Gold steigt auf 4.350 USD, da die Nachfrage nach sicheren Häfen den festen US-Dollar und die Renditen ignoriert

• Gold hält sich nahe 4.344 USD, nachdem es sich von 4.309 USD erholt hat, widerstandsfähig trotz höherer Renditen und einem stärkeren US Dollar.
• Die US-Verbraucherstimmung schwächt sich ab, da Haushalte mit steigender Arbeitslosigkeit rechnen und Ausgaben für langlebige Güter kürzen.
• Die Zinserhöhung der BoJ hebt die globalen Renditen, aber Unsicherheit der Fed und dünne Feiertagsliquidität halten Gold unterstützt.

Gold (XA/USD) steigt während der nordamerikanischen Sitzung am Freitag um 0,30%, trotz steigender US-Staatsanleihenrenditen und des US-Dollars, der voraussichtlich die Woche mit moderaten Gewinnen von 0,25% abschließen wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung handelt XAU/USD bei 4.344 USD, nachdem es von den täglichen Tiefstständen von 4.309 USD abgeprallt ist.

Edelmetall steigt am späten Freitag trotz steigender US-Renditen, stabiler US-Dollar

Am Freitag ist der US-Wirtschaftskalender spärlich, da die letzte 'formale' Handelswoche des Jahres zu Ende geht, da die meisten Handelsabteilungen für die Weihnachtsferien schließen. Der Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan für Dezember verfehlte die Erwartungen, da die Befragten einen Anstieg der Arbeitslosenquote erwarten und die Käufe von langlebigen Gütern im fünften Monat in Folge zurückgingen.

Früher sagte der Präsident der New Yorker Federal Reserve (Fed), John Williams, dass er kein „dringliches Gefühl für eine Änderung der Geldpolitik“ habe. Williams' Haltung wechselte von dovish zu neutral-hawkish, als der Greenback etwas Boden gutmachte, während die Goldpreise auf 4.320 USD zurückgingen, bevor sie ein tägliches Hoch erreichten.

In der Woche erreichten die Goldpreise am Donnerstag ein Wochenhoch von 4.374 USD, aber die Käufer blieben zögerlich, das Jahreshoch (YTD) von 4.381 USD zu testen, da die globalen Anleiherenditen stiegen. Die US-Staatsanleihenrenditen stiegen, als die Bank von Japan die Zinsen am Freitag von 0,50% auf 0,75% erhöhte.

Nächste Woche wird der US-Wirtschaftskalender am 23. Dezember aufgrund einer verkürzten Woche durch die Weihnachtsferien beschäftigt sein. Die Händler werden den 4-Wochen-Durchschnitt der ADP-Beschäftigungsänderung, die Wachstumszahlen für das dritte Quartal in der vorläufigen Veröffentlichung, die Bestellungen für langlebige Güter im Oktober und die Industrieproduktionszahlen für Oktober und November verdauen.

Tägliche Marktbewegungen: Goldpreis springt, während die Verbraucherstimmung sinkt

• Der Goldpreis steigt, obwohl sowohl die US-Renditen als auch der US-Dollar solide Gewinne verzeichnen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um zweieinhalb Basispunkte auf 4,147%. Die realen US-Renditen, die invers mit den Goldpreisen korrelieren, steigen um fast drei Basispunkte auf 1,907%.
• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Währungen verfolgt, steigt um 0,22% auf 98,63.
• Die US-Verbraucherstimmung wurde im Dezember von 53,3 auf 52,9 nach unten revidiert und blieb hinter den Erwartungen von 53,5 zurück. Die Umfrage der Universität von Michigan aktualisierte auch, dass die Inflationserwartungen für ein Jahr auf 4,2% gestiegen sind, während die Fünfjahreserwartungen bei 3,2% blieben, was darauf hindeutet, dass die langfristigen Inflationsansichten hoch, aber stabil bleiben.
• Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte, dass die aktuellen Daten auf eine weitere Disinflation hindeuten, während er anmerkte, dass der Anstieg der Arbeitslosenquote vorübergehende Verzerrungen widerspiegeln könnte, möglicherweise um etwa ein Zehntel Prozentpunkt, und daher keine überraschende Entwicklung sei. Er fügte hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt kein dringendes Bedürfnis verspüre, die Geldpolitik anzupassen.
• Am Donnerstag stieg der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für November um 2,7%, unter dem vorherigen Wert von 3%. Dennoch warnten Ökonomen, dass die Daten mit Vorsicht zu genießen seien, aufgrund der 43-tägigen Schließung der US-Regierung, die einige Daten verzerren könnte.
• Die Erwartungen, dass die Fed bei der nächsten Sitzung am 28. Januar die Zinsen senken wird, bleiben unverändert bei 22%, laut den Wahrscheinlichkeitsdaten von Capital Edge. Dennoch haben die Anleger für das gesamte Jahr 60 Basispunkte an Lockerungen eingepreist, wobei die erste Senkung im Juni erwartet wird.

Technische Analyse: Gold verliert an Schwung, während es versucht, den Gipfel von 4.381 USD zu durchbrechen

Der Aufwärtstrend von Gold stockt, während das gelbe Metall sich vor dem Jahresende konsolidiert. Dennoch ist das Edelmetall bereit, mit einer Wertsteigerung von mehr als 60% abzuschließen und im nächsten Jahr 4.500 USD und 5.000 USD zu testen.

Für eine bullische Fortsetzung muss XAU/USD das Rekordhoch von 4.381 USD vor 4.400 USD überschreiten. Ein Durchbruch des Letzteren eröffnet 4.450 USD und 4.500 USD. Auf der anderen Seite, wenn Gold unter 4.300 USD fällt, könnten die Händler den Hochpunkt vom 11. Dezember bei 4.285 USD herausfordern, gefolgt von 4.250 USD und der psychologischen Marke von 4.200 USD.