Australischer Dollar steigt vor der Veröffentlichung der US-EPI-Daten leicht über 0,6800 partida
- AUD/USD steigt im frühen asiatischen Handel am Freitag leicht auf nahe 0,6810.
- Hawkische Äußerungen von Fed-Vertretern haben die Marktwetten auf eine Zinserhöhung im Dezember angeheizt.
- Die Trader warten am Freitag auf die US-Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) für Oktober, um neue Impulse zu erhalten.
Das Paar AUD/USD legt im frühen asiatischen Handel am Freitag auf etwa 0,6810 zu. Das Aufwärtspotenzial des Paares könnte jedoch angesichts einer hawkischen Haltung der US-Notenbank (Fed) begrenzt sein. Die US-Daten zum Erzeugerpreisindex (EPI) für Oktober werden später am Freitag veröffentlicht.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) erhöhte den Leitzins Anfang dieses Monats um 25 Basispunkte (bps) auf ein 18-Jahres-Hoch von 4,85%. Die Märkte gehen davon aus, dass die australische Zentralbank ihre Zinserhöhungen wahrscheinlich abgeschlossen hat, wodurch sich die geldpolitische Divergenz zur Federal Reserve (Fed) vergrößert.
Die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte im Dezember nahmen zu, nachdem ein höher als erwarteter US-Inflationsbericht veröffentlicht worden war und Fed-Gouverneur Christopher Waller entsprechende Kommentare abgegeben hatte. Waller sagte, dass er eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember unterstützen würde und möglicherweise eine Erhöhung um 50 Basispunkte befürworten könnte, falls die Inflationsdaten schlechter als erwartet ausfallen.
Die US-EPI-Inflationsdaten für Oktober werden am Freitag im Rampenlicht stehen. Ökonomen erwarten, dass der Gesamt-EPI im Oktober einen Anstieg von 6,6% gegenüber dem Vorjahr ausweisen wird, während für den Kern-EPI im selben Berichtszeitraum ein Anstieg von 5,0% gegenüber dem Vorjahr prognostiziert wird. Jegliche Anzeichen für eine höhere Inflation in den USA könnten den US-Dollar (USD) gegenüber dem Australischen Dollar (AUD) stärken.
Fokus auf die RBA verstärkt sich, da die Inflationserwartungen in Australien erhöht bleiben
Analysten der Rabobank weisen darauf hin, dass die Inflationserwartungen für November in Australien „bei 5,3% geblieben sind und damit mehr als doppelt so hoch wie das mittlere Ziel der RBA liegen“, was die anhaltend erhöhten Preisdrucke unterstreicht, die bei den bevorstehenden geldpolitischen Beratungen der RBA und für die Stimmung gegenüber dem Australischen Dollar weiterhin von zentraler Bedeutung sein werden.
Williams verweist auf eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, warnt jedoch, dass die Inflation weiterhin zu hoch ist
Williams von der Fed schlägt einen im Vergleich zum historischen Durchschnitt moderat hawkischeren Ton an. Dies zeigt sich in einer FXS-Speechtracker-Bewertung von 7/10 gegenüber einem Basiswert von 6,1/10. Die Betonung einer widerstandsfähigen, robusten US-Wirtschaft sowie einer „hartnäckig anhaltenden“ und „zu hohen“ Inflation unterstreicht, dass die Zentralbank weiterhin eine Notwendigkeit sieht, die Geldpolitik im Laufe der Zeit zu straffen oder restriktiv zu halten, um die Inflation auf 2% zurückzuführen. Zugleich stellte Williams klar, dass sich die geldpolitischen Ziele auf die Inflationsraten beziehen und nicht darauf, das allgemeine Preisniveau wieder zu senken, um eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Bedingungen zu vermeiden. Insgesamt verstärkt die Rede die Einschätzung, dass noch geldpolitische Arbeit bevorsteht, anstatt einen unmittelbar bevorstehenden Kurswechsel zu signalisieren.
Der FXS Fed Sentiment Index sank um 0,08 Punkte auf 147,47, was auf einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness hindeutet, obwohl der Index weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Diese Kombination deutet darauf hin, dass der allgemeine Kommunikationshintergrund der Fed trotz der geringfügig moderateren Tonlage weiterhin klar hawkisch ist. Dies steht im Einklang mit Williams’ Botschaft einer anhaltenden Inflation und der Notwendigkeit weiterer geldpolitischer Anpassungen.
