EUR/USD konsolidiert bei 1,1650, während US-Inflation und EZB-Risiken den Ausblick prägen

• EUR/USD konsolidiert sich nahe 1,1650, während technische Indikatoren auf ein bärisches Momentum hindeuten.
• US-Inflation entspricht den Prognosen, während das Verbrauchervertrauen eine bemerkenswerte Verbesserung zeigt.
• Das Wachstum in der Eurozone übertrifft die Erwartungen, aber die EZB weist auf Abwärtsrisiken bei der Inflation hin.

Am Freitag blieb der EUR/USD stabil und war bereit, die Woche mit einem Gewinn von 0,39% abzuschließen, der Handel wurde durch die Marke von 1,1650 begrenzt, während die Händler auf die Entscheidung der Federal Reserve in der nächsten Woche schauten.

Euro hält Gewinne; US-Inflation und Verbraucherdaten prägen die Marktausblicke

Wirtschaftsdaten stärkten den US-Dollar, der einige seiner vorherigen Verluste gegenüber dem Euro reduzierte. Die Inflationsdaten in den USA lagen größtenteils im Einklang mit den Schätzungen, während das Verbrauchervertrauen, das von der University of Michigan (UoM) veröffentlicht wurde, Anzeichen einer Verbesserung zeigte.

In der Eurozone zeigten die Wachstumszahlen für den Block die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, da die monatlichen Daten die Prognosen übertrafen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy, sagte, dass die aktuelle Position der Geldpolitik der Zentralbank keine komfortable Position bedeutet. Er fügte hinzu, dass die Abwärtsrisiken für die Inflation bedeutender sind als die Aufwärtsrisiken.

In der Zwischenzeit hält der ungelöste Konflikt zwischen Russland und der Ukraine den Euro unter Druck, obwohl die Nachrichten Schlagzeilen über einige Fortschritte in den Gesprächen zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus sowie zwischen Kiew und Washington enthüllten.

Tägliche Markttreiber: US-Dollar reduziert Verluste, belastet den Euro

• Der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) – der bevorzugte Inflationsindikator der Fed – lag im September bei 0,2% MoM und entsprach sowohl dem Vormonat als auch den Schätzungen. Im Jahresvergleich fiel der Kern-PCE von 2,9% auf 2,8%, was mit den Prognosen übereinstimmte.
• Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan für Dezember verbesserte sich, wobei der Index die Prognosen von 52,0 übertraf und bei 53,3 lag, über dem endgültigen Wert von November von 51,1. Die Inflationserwartungen moderierten sich, wobei die einjährigen Erwartungen von 4,5% auf 4,1% fielen, während die fünfjährigen Erwartungen von 3,4% auf 3,2% sanken, was auf eine weitere Entspannung der langfristigen Preisbedenken unter den Haushalten hinweist.
• Trotz des Hintergrunds, der eine moderat hawkishe Haltung begünstigt, blieben die Geldmarktwetten auf eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte (bps) in der nächsten Woche unverändert bei 84%, wie die Daten von Capital Edge zeigen.
• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen verfolgt, schloss mit einem Verlust von 0,09% bei 98,98.

Technische Analyse: EUR/USD fällt unter 1,1650, Blick auf 1,1600

EUR/USD hält sich seit vier Sitzungen um 1,1650 stabil und bildet ein enges Konsolidierungsband zwischen diesem Niveau und 1,1700. Käufer, die nicht in der Lage waren, letzteres zu durchbrechen, öffneten die Tür für ein bärisches Momentum, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was das Risiko eines potenziellen Versuchs erhöht, 1,1800 erneut zu testen, bevor die Jahreshochmarke (YTD) bei 1,1918 herausgefordert wird.

Ein täglicher Schlusskurs unter 1,1650 öffnet die Tür, um die 50-Tage-Simple Moving Average (SMA) in der Nähe von 1,1609 herauszufordern. Sobald dies überschritten wird, liegt als nächstes der 20-Tage-SMA bei 1,1589 und dann die psychologische Marke von 1,1500.