EUR/USD rutscht unter 1,16 – Fed-Signal und EZB-Zurückhaltung belasten Euro

• EUR/USD fällt um 0,30%, nachdem die EZB die Zinsen stabil hält, während die Händler die hawkische Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte verdauen.
• Lagarde weist auf nachlassende Abwärtsrisiken hin, während der US-China-Waffenstillstand und die Ruhe im Nahen Osten anhalten, aber der Inflationsausblick bleibt gedämpft.
• Powell deutet auf eine mögliche Pause hin, da sich das FOMC spaltet und auf den stabilen Arbeitsmarkt und die weiterhin hohe Inflation verweist.

EUR/USD zieht am Donnerstag zurück, da die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen hat, die Zinsen unverändert zu lassen, während die Händler, die die hawkische Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch noch verdauen, die Gemeinschaftswährung unter der Marke von 1,1600 halten. Das Paar handelt bei 1,1565, ein Rückgang um 0,30%.

EZB-Chefin Lagarde sagt, die Politik sei "gut aufgestellt", da die Risiken nachlassen

Die EZB hielt ihre drei Zinssätze unverändert, wobei der Einlagenzins, der Hauptrefinanzierungszins und der Spitzenrefinanzierungszins bei 2,00%, 2,15% und 2,40% stabil blieben. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, stellte fest, dass die Geldpolitik in einer "guten Position" sei, da die wirtschaftlichen Risiken abnehmen und die Wirtschaft in der Eurozone (EZ) Anzeichen von Widerstandsfähigkeit zeigt.

Lagarde fügte hinzu, dass der Handel zwischen Europa und den USA, die Deeskalation des Krieges im Nahen Osten und der Handelswaffenstillstand zwischen China und den USA die Abwärtsrisiken für das Wachstum gemildert hätten.

Die EZB wird voraussichtlich ihre wirtschaftlichen Prognosen bis 2028 in der Dezembersitzung veröffentlichen, und wenn einige Entscheidungsträger erwarten, dass die Inflation unter dem Ziel der Bank bleibt, wird dies die Debatte über weitere Lockerungen in der nächsten Sitzung rechtfertigen.

In den USA senkte die Federal Reserve die Zinsen um 25 Basispunkte und deutete auf eine mögliche Pause in ihrem Lockerungszyklus hin, wobei sie auf eine Spaltung im Federal Open Market Committee (FOMC) verwies. Außerdem gab Fed-Vorsitzender Jerome Powell bekannt, dass die Zentralbank staatliche Daten zu Arbeitslosenanträgen gesammelt hat und bemerkte, dass sich der Arbeitsmarkt nicht wie erwartet verschlechtert hat.

Tägliche Marktbewegungen: Breite Stärke des US-Dollars belastet den Euro

• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, steigt um 0,37% auf 99,50.
• EZB-Präsidentin Lagarde sagte, sie würde sich nicht über ein Wirtschaftswachstum von 0,2% im dritten Quartal in der EZ beschweren.
• Die geldpolitische Erklärung der EZB zeigte, dass die Inflation nahe 2% liegt und fügte hinzu, dass sie sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festgelegt hat. Die EZB stellte fest: "Die Wirtschaft hat trotz des herausfordernden globalen Umfelds weiter gewachsen."
• Die Federal Reserve senkte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf einen Bereich von 3,75%–4% in einer Abstimmung von 10–2. Die Entscheidung war nicht einstimmig, da Fed-Gouverneur Stephen Miran eine größere Senkung um 50 Basispunkte befürwortete und der Präsident der Kansas City Fed, Jeffrey Schmid, für eine Beibehaltung der Zinsen stimmte.
• Bei der Pressekonferenz überraschte Fed-Vorsitzender Jerome Powell die Märkte mit der Aussage, dass "eine weitere Senkung des Leitzinses in der Dezembersitzung keine ausgemachte Sache ist - ganz im Gegenteil."
• Fed-Vorsitzender Jerome Powell sagte, dass der Schwerpunkt der Zentralbank weiterhin auf dem Arbeitsmarkt liegt und bemerkte, dass, obwohl offizielle Daten begrenzt sind, die Arbeitslosenanträge auf staatlicher Ebene darauf hindeuten, dass sich der Arbeitsmarkt nicht stark verschlechtert.
• Powell erwähnte auch, dass mehrere Mitglieder des FOMC die Zinssätze entweder als neutral oder nahe einer neutralen Haltung betrachten, was darauf hindeutet, dass die Geldpolitik angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen angemessen ausbalanciert sein könnte.
• Handelsnachrichten zwischen den USA und China stärkten den Dollar, nachdem Präsident Trump sich mit seinem Amtskollegen Xi Jinping getroffen hatte. Trump sagte, das Treffen sei "erstaunlich" gewesen und dass China zugestimmt habe, Sojabohnenkäufe wieder aufzunehmen. Infolgedessen senkte Washington die Fentanyl-Zölle auf 10% und reduzierte die Zölle auf chinesische Waren von 57% auf 47%. Trump fügte hinzu, dass die Probleme mit seltenen Erden gelöst wurden und die Tür für Gespräche über Chips mit China geöffnet wurde.

Technische Perspektive: EUR/USD wird bärisch, Verkäufer zielen auf 1.1500

EUR/USD setzt den Abwärtstrend fort, nachdem es unter 1.1600 gefallen ist, wobei Verkäufer auf weitere Rückgänge abzielen. Das bärische Momentum hat zugenommen, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, der ein niedrigeres Tief erreicht hat.

In diesem Zusammenhang wäre die erste Unterstützung für EUR/USD bei 1.1550, gefolgt vom Tief vom 9. Oktober bei 1.1542. Ein Durchbruch des Letzteren würde 1.1500 und das Tief vom 1. August bei 1.1391 offenbaren.

Umgekehrt, wenn EUR/USD über 1.1600 steigt, könnte das Paar innerhalb von 1.1600-1.1650 konsolidieren, bevor die Käufer das Letztere überwinden und das Ziel von 1.1700 anvisieren.

(Diese Geschichte wurde am 30. Oktober um 07:20 GMT korrigiert, um den korrekten Namen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping anzugeben, nicht X Jinping.)