Australischer Dollar verliert an Boden trotz schwächerem US-Dollar vor den Einzelhandelsumsätzen und EPI

• Der Australische Dollar könnte an Boden gewinnen, da sich die globalen Handelsstimmungen verbessern und die Risikobereitschaft steigt.
• Der Bericht über die Beschäftigungsänderung in Australien zeigte im April 89.000 neu geschaffene Arbeitsplätze, was die Prognose von 20.000 deutlich übertraf.
• Nachlassende globale Handels Spannungen haben die Markterwartungen für Zinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr gedämpft.

Der Australische Dollar (AUD) hat am Donnerstag seine täglichen Gewinne gegenüber dem US-Dollar (USD) aufgegeben. Das AUD/USD-Paar gewann an Boden, da die nachlassenden globalen Handels Spannungen die Nachfrage nach risikosensiblen Währungen wie dem Aussie Dollar ankurbelten.

Das Australische Bureau of Statistics (ABS) berichtete am Donnerstag, dass die Beschäftigungsänderung im April auf 89.000 stieg, nach 36.400 im März und deutlich über den erwarteten 20.000. Die Arbeitslosenquote blieb im April bei 4,1%, unverändert gegenüber dem Vormonat.

Ein hochrangiger Berater des iranischen Obersten Führers, Ali Shamkhani, erklärte am Mittwoch, dass Iran bereit sei, ein Atomabkommen mit US-Präsident Donald Trump zu unterzeichnen. Laut NBC umfasst das Angebot Irans Verpflichtung, niemals Atomwaffen zu entwickeln, im Austausch für die sofortige Aufhebung aller US-Wirtschaftssanktionen.

Am Wochenende haben die USA und China während der Handelsgespräche in der Schweiz eine vorläufige Vereinbarung getroffen, um die Zölle erheblich zurückzufahren. Nach den Bedingungen des Abkommens werden die USA die Zölle auf chinesische Waren von 145% auf 30% senken, während China seine Zölle auf US-Importe von 125% auf 10% reduzieren wird. Diese Entwicklung wird allgemein als bedeutender Schritt zur Deeskalation des Handelskonflikts angesehen.

Australischer Dollar kämpft trotz verbesserter Risikobereitschaft

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den US-Dollar gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,90 und handelt niedriger. Händler werden die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und des Erzeugerpreisindex (EPI) für April später am Donnerstag im Auge behalten.
• Nachlassende globale Handels Spannungen haben den Optimismus gesteigert, was dazu führt, dass Händler das wahrgenommene Risiko einer Rezession verringern. Diese Verschiebung könnte dem US-Dollar etwas Unterstützung bieten. Die Markterwartungen für Zinssenkungen der Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr haben sich ebenfalls abgeschwächt. Laut LSEG-Daten gibt es jetzt eine 74%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, nachdem frühere Prognosen eine Senkung bereits im Juli erwarteten.
• Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg im April um 2,3% im Jahresvergleich, was leicht unter dem Anstieg von 2,4% im März und den Markterwartungen von 2,4% liegt. Der Kern-VPI – der Lebensmittel und Energie ausschließt – stieg ebenfalls um 2,8% im Jahresvergleich und entsprach sowohl der vorherigen Zahl als auch den Prognosen. Im Monatsvergleich stiegen sowohl der Gesamt-VPI als auch der Kern-VPI im April um 0,2%.
• US-Präsident Donald Trump sagte gegenüber Fox News, dass er daran arbeite, einen besseren Zugang zu China zu erhalten, und beschrieb die Beziehung als ausgezeichnet und äußerte die Bereitschaft, direkt mit Präsident Xi über ein potenzielles Abkommen zu verhandeln.
• Der Verbraucherpreisindex (VPI) Chinas fiel im April im dritten Monat in Folge um 0,1% im Jahresvergleich, was sowohl der Markterwartung als auch dem Rückgang im März entspricht, so die am Samstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts. Der Erzeugerpreisindex (EPI) schrumpfte im April um 2,7% im Jahresvergleich, was steiler ist als der Rückgang von 2,5% im März und unter der Markterwartung eines Rückgangs von 2,6% liegt.
• Der saisonbereinigte Lohnpreisindex Australiens stieg im ersten Quartal 2025 um 3,4% im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 3,2% im ersten Quartal 2024 und übertraf die Markterwartungen von 3,2%. Dies markiert eine Erholung gegenüber dem vorherigen Quartal, das das langsamste Lohnwachstum seit dem dritten Quartal 2022 verzeichnete. Im Quartalsvergleich stieg der Index im ersten Quartal um 0,9%, was den prognostizierten Anstieg von 0,8% übertraf.
• Der australische Premierminister Anthony Albanese wurde am Dienstag nach einem entscheidenden Wahlsieg für eine zweite Amtszeit vereidigt. Wichtige Kabinettsposten – darunter Schatzmeister, Außenpolitik, Verteidigung und Handel – bleiben unverändert. Albanese wird am Sonntag an der Einführungsmesse von Papst Leo XIV in Rom teilnehmen, wo er auch mit Führungspersönlichkeiten wie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zusammentreffen wird, um Handelsbeziehungen zu besprechen.
• Nachlassende globale Handels Spannungen haben die Investoren dazu veranlasst, die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Australien zurückzuschrauben. Die Märkte prognostizieren nun, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins bis Ende des Jahres auf etwa 3,1% senken wird, eine Anpassung gegenüber früheren Prognosen von 2,85%. Dennoch wird allgemein erwartet, dass die RBA bei ihrer bevorstehenden Sitzung eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird.

Australischer Dollar zieht sich von Niveaus nahe 0,6450 zurück; testet den neun-Tage EMA

AUD/USD schwebt am Donnerstag nahe 0,6430. Die Analyse des täglichen Charts deutet auf eine bullische Tendenz hin, da das Paar über dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) bleibt. Darüber hinaus bleibt der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) über der 50er Schwelle, was das positive Momentum unterstützt.

Die erste Unterstützung wird am neun-Tage EMA bei etwa 0,6429 gesehen, gefolgt vom 50-Tage EMA nahe 0,6355. Ein fester Durchbruch unter diese Niveaus könnte den kurzfristigen bis mittelfristigen Ausblick schwächen und den Weg für einen tieferen Rückgang in Richtung 0,5914 öffnen – ein Niveau, das zuletzt im März 2020 erreicht wurde.

Auf der Oberseite könnte das Paar möglicherweise das sechs-Monats-Hoch von 0,6515, das zuletzt am 2. Dezember 2024 gesehen wurde, erneut testen. Eine nachhaltige Bewegung über dieses Niveau könnte den Weg für eine Rallye in Richtung des sieben-Monats-Hochs von 0,6687 ebnen, das im November 2024 markiert wurde.

AUD/USD: Tages-Chart