- Die indische Rupie eröffnet niedriger bei etwa 88,80 gegenüber dem US-Dollar im Vorfeld der US-NFP-Daten für September.
- Viele FOMC-Mitglieder sprachen sich gegen eine weitere Zinssenkung im Dezember aus.
- Die RBI wird voraussichtlich den Repo-Satz in diesem Jahr weiter senken.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Donnerstag negativ gegenüber dem US-Dollar (USD). Das USD/INR-Paar springt auf etwa 88,80, da der US-Dollar (USD) seine Konkurrenten übertrifft, nach der Veröffentlichung der Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) der Oktobersitzung am Mittwoch. In der Sitzung entschied die Fed, die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 3,75%-4,00% zu senken.
Zum Zeitpunkt des Schreibens besucht der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, ein über fünfmonatiges Hoch von etwa 100,40.
Die FOMC-Protokolle zeigten, dass wenige Entscheidungsträger zufrieden gewesen wären, selbst wenn die Zinssätze stabil gehalten worden wären, da eine Zinssenkung zum zweiten Mal in Folge den Fortschritt bei der Rückkehr der Inflation zum Zielwert von 2% der Zentralbank behindern könnte.
Über die Dezembersitzung waren die Beamten gespalten, ob die Zinssätze erneut gesenkt werden sollten, und verwiesen darauf, dass eine weitere geldpolitische Expansion die Inflationserwartungen anheizen und das Vertrauen der Haushalte in das Engagement der Zentralbank zur Senkung der Inflation auf den Zielwert von 2% in angemessener Zeit beeinträchtigen könnte.
Äußerungen vieler Fed-Beamter, die auf eine Pause im geldpolitischen Expansionszyklus hinweisen, haben zu einem weiteren Rückgang der Wetten auf eine Zinssenkung im Dezember geführt. Laut dem CME FedWatch-Tool hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 3,50%-3,75% in der Dezembersitzung senkt, von 50,1% einen Tag vor der Veröffentlichung der FOMC-Protokolle auf 32,8% verringert.
Tägliche Marktbewegungen: Anleger warten auf US-NFP-Daten für neue Hinweise zum aktuellen Stand des Arbeitsmarktes
- Ein starker Start des USD/INR-Paares am Donnerstag wird auch durch die Schwäche der indischen Rupie angetrieben. Die indische Währung steht unter Druck, da die Anleger aufgrund der Verzögerung bei der Bekanntgabe eines Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Indien nervös werden.
- Die Hauptverhandler beider Nationen haben geäußert, dass sie kurz davor stehen, ein Abkommen zu erreichen; jedoch hat das Fehlen einer konkreten Ankündigung die Anleger in Unruhe versetzt.
- In der Zwischenzeit hält die wachsende Akzeptanz unter den Marktteilnehmern, dass die Reserve Bank of India (RBI) in ihrer Dezembersitzung die Zinssätze senken wird, die indische Rupie ebenfalls unter Druck.
- Die dovishen Wetten auf die RBI haben sich aufgrund der nachlassenden Inflationsdrucks beschleunigt. Im Oktober verlangsamte sich die Einzelhandelsinflation schneller als erwartet auf 0,25% im Jahresvergleich, bedingt durch sinkende Lebensmittelpreise und Steuererleichterungen bei Konsumgütern, die im dritten Quartal des Jahres angekündigt wurden. Dies war der zweite Monat in Folge, in dem die Inflationsdaten unter dem Toleranzbereich der RBI von 2%-6% lagen.
- In Zukunft werden sich die Anleger auf die vorläufigen HSBC-Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Indien im November konzentrieren, die am Freitag veröffentlicht werden.
- In der Sitzung am Donnerstag wird der Hauptauslöser für das USD/INR-Paar die US-Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigungszahlen (NFP) für September sein, die um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht werden. Die Anleger werden die offiziellen Beschäftigungsdaten genau beobachten, da sie die Markterwartungen für den geldpolitischen Ausblick der Fed beeinflussen werden.
- Ökonomen erwarten, dass die US-Arbeitgeber 50.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, mehr als die 22.000 im August. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,3% gesehen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, ein wichtiger Indikator für das Lohnwachstum, werden voraussichtlich um 0,3% und 3,7% sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich gestiegen sein.
Technische Analyse: USD/INR steigt auf etwa 88,80
Das USD/INR-Paar springt am Donnerstag bei der Eröffnung auf etwa 88,80. Das Paar beendet eine vier Tage andauernde Verlustserie, nachdem es unter dem 20-Tage Exponential Moving Average (EMA), der bei etwa 88,70 notiert, Kaufinteresse angezogen hat.
Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) erholt sich in Richtung 60,00. Ein entscheidender Durchbruch des RSI über dieses Niveau würde ein bullishes Momentum auslösen.
Nach unten wird das Tief vom 21. August bei 87,07 als wichtige Unterstützung für das Paar fungieren. Auf der Oberseite wird das Allzeithoch von 89,12 eine wichtige Barriere darstellen.
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 20. November, beachten sollten:
Der US-Dollar (USD) setzte die laufende Erholung fort, erreichte neue Mehrtageshochs und übertraf seinen kritischen 200-Tage-SMA, trotz sinkender US-Staatsanleihenrenditen und zunehmender Vorsicht vor der Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls (NFP) am Donnerstag.