Australischer Dollar steigt, da Beschäftigungsdaten die straffere RBA-Aussicht stärken

• Der Australische Dollar gewinnt an Boden, da verbesserte Beschäftigungsdaten die Erwartungen an eine straffere RBA-Politik stärken.
• Die saisonbereinigte Beschäftigung in Australien stieg im Dezember um 65,2K, während die Arbeitslosenquote auf 4,1% fiel.
• Der US-Dollar stärkte sich, nachdem Bloomberg berichtete, dass Trump die Zölle auf europäische Länder, die sich gegen seinen Vorstoß für Grönland aussprechen, aussetzen würde.

Der Australische Dollar legt am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) zu, nachdem die saisonbereinigten Beschäftigungsdaten aus Australien die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik der Reserve Bank of Australia (RBA) stärken.

Das Australian Bureau of Statistics (ABS) veröffentlichte die australische Beschäftigungsänderung, die im Dezember bei 65,2K lag, nachdem sie im November um 28,7K (revidiert von 21,3K) gesunken war, im Vergleich zur Konsensprognose von 30K. Gleichzeitig fiel die Arbeitslosenquote von 4,3% auf 4,1%, gegen den Marktkonsens von 4,4%.

Sean Crick, Leiter der Arbeitsstatistik beim ABS, sagte, dass in diesem Monat mehr Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren in Beschäftigung gingen, was zur Erhöhung der Gesamtbeschäftigung und zum Rückgang der Arbeitslosenquote beitrug.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die RBA aufgefordert, vorsichtig zu bleiben, und hervorgehoben, dass die Inflation über dem Zielband von 2%–3% der Bank für einen längeren Zeitraum geblieben ist, obwohl der Gesamt-VPI im November schneller als erwartet gesenkt wurde.

US-Dollar gewinnt, nachdem Trump von Drohung mit Zöllen auf Europa Abstand nimmt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich nach moderaten Gewinnen in der vorherigen Sitzung und handelt zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 98,80.
• Der Greenback gewann an Boden, nachdem Bloomberg am Mittwoch berichtete, dass US-Präsident Donald Trump sagte, er würde von der Einführung von Zöllen auf Waren aus europäischen Ländern, die sich gegen seinen Versuch, Grönland zu übernehmen, aussprechen, zurücktreten. Er sagte zuvor, es gebe „kein Zurück“ bei seinen Ambitionen bezüglich Grönland, neben früheren Drohungen, neue Zölle von 10% auf acht EU-Länder zu erheben.
• Präsident Trump sagte auch, dass die Vereinigten Staaten und die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) „den Rahmen für einen zukünftigen Deal bezüglich Grönland gebildet haben.“ Er umreißte jedoch nicht die Parameter des sogenannten Rahmens, und es blieb unklar, was die Vereinbarung beinhalten würde.
• Die US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen für weitere Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) bis Juni zurückgeschoben. Fed-Beamte haben signalisiert, dass es wenig Dringlichkeit gibt, die Politik weiter zu lockern, bis es klarere Beweise dafür gibt, dass die Inflation nachhaltig auf das Ziel von 2% zusteuert. Analysten von Morgan Stanley haben ihre Prognose für 2026 überarbeitet und erwarten nun eine Zinssenkung im Juni, gefolgt von einer weiteren im September, im Vergleich zu ihren vorherigen Erwartungen von Zinssenkungen im Januar und April.
• Die People's Bank of China (PBOC), Chinas Zentralbank, gab am Dienstag bekannt, dass sie ihre Loan Prime Rates (LPRs) unverändert lassen würde. Die einjährige und fünfjährige LPR lagen bei 3,00% bzw. 3,50%. Es ist wichtig zu beachten, dass Änderungen in der chinesischen Wirtschaft den Australischen Dollar beeinflussen könnten, da beide Länder enge Handelspartner sind.
• Die Industrieproduktion Chinas stieg im Dezember um 5,2% im Jahresvergleich, nach 4,8% im November, unterstützt durch eine robuste exportorientierte Fertigungstätigkeit. Gleichzeitig stiegen die Einzelhandelsumsätze um 0,9% im Jahresvergleich, was unter den Prognosen von 1,2% und den 1,3% im November lag.
• Der TD-MI-Inflationsindikator Australiens, der am Montag veröffentlicht wurde, stieg im Dezember im Jahresvergleich auf 3,5%, nach 3,2% zuvor. Auf monatlicher Basis stieg die Inflation im Dezember 2025 um 1,0% im Vergleich zum Vormonat, was das schnellste Tempo seit Dezember 2023 darstellt und eine deutliche Beschleunigung von 0,3% in den beiden Vormonaten.
• Die RBA-Politiker räumten ein, dass die Inflation seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 erheblich gesenkt wurde, obwohl die jüngsten Daten auf einen erneuten Aufwärtsdruck hindeuten. Der Gesamt-VPI verlangsamte sich im November auf 3,4% im Jahresvergleich, dem niedrigsten Wert seit August, bleibt jedoch über dem Zielband von 2–3% der RBA. Gleichzeitig ging der bereinigte Kern-VPI von 3,3% im Oktober, dem höchsten Stand seit acht Monaten, auf 3,2% zurück.
• Die RBA stellte fest, dass die Inflationsrisiken moderat nach oben tendiert haben, während die Abwärtsrisiken, insbesondere aufgrund globaler Bedingungen, abgenommen haben. Die Vorstandsmitglieder erwarten in diesem Jahr nur eine weitere Zinssenkung, wobei die zugrunde liegende Inflation voraussichtlich kurzfristig über 3% bleiben wird, bevor sie bis 2027 auf etwa 2,6% sinkt.

Australischer Dollar testet die 0,6800-Marke nahe der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals

Das AUD/USD-Paar handelt am Donnerstag bei etwa 0,6790. Die Analyse des Tagescharts zeigt, dass das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters steigt, was auf eine anhaltende bullische Tendenz hinweist. Darüber hinaus steigt der neuntägige Exponential Moving Average (EMA) über den 50-Tage-EMA, wobei der Spot über beiden liegt und einen bullischen Ton verstärkt. Diese Ausrichtung hält den Aufwärtsdruck aufrecht. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bei 69,93 liegt nahe dem überkauften Bereich und signalisiert ein gestrecktes Momentum.

Das Paar AUD/USD testet den unmittelbaren Widerstand bei der psychologischen Marke von 0,6800, gefolgt von der oberen Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6810. Weitere Fortschritte über den Kanal würden 0,6942 freilegen, das höchste Niveau seit Februar 2023.

Auf der Abwärtsseite liegt die primäre Unterstützung beim neuntägigen EMA bei 0,6732. Ein Bruch unterhalb des kurzfristigen Durchschnitts würde das Preismomentum schwächen, um die untere Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei 0,6680 anzusteuern, gefolgt vom 50-Tage-EMA von 0,6656.