- USD/CAD fällt trotz heißer US-VPI-Daten, die die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve Ende Oktober stärken.
- Der Kanadische Dollar könnte sich abschwächen, da die Rohölpreise angesichts möglicher US-Sanktionslockerungen für Schattenflotten-Tanker fallen.
- Vorgeschlagene Änderungen der US-Sanktionen zielen darauf ab, die Öl-Frachtkosten zu senken und überwiegen die USD-Schwäche, um das Abwärtspotenzial von USD/CAD zu begrenzen.
USD/CAD gibt nach, nachdem das Paar am Vortag Zugewinne verzeichnet hatte, und notiert am Donnerstag während der asiatischen Handelsstunden bei rund 1,4200. Das Währungspaar verlor an Boden, da der US-Dollar (USD) unter Druck stand, während Anleger angesichts stärker als erwartet ausgefallener Inflationsdaten den geldpolitischen Ausblick der Federal Reserve (Fed) weiter bewerteten.
Das Bureau of Labor Statistics (BLS) berichtete am Mittwoch, dass der US-Verbraucherpreisindex (VPI)—ein umfassendes Maß für die Kosten von Waren und Dienstleistungen in der gesamten Wirtschaft—im September gegenüber dem Vormonat um 0,6% gestiegen ist, wodurch sich die 12-Monats-Headline-Rate auf 3,7% erhöhte. Beide Werte lagen über den Prognosen der Ökonomen von 0,6% bzw. 3,6%. Der Kern-VPI (der volatile Lebensmittel- und Energiekomponenten ausklammert) legte im Monatsvergleich um 0,3% zu und stieg auf Jahresbasis um 2,6%, womit er die Markterwartungen von 0,2% und 2,5% übertraf.
Dieser heißer als erwartet ausgefallene Inflationsbericht untermauerte die Erwartungen an eine möglicherweise restriktivere Federal Reserve und stärkte die Argumente für eine Zinserhöhung auf der bevorstehenden Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 27.–28. Oktober. Nach der Veröffentlichung der Daten erhöhten Futures-Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf der Sitzung Ende Oktober laut dem FedWatch-Tool der CME Group auf rund 31,6%.
Treasury-Kurve bear-flattet, da stärkere Daten das Risiko einer Fed-Zinserhöhung erhöhen
Laut TD Securities hat der US-Zinsmarkt auf die jüngsten Daten mit einer deutlichen Bewegung reagiert, da "Treasuries bear-flattened sharply as the market penciled in more rate hikes." Das Unternehmen merkt an, dass es trotz der Neubewertung der Fed-Erwartungen "we don't expect an October hike despite a sharp increase in pricing," warnt jedoch, dass "the stronger data hints at the risk of more hikes in the coming months, maintaining upward pressure on rates."
Trotz der Schwäche des USD könnte der Abwärtsdruck auf das Währungspaar USD/CAD begrenzt bleiben, da der rohstoffgebundene Kanadische Dollar (CAD) auch mit eigenen Gegenwinden durch fallende Ölpreise konfrontiert ist. Die Rohölpreise gaben nach, nachdem bekannt wurde, dass die Trump-Regierung erwägt, Sanktionen gegen "shadow fleet"-Schiffe zu lockern, die Öl und Erdölprodukte aus sanktionierten Ländern wie Russland, Iran und Venezuela transportieren.
Ein US-Beamter bestätigte am Mittwoch, dass die vorgeschlagene Änderung darauf abzielt, die rekordhohen globalen Frachtraten zu senken. Die politischen Gespräche folgen kurz nachdem Präsident Donald Trump die Sanktionen auf russischen Dieselkraftstoff vorübergehend aufgehoben hatte—eine Entscheidung, die scharfe Kritik von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, europäischen Verbündeten und mehreren republikanischen Senatoren auslöste.
Kanadischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schlüsselfaktoren, die den kanadischen Dollar beeinflussen, sind vor allem die Zinspolitik der Bank of Canada, der Ölpreis als Hauptexportgut sowie die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes. Auch das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA spielt eine entscheidende Rolle.
Die Bank of Canada (BoC) übt erheblichen Einfluss auf den Kanadischen Dollar (CAD) aus, indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Dies wirkt sich auf die allgemeinen Zinssätze im gesamten Wirtschaftskreislauf aus. Das Hauptziel der BoC ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 1-3 % zu halten. Höhere Zinssätze wirken in der Regel stützend für den CAD, während quantitative Lockerungsmaßnahmen tendenziell eine abschwächende Wirkung auf die Währung haben.
Der Ölpreis spielt eine zentrale Rolle für den Wert des kanadischen Dollars. Als Kanadas wichtigstes Exportgut beeinflussen Preisschwankungen bei Erdöl den CAD unmittelbar. Steigt der Ölpreis, gewinnt auch der kanadische Dollar an Wert, da die Nachfrage nach der Währung steigt. Fällt der Ölpreis, gilt das Gegenteil. Hohe Ölpreise führen zudem häufig zu einer positiven Handelsbilanz, was den CAD zusätzlich stützt.
Inflation wurde traditionell als Bedrohung für Währungen angesehen, da sie deren Kaufkraft schmälert. Doch in einer globalisierten Welt mit gelockerten Kapitalverkehrskontrollen zeigt sich ein anderes Bild: Höhere Inflation zwingt Zentralbanken oft dazu, die Zinssätze anzuheben. Dies wiederum lockt internationale Investoren an, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen, was die Nachfrage nach der heimischen Währung erhöht – wie im Fall des kanadischen Dollars.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen dienen als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit und können den kanadischen Dollar spürbar beeinflussen. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungszahlen sowie Konsumentenstimmungsumfragen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine robuste wirtschaftliche Lage stärkt den kanadischen Dollar. Sie lockt nicht nur vermehrt ausländische Investitionen an, sondern könnte die Bank of Canada dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was den CAD weiter stützt. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen dürften zu einer Abwertung der Währung führen.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 15. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) gewann erneut stark an Aufwärtsdynamik und kletterte am Mittwoch wieder auf neue Höchststände. Die robuste Erholung des Greenback wurde durch die höher als अनुमानित ausgefallenen US-Inflationsdaten im September gestützt, die zugleich Spekulationen über eine zusätzliche Straffung durch die Federal Reserve im vierten Quartal neu entfacht haben.