- Der mexikanische Peso steht unter Druck, da China mit 50% Zöllen reagiert und die Gesamtabgaben auf US-Waren auf 84% anhebt.
- Die Rendite der US 10-jährigen Anleihen springt auf 4,513%; Händler spekulieren, dass die Fed auf die Dislokation des Anleihemarktes reagieren könnte.
- Die Inflation in Mexiko im März entspricht dem Ziel der Banxico und hält die Tür für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte im Mai offen.
Der mexikanische Peso (MXN) hat seine Verluste gegenüber dem US-Dollar (USD) ausgeweitet, da die Spannungen zwischen den USA und China nach den weiteren Zöllen der USA auf chinesische Importe eskalierten, während letzterer reciproc zurückschlug. Die Volatilität bleibt hoch und untergräbt normalerweise den Risikoappetit, was den Peso nach unten drückt. USD/MXN wird bei 20,96 gehandelt, nachdem er ein 9-Wochen-Hoch von 21,07 erreicht hat, mit einem Gewinn von 0,64%.
Die Erzählung der Finanzmärkte dreht sich weiterhin um den "Handelskrieg". Da Zölle von 104% um Mitternacht EST auf die Produkte Chinas verhängt wurden, war die Antwort der letzteren von gleicher Größe, mit 50% Zöllen auf US-Warenexporte nach China, was insgesamt 84% ergibt.
Die Schlagzeile belastete die US-Staatsanleihen, wobei die Rendite der US 10-jährigen T-Anleihe auf ein Tageshoch von 4,513% anstieg. Ängste vor einer Dislokation an den US-Finanzmärkten haben die Anleger spekulieren lassen, dass es eine "Fed-Put" geben könnte, wenn die Rendite der US 10-jährigen Anleihe über 4,50% steigt, was eine Intervention der US-Notenbank auslösen könnte.
Abgesehen davon, zurück zu den Wirtschaftsdaten, stieg die Inflationsrate in Mexiko im März im Einklang mit den Erwartungen, obwohl sie innerhalb des Ziels von Banco de Mexico (Banxico) von 3% plus oder minus 1% lag. Die Kerninflation entsprach ebenfalls den Schätzungen, wie das Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) enthüllte.
Trotz des leichten Preisanstiegs beobachten die Marktteilnehmer eine Zinssenkung der Banxico bei der Sitzung im Mai.
Der US-Wirtschaftskalender enthält einige Fed-Sprecher, darunter die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, und Neel Kashkari von der Minneapolis Fed. Händler warten auch auf die neuesten Protokolle der Fed-Sitzung und die US-Inflationsdaten, die am Donnerstag bekannt gegeben werden.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: Mexikanischer Peso stürzt ab, da CPI die weitere Lockerung der Banxico rechtfertigt
- INEGI gab bekannt, dass der Verbraucherpreisindex (CPI) in Mexiko im März um 3,80% im Jahresvergleich gestiegen ist, was den Schätzungen entsprach, aber gegenüber 3,77% im Vormonat gestiegen ist. Ohne volatile Posten stieg der sogenannte Kern-CPI um 3,64%, wie prognostiziert.
- Die Citi Mexico Expectations Survey ergab, dass die Banxico die Zinsen bis zum Jahresende wahrscheinlich auf 8% senken wird. Bezüglich des Wechselkurses des USD/MXN-Paares wird erwartet, dass er 20,90 erreicht, und die Inflation wird innerhalb des 2%-bis-4%-Bereichs der Banxico bei 3,7% bleiben.
- Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Mexikos wird voraussichtlich 2025 um 0,3% wachsen, weniger als die vorherige Schätzung von 0,6%
- Die Gouverneurin der Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, erklärte, dass die Zentralbank die US-Handelspolitik und deren Auswirkungen auf das Land aufmerksam beobachten wird, mit einem Hauptaugenmerk auf die Inflation.
Technischer Ausblick USD/MXN: Mexikanischer Peso tritt auf der Stelle, während USD/MXN sich der 21,00 nähert
USD/MXN wird voraussichtlich innerhalb der Jahreshöhen bleiben, da die Volatilität Druck auf die Währung der Schwellenmärkte (EM) ausübt. Die Preisbewegung deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend intakt ist, und wenn Käufer die Kassapreise über den aktuellen Tageshöchststand von 21,07 drücken, steht eine Herausforderung des Jahreshoch von 21,28 bevor. Bei weiterer Stärke liegt 21,50 als nächstes Ziel, mit der Möglichkeit, dass das USD/MXN-Paar nahe 22,00 schließt.
Auf der Abwärtsseite, wenn USD/MXN unter 20,50 fällt, wäre die nächste Unterstützung die Konvergenz der 50-Tage- und 100-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) in der Nähe von 20,34/36. Wenn diese überschritten wird, liegt die nächste Unterstützung bei der psychologischen Marke von 20,00.
Mexikanischer Peso FAQs
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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Das sollten Sie am Freitag, den 28. November, im Blick behalten:
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