- USD/CAD setzt seinen Rückgang fort, da starke kanadische Einzelhandelsumsätze und die allgemeine Schwäche des USD den Loonie stützen.
- US-Dollar bleibt unter Druck aufgrund von Unsicherheiten in der Politik und Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed.
- Der Fokus verlagert sich auf die US-PMI-Daten, die UoM-Stimmung und die Sitzungen der BoC und Fed in der nächsten Woche.
Der kanadische Dollar (CAD) setzt am Freitag seine Gewinne gegenüber dem US-Dollar (USD) fort, unterstützt durch einen insgesamt schwächeren Greenback und stärkere als erwartete kanadische Einzelhandelsumsatzdaten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird USD/CAD bei etwa 1,3767 gehandelt, was einen fünften aufeinanderfolgenden täglichen Rückgang markiert.
Die von Statistics Canada veröffentlichten Daten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im November um 1,3 % gegenüber dem Vormonat gestiegen sind und damit die Markterwartungen von 1,2 % übertroffen haben, nachdem sie sich stark von einem Rückgang von 0,3 % im Oktober erholt haben.
Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos waren sogar noch stärker und stiegen im Monatsvergleich um 1,7 %, über den Prognosen von 1,2 %, nachdem sie im Oktober um 0,6 % gefallen waren.
Die Erholung der Einzelhandelsaktivitäten unterstützt den abwartenden Ansatz der Bank of Canada (BoC), nachdem die zu Beginn dieser Woche veröffentlichten Inflationsdaten einen Rückgang des monatlichen Preisdrucks zeigten, obwohl die jährliche Inflation weiterhin hartnäckig über dem Zielwert von 2 % der BoC bleibt. Im Jahresvergleich beschleunigte sich der VPI im Dezember auf 2,4 % von 2,2 % im November, während der Kern-VPI der BoC leicht auf 2,8 % von 2,9 % zurückging.
Die Märkte erwarten allgemein, dass die BoC ihren Leitzins bei 2,25 % bei der Sitzung in der nächsten Woche unverändert lässt. In ihrer geldpolitischen Erklärung im Dezember sagte die BoC, dass „wenn sich Inflation und wirtschaftliche Aktivität im Großen und Ganzen im Einklang mit der Oktober-Prognose entwickeln, der Gouverneursrat den aktuellen Leitzins als etwa das richtige Niveau ansieht, um die Inflation nahe 2 % zu halten und gleichzeitig der Wirtschaft in dieser Phase der strukturellen Anpassung zu helfen.“
Die Zentralbank betonte auch, dass „die Unsicherheit weiterhin hoch bleibt“ und fügte hinzu, dass sie „bereit ist zu reagieren“, wenn sich die Aussichten erheblich ändern.
Stabile Ölpreise fügen dem Loonie eine weitere Unterstützungsebene hinzu, angesichts Kanadas Status als großer Energieexporteur. West Texas Intermediate (WTI) wird bei etwa 61 USD pro Barrel gehandelt, was einem Anstieg von fast 2,7 % an diesem Tag entspricht.
Unterdessen bleibt der US-Dollar trotz einer gewissen Entspannung der Handels Spannungen zwischen den USA und der EU unter anhaltendem Druck, da die protektionistische Handelspolitik von Präsident Trump und die zunehmende Einmischung in die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) weiterhin die Anlegerstimmung belasten.
Vorläufige Daten des S&P Global Einkaufsmanager-Index (EMI) zeigten, dass der Herstellungs-EMI im Januar auf 51,9 von 51,8 gestiegen ist, was unter den Erwartungen von 52,1 liegt, während der Dienstleistungs-EMI bei 52,5 blieb, unverändert gegenüber Dezember, aber unter der Prognose von 52,8.
Mit Blick auf die Zukunft warten die Händler auf die Veröffentlichung der Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan sowie auf Daten zu den Inflationserwartungen. Die Märkte erwarten auch allgemein, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer geldpolitischen Sitzung am 27.-28. Januar unverändert lässt.
Bank of Canada - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bank of Canada steuert die kanadische Geldpolitik und ist für die Festlegung der Zinssätze verantwortlich. Ihr Hauptziel ist die Preisstabilität, was durch eine Inflationsrate zwischen 1 % und 3 % erreicht werden soll.
In außergewöhnlichen Situationen kann die Bank of Canada auf das Instrument der quantitativen Lockerung (QE) zurückgreifen. Dabei druckt die BoC Kanadische Dollar, um Vermögenswerte – meist Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten zu kaufen. Diese Maßnahme führt in der Regel zu einer Schwächung des CAD und wird als letztes Mittel eingesetzt, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Während der Finanzkrise 2009-2011 nutzte die BoC QE, um den eingefrorenen Kreditmarkt zu stabilisieren.
Quantitative Straffung (QT) beschreibt den Prozess, bei dem die Bank of Canada ihre Anleihekäufe reduziert, was tendenziell den kanadischen Dollar stärkt.
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Das sollten Sie am Freitag, den 23. Januar, im Blick behalten:
Investoren bewerten die geldpolitischen Ankündigungen der Bank of Japan am frühen Freitag, während sie sich auf die Veröffentlichung der vorläufigen Einkaufsmanager-Index-Daten für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Januar aus Deutschland, der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA vorbereiten.