Mexikanischer Peso steigt, während US-Dollar durch Moody's-Nachrichten unter Druck gerät

• Mexikanischer Peso wertet auf, während USD/MXN nahe 19,30 schwebt, Händler beobachten Mexikos BIP und bevorstehende US-Daten.
• Der Gouverneur von Banxico bleibt dovish, während Mexikos IOAE darauf hinweist, dass die Wirtschaft im April stagnierte.
• Moody’s stuft US-Schulden auf AA1 herab und verweist auf fiskalische Untätigkeit; USD insgesamt schwächer aufgrund von Bedenken hinsichtlich der langfristigen Schulden.

Der mexikanische Peso (MXN) stieg am Montag um 0,60% gegenüber dem US-Dollar (USD), da Investoren sich vom Greenback abwandten, nachdem die Ratingagentur Moody’s die Aussichten für die US-Staatsverschuldung überprüfte. USD/MXN wird bei 19,32 gehandelt, nachdem es ein Tageshoch von 19,48 erreicht hatte.

Die Marktstimmung hat sich im Verlauf der Sitzung verbessert, da Händler die Nachrichten von Moody’s beiseite schoben. Die internationale Agentur stufte die Kreditwürdigkeit der US-Regierung von AAA auf AA1 herab und verwies darauf, dass die Untätigkeit aufeinanderfolgender US-Regierungen und des Kongresses zur Verschlechterung der fiskalischen Lage des Landes beigetragen hat, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Schuldennachhaltigkeit aufwirft.

Die Gouverneurin der Banco de Mexico (Banxico), Victoria Rodriguez Ceja, trat in den Nachrichten auf und blieb dovish. Nachrichten von Mexikos Nationaler Statistikbehörde warnten, dass die Wirtschaft im April wahrscheinlich stagnierte, laut dem zeitnahen Indikator für wirtschaftliche Aktivität.

In der Zwischenzeit haben einige Vertreter der Federal Reserve (Fed) die Nachrichten erreicht.

Händler beobachten die Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und der Bruttoinlandsprodukt (BIP)-Zahlen Mexikos. Auf der US-Seite werden die Investoren die S&P Global Flash PMI-Zahlen sowie Wohnungs- und Arbeitsmarktdaten verarbeiten.

Tägliche Marktbewegungen des mexikanischen Pesos: Peso bereit, Gewinne auszubauen

• Die Gouverneurin von Banxico, Victoria Rodriguez Ceja, sagte, dass die Geldpolitik restriktiv bleiben werde, deutete jedoch an, dass Spielraum für eine Senkung des Leitzinses besteht, wie sie in einem Interview mit El Financiero erklärte.
• In der vergangenen Woche senkte Banxico die Zinsen auf 8,50% und verwies auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Kalibrierung der Geldpolitik und erwartete weitere Erleichterungen. Die Zentralbank prognostiziert, dass die Gesamtinflation bis zum dritten Quartal 2026 auf das Ziel von 3% konvergieren wird.
• INEGI veröffentlichte die Ergebnisse des zeitnahen Indikators für wirtschaftliche Aktivität (IOAE), wobei die Zahlen im April im Vergleich zu einem Rückgang von -0,2% im März unverändert bei 0% blieben.
• Analysten, die von El Economista befragt wurden, prognostizieren den Hauptreferenzsatz Mexikos für Ende 2025 im Bereich von 7,25% bis 7,75%.
• Die Fed-Vertreter Raphael Bostic, John Williams und Philip Jefferson waren sich einig, dass die aktuelle geldpolitische Haltung aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Zölle angemessen bleibt. Williams stellte fest, dass die Wirtschaftsdaten solide sind und wiederholte Jeffersons Bedenken, dass die Zölle möglicherweise eine erneute Beschleunigung der Inflation auslösen könnten. Bostic prognostiziert eine Zinssenkung im Jahr 2025.
• Der Futures-Kontrakt für die Fed-Funds-Sätze im Dezember 2025 zeigt, dass die Marktteilnehmer mit 52 Basispunkten an Erleichterungen rechnen.

Technischer Ausblick USD/MXN: Mexikanischer Peso steigt, während USD/MXN auf täglichen Schlusskurs unter 19,35 zusteuert

USD/MXN bleibt nach unten gerichtet, aber Verkäufer haben es nicht geschafft, die Jahres-Tiefststände (YTD) von 19,29, die am 14. Mai erreicht wurden, zu erneuern, was, wenn es überwunden wird, den Weg für weitere Rückgänge ebnen könnte. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bären das Sagen haben. Das exotische Paar könnte die 19,00-Marke erneut testen, die zuletzt am 21. August 2024 erreicht wurde.

In diesem Fall wäre die nächste Unterstützung für USD/MXN bei 18,50, gefolgt von der psychologischen Marke von 18,00. Umgekehrt müssen Käufer 19,50 zurückgewinnen, um Hoffnungen auf höhere Preise zu haben, wobei der erste Widerstand bei 19,53, dem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA), gefolgt vom 50-Tage-SMA bei 19,90, gesehen wird.