Pfund Sterling übertrifft sich selbst bei starken britischen Einzelhandelsumsätzen und EMI-Daten

• Das Pfund Sterling steigt aufgrund positiver britischer Einzelhandelsumsätze und vorläufiger PMI-Daten.
• Die britischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Monatsvergleich um 0,4% und übertrafen damit den Marktkonsens einer Kontraktion von konstanten 0,1%.
• Die Federal Reserve wird voraussichtlich die Zinssätze in der geldpolitischen Sitzung nächste Woche stabil halten.

Das Pfund Sterling (GBP) steigt stark gegenüber seinen wichtigsten Währungspeers und springt auf fast 1,3536 gegenüber dem US-Dollar (USD), da die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanagerindizes (EMI) für das Vereinigte Königreich (UK) für Januar stärker als erwartet ausgefallen sind und die Einzelhandelsumsätze im Dezember wieder gewachsen sind

Der PMI-Bericht zeigte, dass die gesamte Geschäftstätigkeit aufgrund eines starken Anstiegs sowohl in der Industrie- als auch in der Dienstleistungssektoraktivität stark gewachsen ist. Der Composite PMI sprang im Januar von 51,4 im Dezember auf 53,9 und übertraf damit die Schätzungen von 51,7. 

Der Services PMI lag bei 54,3, höher als die Schätzung von 51,7 und der vorherigen Veröffentlichung von 51,4. Der Manufacturing PMI stieg ebenfalls stark von 50,6 auf 51,6.

In der Zwischenzeit sind die Einzelhandelsumsätze im Dezember gewachsen, nachdem sie in den letzten zwei Monaten zurückgegangen waren. Das Office for National Statistics (ONS) berichtete, dass die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Konsumausgaben, im Monatsvergleich um 0,4% gestiegen sind, während ein Rückgang um 0,1% erwartet worden war.

Auf Jahresbasis wuchs der Indikator für die Konsumausgaben stark um 2,5% gegenüber dem Marktkonsens eines moderaten Anstiegs von 1%, nach 1,8% im November, das nach oben revidiert wurde von 0,6%.

Starke britische Einzelhandelsumsatzdaten werden voraussichtlich die Marktwetten auf Zinssenkungen durch die Bank of England (BoE) kurzfristig belasten.

Nächste Woche wird es in Bezug auf britische Wirtschaftsdaten wenig Bewegung geben, und die Marktstimmung sowie die Erwartungen an das geldpolitische Ergebnis der Bank of England (BoE) in der Februarsitzung werden das Pfund Sterling antreiben.

Täglicher Marktüberblick: Die Geldpolitik der Fed wird GBP/USD nächste Woche antreiben

• Das Pfund Sterling klettert während der europäischen Handelszeit am Freitag auf fast 1,3535 gegenüber einem geschwächten US-Dollar (USD), dem höchsten Stand seit über zwei Wochen. Das Währungspaar GBP/USD stärkt sich, da die britische Währung nach den UK-Daten besser abschneidet und einen leichten Anstieg des US-Dollars ignoriert.
• Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen abbildet, leicht höher bei fast 98,40. Dennoch liegt der DXY nahe seinem Zwei-Wochen-Tief von 98,28, das am Donnerstag verzeichnet wurde. Der DXY steht unter Druck, da die Anleger vorsichtig gegenüber Trumps langfristigen Handelsbeziehungen zu seinen Handelspartnern werden.
• Seit der Einführung der Zollpolitik durch den US-Präsidenten Donald Trump gegenüber seinen Handelspartnern, um das gewachsene Handelsdefizit zu beheben, sind die Beziehungen zwischen Washington und anderen großen Volkswirtschaften wie Indien und China nicht stabil gewesen. Darüber hinaus wurde das US-Russland-Verhältnis mehrmals auf die Probe gestellt, insbesondere im Kontext des Krieges in der Ukraine.
• In der Zwischenzeit wurden geopolitische und Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) gelöst, da Trump von der Möglichkeit abgerückt ist, Grönland gewaltsam zu kaufen, und die 10%-Zölle auf mehrere Mitglieder des alten Kontinents zurückgenommen hat, nach einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte. In dem Treffen einigten sich beide auf einen Rahmen für einen „zukünftigen Deal in Bezug auf Grönland und tatsächlich die gesamte Arktisregion“.
• Marktexperten glauben jedoch, dass der Rahmen eine vorübergehende Lösung ist und Washingtons Willkür nicht löst, was Bedenken hinsichtlich der Stabilität des globalen Friedens aufwirft. Dieses Szenario wirft auch Fragen zum Status des US-Dollars als Reservewährung auf.
• Auf der heimischen Front warten die Anleger auf die geldpolitische Ankündigung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinssätze im Bereich von 3,50%-3,75% unverändert lässt, so das CME FedWatch-Tool.

Technische Analyse: GBP/USD nähert sich dem 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 1,3625

GBP/USD setzt den Anstieg auf etwa 1,3530 fort. Der Preis hält sich über dem steigenden 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 1,3444, was die kurzfristige Tendenz nach oben zeigt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) liegt bei 62,15 (bullisch) und unterstützt das verbesserte Momentum, ohne überdehnt zu sein.

Gemessen vom Hoch bei 1,3793 bis zum Tief bei 1,3009 steht das 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 1,3494 als unmittelbare Unterstützung. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde eine Bewegung in Richtung des 78,6%-Retracements bei 1,3625 eröffnen, während das Versagen, dieses zu überwinden, die Erholung begrenzen und eine Konsolidierung fördern würde.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)