfolgers von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell durch das Weiße Haus sein. Am Donnerstag interviewte US-Präsident Donald Trump Fed-Gouverneur Christopher Waller für den Vorsitz und lobte ihn als "großartig", während er auf Fragen von Journalisten antwortete. Trump bezeichnete auch Gouverneurin Michelle Bowman als "fantastisch", als er nach seiner Meinung über sie als Powells Nachfolger gefragt wurde.
• In der vergangenen Woche erklärte US-Präsident Trump, dass er seine Auswahl für den Vorsitz der Fed auf beide Kevins, nämlich den Wirtschaftsberater des Weißen Hauses Kevin Hassett und den ehemaligen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh, reduziert hat.

Technische Analyse: USD/INR taucht unter den 20-Tage-EMA

USD/INR rutscht am Freitag auf fast 90,0714. Der Preis liegt leicht unter dem 20-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA), der nach einem mehrwöchigen Anstieg abgeflacht ist. Der 20-Tage-EMA bei 90,1818 begrenzt die unmittelbare Oberseite, während die vorherige Aufwärtsneigung pausiert.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) fällt stark auf 51 und spiegelt ein ausgewogenes Momentum wider, nachdem er von den jüngsten überkauften Werten abgekühlt ist.

Ein täglicher Schlusskurs über dem 20-Tage-EMA würde die bullische Neigung wieder bestätigen und Raum für eine Ausweitung in Richtung des Allzeithochs bei fast 91,55 eröffnen, während ein nachhaltiger Handel unter dem Durchschnitt das Paar in der Konsolidierung halten und die Risiken in Richtung eines Rückgangs verschieben würde. Ein RSI, der über 50 bleibt, würde die Stabilisierung unterstützen; ein Bruch unter 50 könnte den Druck nach unten verschieben und die Pause im Trend verlängern.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)