- NZD/USD steigt in der fünften Sitzung in Folge auf knapp über 0,5700.
- RBNZ-Chefökonom Conway bezeichnet die Entscheidung vom 28. Oktober als völlig offen.
- Die jährliche Inflation wird auf 3,8% prognostiziert und liegt damit über der Zielspanne der RBNZ von 1%-3%.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) von Stats NZ für das dritte Quartal wird am Mittwoch um 21:45 GMT veröffentlicht, während NZD/USD knapp unter seinem 50-Tage-Durchschnitt notiert und die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) am 28. Oktober entscheidet. Das Paar handelt nach fünf aufeinanderfolgenden Tagesgewinnen knapp über 0,5700 und damit auf dem höchsten Stand seit dem 23. September. Swaps preisen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80% ein, dass die RBNZ ihren Leitzins (Official Cash Rate - OCR) von 2,75% auf 3,00% anhebt, sodass die Veröffentlichung die Zinserhöhung zur Gewissheit machen oder wieder in Zweifel ziehen kann.
Händler preisen eine Zinserhöhung mit 80% ein, Chefökonom Conway bezeichnet die Entscheidung als völlig offen
Der neuseeländische Dollar gehörte am Mittwoch zu den stärkeren Hauptwährungen, während der US-Dollar gegenüber den meisten von ihnen schwächer tendierte. Die Kartenausgaben in Neuseeland stiegen im September im Jahresvergleich um 6,9% nach 3,5% im August, und ein stärkerer Konsum im Inland ist genau die Art von Zahl, die eine Zinserhöhung im Spiel hält. Die RBNZ erhöhte ihren Zinssatz im Juli und erneut am 2. September, und eine dritte Zinserhöhung auf 3,00% würde den OCR auf Basis des Mittelpunkts innerhalb eines Prozentpunkts der Spanne der Fed von 3,75%-4,00% bringen.
RBNZ-Chefökonom Conway sagte, der Zinspfad gehe höchstwahrscheinlich nach oben, die Entscheidung im Oktober sei jedoch völlig offen. Im Protokoll der Zinserhöhung vom 2. September auf 2,75% war er einer von zwei Ausschussmitgliedern, die die Inflationsrisiken als ausgewogen einschätzten, während die anderen vier sie nach oben geneigt sahen. Einer der beiden ausgewogenen Stimmen des Ausschusses sagt nun, dass die Zinsen höchstwahrscheinlich steigen werden.
Chefökonom Conway nannte außerdem die Rohölpreise und den Wechselkurs als Aufwärtsrisiken für die Inflation, was die Entscheidung direkt wieder mit NZD/USD verknüpft. Ein schwächerer Kiwi verteuert alles, was Neuseeland im Ausland kauft, sodass die fünftägige Rallye eines der von Chefökonom Conway genannten Aufwärtsrisiken verringert hat.
Die Inflation des letzten Quartals lag zwei Zehntel über der Prognose der RBNZ
Für das dritte Quartal wird erwartet, dass der VPI gegenüber dem Vorquartal um 0,8% nach 1,5% steigt, während die Jahresrate von 4,1% auf 3,8% nachgibt. Die Prognosen der RBNZ liegen bei 0,8% und 3,9%, und ihre Zielspanne beträgt 1%-3%, sodass selbst eine Veröffentlichung im Rahmen der Prognose die jährliche Inflation 0,8 Prozentpunkte über der Obergrenze der Spanne belässt. Die RBNZ erwartet, dass die Inflation bis Mitte 2027 wieder innerhalb der Spanne liegt und später in diesem Jahr den Mittelpunkt von 2% erreicht.
Analysten erwarten am 28. Oktober eine Zinserhöhung, sofern die Veröffentlichung deutlich unter den Prognosen liegt. Es ist möglich, dass das dritte Quartal unter der Prognose der RBNZ ausfällt, obwohl das zweite Quartal bei 4,1% gegenüber einer prognostizierten 3,9% lag. Für NZD/USD würde ein Jahreswert von 3,9% oder darüber die Zinserhöhung nahezu vollständig eingepreist lassen, und der 50-Tage-Durchschnitt knapp darüber wäre der erste Test dafür. Einige Analysten sehen den Kiwi bereits als günstig im Vergleich zu seinem kurzfristigen fairen Wert an.
