- Der Dow Jones fiel am Dienstag zum ersten Mal seit über einem Monat unter wichtige gleitende Durchschnitte.
- Aktien sehen sich weiterhin neuen Herausforderungen durch besorgniserregende US-Daten, Ängste vor KI-Ausgaben und unklare Fed-Erwartungen gegenüber.
- Investoren blicken auf die rückdatierten NFP-Arbeitsmarktzahlen, die am Donnerstag fällig sind.
Der Dow Jones Industrial Average sah sich am Dienstag erneut einem Abwärtsdruck ausgesetzt und fiel um 680 Punkte im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages, bevor er einen halbherzigen technischen Boden bei etwa 46.255 fand. Der wichtige Aktienindex hat nun den vierten aufeinanderfolgenden bärischen Tag erlebt, da die Anleger auf mehreren Fronten Gegenwind spüren.
Eingeschränkte US-Arbeitsmarktdaten helfen der Stimmung wenig
Die US-Arbeitsmarktdaten scheinen sich am Rand eines steilen Rückgangs zu bewegen, nachdem die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in vertrautem Bereich lagen und leicht auf 232K von zuvor 219K stiegen. Der 4-Wochen-Durchschnitt der ADP-Beschäftigungsänderung verbesserte sich auf -2,5K von zuvor -11,25K, bleibt jedoch weiterhin im negativen Bereich. Die Zahlen sind zwar nicht unbedingt negativ im Vergleich zu den vorherigen Veröffentlichungen, heben jedoch die wachsenden Schwierigkeiten der US-Wirtschaft hervor, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die für das kräftige Wirtschaftswachstum erforderlich sind, das sowohl die globalen Märkte als auch die Trump-Administration benötigen, um ihre Prognosen und Erwartungen zu erfüllen.
Der schicke Chipmagnet der KI-Rallye, Nvidia (NVDA), fiel am Dienstag um weitere 1,4% und rutschte unter 185 USD pro Aktie. Nvidia ist seit den Rekordhöhen Ende Oktober um über 15% gefallen und hat in den letzten 14 aufeinanderfolgenden Handelssitzungen nur in drei Fällen im Plus oder nahezu unverändert geschlossen. Der neueste Quartalsbericht von Nvidia wird nach dem Handelsschluss am Mittwoch veröffentlicht.
Die Ausgaben für KI-Investitionen und die Verpflichtungen für Investitionsausgaben steigern nicht mehr frei die Bewertungen von Technologieunternehmen. Am Dienstag wurde ein weiterer zirkulärer Investitionsdeal angekündigt, bei dem das LLM-Startup Anthropic eine Ausgabenrunde in Höhe von 30 Milliarden USD mit Microsoft (MSFT) und Nvidia eingehen wird. Trotz der enormen Geldsummen, die für zirkuläre Investitionsschemata zwischen KI-Flaggschiffen und Datenhardware-Anbietern vorgesehen sind, bahnt sich nur wenig den Weg zur Rentabilität bei LLM-Vorhaben, die Schwierigkeiten haben, eine zuverlässige Kundenbasis zu finden, die bereit ist, genug Geld auszugeben, um die Ozeane an Eigenkapital zu übertreffen, die in den Aufbau und die Wartung von KI-Diensten fließen.
Wichtige Daten in dieser Woche, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden
Der rückdatierten Nonfarm Payrolls (NFP)-Bericht für September, dessen Veröffentlichung nach der längsten Regierungsstilllegung in der US-Geschichte ausgesetzt wurde, wird am Donnerstag veröffentlicht. Die Anleger sind gespannt auf die Zahlen, trotz des veralteten Datums, da sie einen der wenigen wichtigen Datenpunkte darstellen, die der Federal Reserve (Fed) vor der nächsten Zinssatzentscheidung der Zentralbank am 10. Dezember zur Verfügung stehen.
Die Äußerungen von verschiedenen Fed-Offiziellen haben sich in ein breiteres Spektrum von Positionen ausgeweitet, als es typischerweise von der Gruppe der Entscheidungsträger zu sehen ist, die eine Geschichte sorgfältig ausgearbeiteter Erklärungen haben. Schlüsselmitglieder des Fed-Vorstands, insbesondere der von Präsident Donald Trump ausgewählte Politikexperte Stephen Miran, haben eine abrupt dovishe Haltung zu den Zinssätzen eingenommen und massive Zinssenkungen gefordert, während die Inflation ein schwieriges, hartnäckiges Problem bleibt. Kühle Köpfe, die ein besseres Verständnis für die Realität der Bedeutung haben, die Inflation nicht weiter anzuheizen, um günstigere Schuldenfinanzierungen zu verfolgen, werden voraussichtlich weiterhin in den Zinssitzungen der Fed vorherrschen.
Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen die Zinsmärkte eine 50-50-Chance auf eine Zinssenkung im Dezember. Beobachter des Zinsmarktes favorisieren Januar für eine dritte Zinssenkung, da die Entscheidungsträger der Fed wahrscheinlich nicht in eine Richtung bewegen werden, nachdem es eine totale Datenstille aufgrund der Regierungsstilllegung gegeben hat.
Dow Jones Tages-Chart
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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