Technische Analyse: AUD/USD bleibt unterhalb des 100-Tage-SMA bärisch
Auf dem Tages-Chart setzt AUD/USD seine kurzfristig bärische Tendenz fort, da der Kassakurs unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) und der 20-Tage-Bollinger-Mittellinie notiert. Das Paar bewegt sich knapp oberhalb des unteren Bollinger-Bands, das nun bei 0,6805 als erste Unterstützung dient, während der Relative Strength Index (14) bei 33,41 den überverkauften Bereich erreicht und darauf hindeutet, dass der Abwärtsdruck weiterhin dominiert, jedoch etwas überdehnt ist.
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 20-Tage-Bollinger-SMA nahe 0,6962, wobei der 100-Tage-SMA bei 0,7025 eine breitere Obergrenze vor dem oberen Bollinger-Band um 0,7119 verstärkt. Auf der Unterseite würde ein klarer Durchbruch unter die Unterstützung des unteren Bollinger-Bands bei 0,6805 den Weg für weitere Verluste freimachen. Ein Tagesschluss zurück über den Bereich von 0,6962 wäre hingegen erforderlich, um die aktuelle bärische Tendenz abzuschwächen und Spielraum für eine Erholung im Rahmen einer Korrektur zu signalisieren.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
(Diese Meldung wurde am 13. November um 02:00 GMT korrigiert, um den Zinssatz auf 0,6800 statt 0,6900 zu korrigieren)
Australischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der australische Dollar wird maßgeblich von den Zinssätzen der Reserve Bank of Australia sowie den Preisen von Rohstoffen wie Eisenerz beeinflusst, die für die australische Wirtschaft von großer Bedeutung sind. Auch die Entwicklungen in China, dem größten Handelspartner Australiens, spielen eine wichtige Rolle.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den Australischen Dollar (AUD), indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Das Ziel der RBA ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 2-3 % zu halten. Hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen wichtigen Zentralbanken stützen den AUD, während niedrige Zinssätze ihn schwächen können. Quantitative Lockerungsmaßnahmen wirken in der Regel negativ auf den AUD, während quantitative Straffungsmaßnahmen ihn stärken.
China ist Australiens wichtigster Handelspartner, daher hat die wirtschaftliche Entwicklung in China einen direkten Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Läuft die chinesische Wirtschaft gut, steigt die Nachfrage nach australischen Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen, was den AUD stärkt. Schwächelt die chinesische Konjunktur, sinkt die Nachfrage, und der Wert des AUD fällt. Überraschungen bei den Wachstumsdaten aus China – sowohl positive als auch negative – haben deshalb häufig unmittelbare Auswirkungen auf den Wechselkurs des Australischen Dollars und seiner Währungspaare.
Eisenerz ist der wichtigste Export Australiens und erzielte 2021 laut offiziellen Angaben Einnahmen von 118 Milliarden US-Dollar. China ist dabei der größte Abnehmer. Die Preisentwicklung von Eisenerz wirkt sich daher direkt auf den australischen Dollar (AUD) aus: Steigt der Preis, erhöht sich meist auch der Wert des AUD, da die Nachfrage nach der Währung zunimmt. Fällt der Preis, wirkt sich das negativ auf den AUD aus. Höhere Eisenerzpreise begünstigen zudem ein positives Handelsbilanzsaldo Australiens, was sich ebenfalls stützend auf die Landeswährung auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen den Einnahmen eines Landes aus Exporten und den Ausgaben für Importe, ist ein weiterer wesentlicher Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien stark nachgefragte Exportgüter produziert, steigt der Wert der Landeswährung aufgrund der höheren Nachfrage aus dem Ausland. Eine positive Handelsbilanz stärkt den australischen Dollar, während ein Handelsbilanzdefizit gegenteilige Auswirkungen hat.
Autor
Lallalit Srijandorn
FXStreet
Lallalit Srijandorn ist mit Leib und Seele Pariserin. Sie lebt seit 2019 in Frankreich und wird nun eine digitale Unternehmerin mit Sitz in Paris und Bangkok.
