- Gold setzt seine rekordbrechende Rallye fort, da die US-Regierungsschließung sichere Zuflüsse anzieht.
- Wetten auf Zinssenkungen der Fed stärken sich, da die Märkte eine 96%ige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 25 Basispunkte im Oktober und 87% für eine weitere im Dezember einpreisen.
- Der Fokus verlagert sich auf die bevorstehenden US S&P Global und ISM EMI-Daten für frische Hinweise zu Wachstum und Erwartungen an die Geldpolitik.
Gold (XAU/USD) schießt am Mittwoch auf ein weiteres Rekordhoch und setzt seinen unaufhörlichen Anstieg fort, da die US-Regierungsschließung die Nachfrage nach sicheren Anlagen anheizt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird XAU/USD während der amerikanischen Sitzung bei etwa 3.864 USD gehandelt, nachdem es ein neues Allzeithoch nahe 3.895 USD erreicht hat.
Die US-Regierung trat am frühen Mittwoch offiziell in eine Schließung ein, nachdem der Kongress es versäumt hatte, einen Haushaltsentwurf für das neue Geschäftsjahr zu verabschieden, was viele Bundesoperationen zum Stillstand brachte, während essentielle Dienstleistungen weiterhin geöffnet bleiben. Ein kurzfristiges Übergangsmaßnahme, das im republikanisch kontrollierten Repräsentantenhaus genehmigt wurde, wurde am Dienstag im Senat zur Abstimmung gebracht, scheiterte jedoch und erhielt nur 55 Stimmen dafür, während 60 erforderlich gewesen wären, um voranzukommen.
Die Pattsituation hat Hunderttausende von Bundesangestellten in die Lage versetzt, in den Zwangsurlaub geschickt zu werden oder ohne Bezahlung zu arbeiten, und wird voraussichtlich die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten, einschließlich der wöchentlichen Arbeitslosenanträge am Donnerstag und des Nonfarm Payrolls (NFP)-Berichts am Freitag, verzögern.
In der Zwischenzeit hat die politische Blockade zusätzlichen Druck auf den bereits allgemein schwachen US-Dollar (USD) ausgeübt, was Gold für ausländische Käufer erschwinglicher macht. Darüber hinaus tragen die Aussichten auf weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed) und erhöhte geopolitische Risiken eine weitere Unterstützung zur Rally des Metalls bei.
Marktbewegungen: Märkte richten Blick auf ADP-Jobs, PMIs, während die Nervosität wegen der Schließung anhält
- Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Währungskorb von sechs wichtigen Währungen abbildet, pendelt um 97,60 und liegt nahe seinem niedrigsten Stand seit einer Woche.
- Die Märkte waren durch die kämpferischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump am Dienstag, nur wenige Stunden vor Beginn der Schließung, verunsichert. Laut Reuters warnte Trump, dass die Finanzierungslücke seiner Regierung ermöglichen würde, "irreversible" Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Kürzung von Programmen und "Entlassungen vieler Menschen".
- Die US-Produktionsdaten boten am Mittwoch ein gemischtes Bild. Der S&P Global Manufacturing PMI fiel im September von 53,0 auf 52,0 und signalisiert ein langsameres Wachstum, da Zölle die Exporte belasteten und das Wachstum neuer Aufträge abkühlte. Im Gegensatz dazu stieg der ISM Manufacturing PMI von 48,7 auf 49,1, was den höchsten Stand seit sechs Monaten darstellt, sich jedoch weiterhin im Schrumpfungsbereich befindet.
- Die neuesten ADP-Zahlen fielen deutlich schwächer als erwartet aus und zeigten, dass der US-Privatsektor im September 32.000 Arbeitsplätze verlor, während Prognosen von einem Zuwachs von etwa 50.000 ausgingen. Hinzu kommt, dass die Zahl für August stark nach unten auf einen Verlust von 3.000 Arbeitsplätzen revidiert wurde, nachdem zunächst ein Zuwachs von 54.000 gemeldet worden war.
- Die US-JOLTS-Jobangebote stiegen im August leicht auf 7,23 Millionen, knapp über den Prognosen, während Einstellungen und Kündigungen kaum Veränderungen zeigten, was die Anzeichen für einen allmählich abkühlenden Arbeitsmarkt verstärkt. In der Zwischenzeit fiel das US-Verbrauchervertrauen im September auf 94,2, den niedrigsten Stand seit April, da Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und der Inflation die Stimmung belasteten und die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Fed verstärkten.
- Laut dem CME FedWatch-Tool preisen die Händler nun eine 95%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (bps) bei der Sitzung im Oktober und eine 78%ige Chance auf eine weitere Senkung im Dezember ein.
- Am Dienstag sagte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, "es könnte angemessen sein, den Leitzins in diesem Jahr noch etwas weiter zu senken – aber die Daten müssen das zeigen", während die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, warnte, dass "es relativ wenig Spielraum für weitere Zinssenkungen geben könnte." Fed-Vizepräsident Philip Jefferson vermied es, ein klares politisches Signal zu geben, und stellte fest, dass "beide Seiten unseres Mandats unter Druck stehen."
Technische Analyse: XAU/USD rutscht von 3.895 USD-Hoch ab, während Bullen unter 3.900 USD stagnieren
XAU/USD gibt leicht nach, nachdem es ein neues Allzeithoch von fast 3.895 USD erreicht hat, da die Bullen die psychologische Barriere von 3.900 USD testen, aber nicht ausbrechen können. Die Pause des Edelmetalls spiegelt einige Gewinnmitnahmen nach dem unaufhörlichen Anstieg wider, wobei die Preisbewegung im 4-Stunden-Chart komfortabel über den wichtigen gleitenden Durchschnitten bleibt, was darauf hindeutet, dass der breitere Aufwärtstrend intakt ist.
Unmittelbare Unterstützung wird bei etwa 3.850 USD gesehen, gefolgt vom 21-perioden Simple Moving Average (SMA) bei etwa 3.819 USD. Eine tiefere Korrektur unterhalb dieser Zone könnte die nächste starke Basis in der Nähe der 3.700 USD-Marke freilegen, wobei der 50-perioden SMA bei etwa 3.772 USD eine zusätzliche Unterstützungsebene bietet.
Das gesagt, Rückgänge in Richtung dieser Unterstützungsniveaus dürften erneutes Kaufinteresse anziehen, wobei die Abwärtsrisiken begrenzt bleiben, es sei denn, die Verkäufer schaffen einen entscheidenden Durchbruch unter 3.700 USD.
Der Relative Strength Index (RSI) im 4-Stunden-Chart schwebt knapp über 70, hat jedoch eine bärische Divergenz gebildet, da der Indikator die neuesten Preishochs nicht bestätigen konnte. Dies deutet auf nachlassendes Aufwärtsmomentum und das Potenzial für einen kurzfristigen Pullback hin.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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