Die Fed ist mit etwa 90% eingepreist, bis Dezember zu erhöhen
Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vom Donnerstag werden um 12:30 GMT bei 200 Tsd. erwartet, nach zuvor 199 Tsd. Die vorläufigen US-Einkaufsmanagerindex-(EMI)-Daten von S&P Global werden am Freitag um 13:45 GMT veröffentlicht, wobei für das verarbeitende Gewerbe nach 55,9 ein Wert von 55,6 und für den Dienstleistungssektor nach 58,8 ein Wert von 57,9 erwartet wird.
Fed-Futures preisen für den 28. Oktober eine Zinspause ein und bis Dezember eine Wahrscheinlichkeit von rund 90% für eine Zinserhöhung ein, was für den Kiwi wichtig ist, weil die beiden Banken dieselbe Lücke von entgegengesetzten Enden aus bewegen. Eine Zinserhöhung der RBNZ um einen Viertelpunkt im Oktober verkleinert sie um einen Viertelpunkt, und eine Zinserhöhung der Fed um einen Viertelpunkt im Dezember bringt sie wieder an den Ausgangspunkt zurück. US-Daten, die den Fall für Dezember untermauern, schmälern den Wert, den eine Zinserhöhung der RBNZ im Oktober für NZD/USD hat.
Die Niveaus des Neuseeland-Dollars unter seinem 50-Tage-Durchschnitt
Widerstand: NZD/USD liegt seit Anfang September unter seinem exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt (EMA), und das Hoch vom Mittwoch blieb knapp darunter, etwas über 0,5700. 0,5750 ist das Niveau, an dem die Erholung vom 22. September endete, und das Hoch vom 18. September liegt knapp unter 0,5800.
Unterstützung: Das Tief vom Mittwoch knapp über 0,5650 hielt sich über dem vom Dienstag. 0,5600 ist das Niveau, von dem aus die fünftägige Serie am 15. Oktober begann.
Tendenz: Long, solange 0,5650 auf Schlusskursbasis hält, mit Ziel 0,5750 und dann 0,5800. Der tägliche Stochastik Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt bei etwa 78 und steuert auf überkauft zu, sodass ein CPI-Fehlschlag auf eine bereits ausgedehnte Bewegung treffen würde. Ein Tagesschluss unter 0,5600 beendet die Long-Position.
NZD/USD Tageschart
Neuseeländischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der neuseeländische Dollar wird stark durch die Gesundheit der neuseeländischen Wirtschaft sowie den Einfluss Chinas, des größten Handelspartners des Landes, geprägt. Auch die Preise für Milchprodukte, Neuseelands wichtigstem Export, spielen eine zentrale Rolle.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) strebt eine Inflationsrate von 1-3 % an und setzt entsprechende Zinssätze fest. Bei hoher Inflation erhöht die RBNZ die Zinsen, um die Wirtschaft abzukühlen, was den Neuseeland-Dollar (NZD) stützt. Niedrige Zinsen hingegen schwächen den NZD. Auch die Zinsdifferenz zu den USA spielt eine wichtige Rolle im Währungspaar NZD/USD.
Die Veröffentlichung makroökonomischer Daten in Neuseeland ist ein entscheidender Indikator für den Zustand der Wirtschaft und hat direkte Auswirkungen auf den Wert des neuseeländischen Dollars (NZD). Eine robuste Wirtschaft, geprägt von starkem Wachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und hoher Zuversicht, wirkt sich positiv auf den NZD aus. Ein solides Wirtschaftswachstum zieht ausländische Investitionen an und könnte die Reserve Bank of New Zealand dazu bewegen, die Zinssätze anzuheben – insbesondere, wenn diese Dynamik mit einem Anstieg der Inflation einhergeht. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen könnten den NZD unter Druck setzen und zu einer Abwertung führen.
Der neuseeländische Dollar (NZD) zeigt typischerweise Stärke in Phasen eines "Risk-on"-Marktumfelds, wenn Anleger von einem geringen Risiko und positiven Wachstumsaussichten ausgehen. In solchen Zeiten profitieren Rohstoffe und sogenannte Rohstoffwährungen wie der Kiwi von einer optimistischeren Einschätzung. Im Gegenzug gerät der NZD in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktturbulenzen unter Druck, da Investoren vermehrt risikoreiche Anlagen abstoßen und sich in stabilere, sichere Häfen zurückziehen.
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