- Die IBM-Aktie wird nach der Bekanntgabe positiver Q2-Ergebnisse stark gedrückt.
- Der Umsatz übertraf die Prognosen um 385 Millionen Dollar, da der Infrastrukturumsatz um 14 % im Jahresvergleich stieg.
- Analysten haben trotz des Marktausverkaufs überwiegend eine positive Sicht auf IBM.
- Die Aktienperformance von IBM zieht den Dow Jones mit nach unten.
International Business Machines (IBM) hat am Donnerstag einen Großteil seiner jüngsten Rallye verloren, nachdem der Markt den Traditions-Tech-Giganten mit einem Rückgang der Aktien um 10 % zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts verkauft hat. Nach dem Schlusskurs am Mittwoch nahe 282 USD wurde die IBM-Aktie am Donnerstagmorgen bis auf 254 USD gehandelt.
Es ist schwer zu ergründen, warum der Markt so abgestoßen auf die erheblichen Gewinne sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Linie reagiert, aber der folgende Tweet ist zumindest ein Teil der Geschichte.
Die Analysten an der Wall Street waren ebenfalls überwiegend beeindruckt von den Quartalsergebnissen. JPMorgan hob sein Kursziel für die IBM-Aktie von 244 USD auf 290 USD an, während das übermäßig pessimistische UBS es widerwillig von 195 USD auf 200 USD erhöhte. Bank of America Securities senkte sein Kursziel von 320 USD auf 310 USD, was immer noch ernsthaftes Vertrauen in das Unternehmen zum aktuellen Aktienkurs zeigt.
Die einzige Beschwerde der Analysten scheint zu sein, dass IBMs Gewinne größtenteils aus zyklischen Segmenten ihres Geschäfts stammen, die die Bewertung nicht abfedern.
Die Schwierigkeiten von IBM haben den Dow Jones Industrial Average (DJIA) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts um 0,35 % nach unten gedrückt, während der S&P 500 und der NASDAQ leicht gestiegen sind. Nach den Ergebnissen beider Unternehmen nach dem Markt am Mittwoch fielen die Aktien von Tesla (TSLA) am Donnerstag um 9 %, während die Aktien von Alphabet (GOOGL) Boden gutmachten.
IBM-Ergebnisnachrichten
IBM meldete ein bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,80 USD, was 15 Cent über dem Konsens von Wall Street liegt. Der Umsatz von 17 Milliarden USD stieg ebenfalls um fast 8 % im Jahresvergleich und lag 385 Millionen USD über der durchschnittlichen Analystenprognose.
Da der US-Dollar in diesem Jahr stark gefallen ist, sagte IBM, dass die Wechselkurse voraussichtlich 1,5 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum für das Gesamtjahr beitragen werden, und alle Segmente im Q2 haben aufgrund der Wechselkurse deutlich besser abgeschnitten. Das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2025 wurde auf nur 5 % Wachstum in konstanten Währungsbedingungen prognostiziert, was ebenfalls Teil der negativen Stimmungsgeschichte des Marktes sein könnte.
Die Bruttogewinnmarge von IBM in GAAP-Berechnungen stieg im Quartal um 200 Basispunkte auf 58,8 %, während die bereinigte operative Marge um 230 Basispunkte auf 60,1 % anstieg. Das Management erwartet nun 13,5 Milliarden USD an freiem Cashflow für das Jahr.
CEO Arvind Krishna sagte, dass das Geschäft mit generativer KI des Unternehmens von 6 Milliarden USD im Q1 auf 7,5 Milliarden USD im Q2 gestiegen ist. Der Softwareverkauf stieg im Jahresvergleich um 10 % auf 7,39 Milliarden USD, blieb jedoch 100 Millionen USD hinter den Prognosen zurück. Der Infrastrukturumsatz stieg um 14 %, während der Beratungsumsatz um 3 % stieg und auf konstanten Währungsbasis tatsächlich stagnierte.
"Die Innovationen, die wir in unserem Portfolio auf den Markt bringen, kommen bei den Kunden gut an, während sie ihre KI-Adoption und -Investitionen ausweiten. Infolgedessen trugen das Umsatzwachstum, die Portfolio-Mischung und die laufenden Produktivitätsinitiativen zu einer erheblichen Margenausweitung und zweistelligem Gewinnwachstum bei," sagte James Kavanaugh, Senior Vice President und CFO von IBM. "Diese Kombination lieferte soliden freien Cashflow, der unsere Fähigkeit stärkt, in das Geschäft zu investieren und den Aktionären durch Dividenden Wert zurückzugeben."
IBM-Aktienchart
Die IBM-Aktie durchbrach die Unterstützung, die durch die Basisperiode von Mai bis Juni bei etwa 258 USD bereitgestellt wurde, hat sich jedoch wieder auf dieses Niveau erholt. Weitere Unterstützung kann am 200-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei etwa 245,40 USD sowie am langfristigen Widerstands-zu-Unterstützungsband, das das Niveau von 240 USD umgibt (in hellblau hervorgehoben), gefunden werden.
Da der Relative Strength Index (RSI) auf 26 gefallen ist, werden einige Käufer interessiert sein, aber die meisten werden auf eine Konsolidierungsphase in der Nähe einer der unteren Unterstützungsstrukturen warten.
IBM täglicher Aktienchart
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