- USD/CAD prallt von seinem niedrigsten Stand seit dem 23. September ab, da die kanadische Inflation die Erwartungen verfehlt.
- Die Kerninflation schwächt sich auf 2,2% ab, und Benzin liegt 27,8% über dem Vorjahreswert.
- Die kanadischen Einzelhandelsumsätze stehen am Freitag an, die letzte Veröffentlichung vor der BoC-Sitzung.
Die kanadische Inflation fiel am Montag schwächer als erwartet aus, und USD/CAD stieg nach der Veröffentlichung von seinem niedrigsten Stand seit dem 23. September, obwohl das Währungspaar weiterhin auf Kurs für den dritten Verlust in Folge ist. Das Tief knapp über 1,4050 wurde in den Kerzen vor den Zahlen erreicht, und der Kurs stieg in der Veröffentlichungs-Kerze wieder über 1,4100. Seitdem ist er wieder unter 1,4100 gefallen, wobei der letzte Handel am Freitag knapp unter 1,4150 lag.
Die Gesamtinflation stieg im September auf 3,1% gegenüber einer Prognose von 3,2%, wobei Benzin 27,8% über dem Vorjahreswert lag. Die Kernkennzahl der Bank of Canada (BoC) schwächte sich von 2,4% auf 2,2% ab, und die Kernpreise blieben im Monatsvergleich unverändert. Analysten sahen den unveränderten Kernwert im Monatsvergleich als Grund dafür, den BoC-Leitzins von 2,25%, der das ganze Jahr über unverändert blieb, unter dem der Fed von 3,75%-4,00% am 28. Oktober zu belassen.
Nach der Veröffentlichung veröffentlichte BoC-Umfragen zeigten, dass die Fünfjahres-Inflationserwartungen der Verbraucher von 3,39% auf 3,91% gestiegen sind, und die Erwartungen der Unternehmen legten zu, nachdem die Kanada-USA-Handelsgespräche gescheitert waren. Scotiabank und Bank of Montreal forderten daraufhin beide eine Zinserhöhung um einen Viertelpunkt am 28. Oktober, was die Lücke zur Fed um denselben Betrag verringern würde. Die BoC veröffentlichte am selben Tag zwei Unternehmensumfragen, und die Stimmung stieg in derjenigen, die größtenteils vor dem Scheitern der Gespräche erhoben worden war.
Im Kalender
Kanadas Einzelhandelsumsätze für August werden am Freitag um 12:30 GMT veröffentlicht, erwartet wird ein Anstieg um 1,3% nach einem Rückgang um 0,7%, wobei die Umsätze ohne Autos nach einem ebenso starken Rückgang um 1% steigen dürften. Es ist die letzte kanadische Veröffentlichung vor der BoC-Entscheidung am 28. Oktober.
Fed-Vertreter befinden sich vor der Sitzung am 27. bis 28. Oktober in ihrer Quiet Period, wobei die Futures die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei rund 15% und einer Erhöhung bis Dezember bei rund 89% sehen. Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden am Donnerstag um 12:30 GMT veröffentlicht, erwartet werden 200K nach 199K. Die vorläufigen S&P Global Einkaufsmanager-Index-(PMI)-Umfragen folgen am Freitag um 13:45 GMT, wobei für den Dienstleistungssektor nach 58,8 ein Wert von 57,9 erwartet wird.
Auf den Charts
USD/CAD fiel beim Tagestief knapp unter seinen 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA), der erste Handel unter dem Durchschnitt seit Mitte September. Der Rückgang von den beiden Hochs nahe 1,4300 am 9. Oktober und 14. Oktober hat etwa zwei Fünftel des Anstiegs vom Tief vom 8. September nahe 1,3750 wieder abgegeben.
USD/CAD Tageschart
Kanadischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schlüsselfaktoren, die den kanadischen Dollar beeinflussen, sind vor allem die Zinspolitik der Bank of Canada, der Ölpreis als Hauptexportgut sowie die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes. Auch das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA spielt eine entscheidende Rolle.
Die Bank of Canada (BoC) übt erheblichen Einfluss auf den Kanadischen Dollar (CAD) aus, indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Dies wirkt sich auf die allgemeinen Zinssätze im gesamten Wirtschaftskreislauf aus. Das Hauptziel der BoC ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 1-3 % zu halten. Höhere Zinssätze wirken in der Regel stützend für den CAD, während quantitative Lockerungsmaßnahmen tendenziell eine abschwächende Wirkung auf die Währung haben.
Der Ölpreis spielt eine zentrale Rolle für den Wert des kanadischen Dollars. Als Kanadas wichtigstes Exportgut beeinflussen Preisschwankungen bei Erdöl den CAD unmittelbar. Steigt der Ölpreis, gewinnt auch der kanadische Dollar an Wert, da die Nachfrage nach der Währung steigt. Fällt der Ölpreis, gilt das Gegenteil. Hohe Ölpreise führen zudem häufig zu einer positiven Handelsbilanz, was den CAD zusätzlich stützt.
Inflation wurde traditionell als Bedrohung für Währungen angesehen, da sie deren Kaufkraft schmälert. Doch in einer globalisierten Welt mit gelockerten Kapitalverkehrskontrollen zeigt sich ein anderes Bild: Höhere Inflation zwingt Zentralbanken oft dazu, die Zinssätze anzuheben. Dies wiederum lockt internationale Investoren an, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen, was die Nachfrage nach der heimischen Währung erhöht – wie im Fall des kanadischen Dollars.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen dienen als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit und können den kanadischen Dollar spürbar beeinflussen. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungszahlen sowie Konsumentenstimmungsumfragen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine robuste wirtschaftliche Lage stärkt den kanadischen Dollar. Sie lockt nicht nur vermehrt ausländische Investitionen an, sondern könnte die Bank of Canada dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was den CAD weiter stützt. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen dürften zu einer Abwertung der Währung führen.
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Das sollten Sie am Montag, den 19. Oktober, im Blick behalten:
Die Handelsaktivität an den Finanzmärkten bleibt zu Beginn der neuen Woche verhalten, wobei sich die wichtigsten Währungspaare nahe den Schlussniveaus der Vorwoche halten. In der zweiten Tageshälfte werden die Daten zum Verbraucherpreisindex für September aus Kanada im Wirtschaftskalender stehen. Darüber hinaus wird die Bank of Canada ihre Business Outlook Survey veröffentlichen.