Australischer Dollar behauptet sich – US-Dollar vor Konjunkturdaten unter Druck

• Der Australische Dollar steigt aufgrund der nachlassenden globalen Handels Spannungen.
• Der AUD könnte trotz eines starken Berichts über den australischen Arbeitsmarkt, der solide Beschäftigungsgewinne im April zeigt, vor Herausforderungen stehen.
• Händler erwarten eine Erholung des UoM Consumer Sentiment Index, der möglicherweise wieder auf 53,4 steigen könnte.

Der australische Dollar (AUD) beendet am Freitag seine zweitägige Talfahrt gegenüber dem US-Dollar (USD). Das risikosensitive Währungspaar AUD/USD profitiert von der Entspannung der globalen Handelskonflikte. Ein vorläufiges Abkommen zwischen den USA und China wurde erzielt, wobei die USA die Zölle auf chinesische Waren von 145% auf 30% senken werden, während China die Zölle auf US-Importe von 125% auf 10% reduzieren wird. Die Marktstimmung wurde auch durch erneuten Optimismus hinsichtlich eines möglichen US-Iran-Atomabkommens gestärkt.

Der AUD sah sich jedoch Herausforderungen gegenüber, möglicherweise aufgrund von Berichten, dass die Trump-Administration plant, mehrere chinesische Chip-Hersteller auf ihre Export-Schwarze Liste, bekannt als die "Entity-Liste", zu setzen. Angesichts der engen Handelsbeziehungen zwischen Australien und China kann jede Störung auf dem chinesischen Markt den Aussie Dollar erheblich beeinflussen.

Laut dem Financial Times äußerten Beamte der Trump-Administration am späten Donnerstag Bedenken, dass die Verhängung von Exportkontrollen gegen wichtige chinesische Unternehmen zu diesem Zeitpunkt das kürzlich erzielte Handelsabkommen zwischen China und den USA während der Gespräche in Genf am Wochenende untergraben könnte.

Der AUD hatte Schwierigkeiten, trotz eines starken Berichts über den australischen Arbeitsmarkt, der im April ein robustes Beschäftigungswachstum meldete. Das AUD/USD-Paar hatte Schwierigkeiten, selbst als der Greenback nach Wirtschaftsdaten schwächer wurde, die Spekulationen anheizten, dass die Federal Reserve (Fed) in den kommenden Monaten möglicherweise wieder Zinssenkungen vornehmen könnte.

Australischer Dollar steigt aufgrund verbesserter Risikostimmung

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen misst, notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei etwa 100,60 und handelt niedriger. Händler werden wahrscheinlich den Consumer Sentiment Index der University of Michigan (UoM) beobachten, der am Freitag veröffentlicht werden soll. Die Markterwartungen deuten auf einen Anstieg der Verbraucherstimmungsumfrage hin, die vier Monate in Folge gefallen ist und einen Zwei-Jahres-Tiefstand von 52,2 erreicht hat. Die Anleger hoffen, dass die Verbraucherstimmung eine gewisse Erholung zeigt, was den Index möglicherweise wieder auf 53,4 anheben könnte.
• Die US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche haben gemischte Signale geliefert – sie heben die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft hervor, während sie gleichzeitig auf eine Verlangsamung des Wachstumsmoments hinweisen, was den Dollar in einer engen Handelsrange gehalten hat.
• Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im April um 2,4% im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 2,7% im März und lag damit unter den Markterwartungen von 2,5%. Der Kern-PPI, der Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg jährlich um 3,1%, nach zuvor 4%. Auf monatlicher Basis fiel der Gesamt-PPI um 0,5%, während der Kern-PPI um 0,4% sank.
• Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Mai lagen bei 229.000, unverändert gegenüber der revidierten Zahl der Vorwoche und im Einklang mit den Erwartungen, so das US-Arbeitsministerium (DOL). Die fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen um 9.000 auf 1,881 Millionen für die Woche bis zum 3. Mai.
• Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im April um 2,3% im Jahresvergleich, leicht unter dem Anstieg von 2,4% im März und den Markterwartungen von 2,4%. Der Kern-CPI – der Lebensmittel und Energie ausschließt – stieg ebenfalls jährlich um 2,8%, was sowohl der vorherige Wert als auch die Prognosen entspricht. Auf monatlicher Basis stiegen sowohl der Gesamt-CPI als auch der Kern-CPI im April um 0,2%.
• US-Präsident Donald Trump sagte gegenüber Fox News, dass er daran arbeite, einen besseren Zugang zu China zu erhalten, und beschrieb die Beziehung als ausgezeichnet und äußerte die Bereitschaft, direkt mit Präsident Xi über einen möglichen Deal zu verhandeln.
• Laut dem Australian Bureau of Statistics (ABS) stieg die Beschäftigung im April um 89.000, was deutlich über dem Anstieg von 36.400 im März und weit über der prognostizierten Zahl von 20.000 liegt. Die Arbeitslosenquote blieb unterdessen unverändert bei 4,1%.
• Der saisonbereinigte Wage Price Index Australiens stieg im ersten Quartal 2025 um 3,4% im Jahresvergleich, nach einem Anstieg von 3,2% im ersten Quartal 2024 und übertraf die Markterwartungen von 3,2%. Dies markiert eine Erholung gegenüber dem vorherigen Quartal, das das langsamste Lohnwachstum seit dem dritten Quartal 2022 verzeichnete. Auf vierteljährlicher Basis stieg der Index im ersten Quartal um 0,9%, was die prognostizierte Steigerung von 0,8% übertraf.
• Der australische Premierminister Anthony Albanese wurde am Dienstag nach einem entscheidenden Wahlsieg für eine zweite Amtszeit vereidigt. Wichtige Kabinettsposten – darunter Schatzmeister, Außenpolitik, Verteidigung und Handel – bleiben unverändert. Albanese wird am Sonntag an der Einführungsmesse von Papst Leo XIV in Rom teilnehmen, wo er auch mit Führungspersönlichkeiten wie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zusammentreffen wird, um Handelsbeziehungen zu besprechen.
• Die nachlassenden globalen Handels Spannungen haben die Anleger dazu veranlasst, die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Australien zurückzuschrauben. Die Märkte rechnen nun damit, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) den Leitzins bis Ende des Jahres auf etwa 3,1% senken wird, eine Revision gegenüber früheren Prognosen von 2,85%. Dennoch wird allgemein erwartet, dass die RBA bei ihrer bevorstehenden geldpolitischen Sitzung eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vornehmen wird.

Der Australische Dollar findet Unterstützung um 0,6400, nachdem er unter den neun-Tage-EMA gefallen ist

AUD/USD schwebt am Freitag um 0,6410. Technische Analyse auf dem Tageschart deutet auf eine bärische Tendenz hin, da das Paar unter dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) handelt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bleibt jedoch über der 50-Marke, was darauf hindeutet, dass trotz des Abwärtsdrucks ein gewisses bullisches Momentum besteht.

Die unmittelbare Unterstützung liegt auf dem psychologischen Niveau von 0,6400, gefolgt vom 50-Tage-EMA bei etwa 0,6355. Ein entscheidender Durchbruch unter diese Niveaus könnte die kurzfristige bis mittelfristige Perspektive verschlechtern und den Weg für einen tieferen Rückgang in Richtung 0,5914 ebnen – ein Tief, das zuletzt im März 2020 gesehen wurde.

Auf der Oberseite wird Widerstand bei dem neun-Tage-EMA in der Nähe von 0,6417 gesehen. Ein Durchbruch darüber könnte das Paar dazu bringen, das Sechs-Monats-Hoch von 0,6515, das am 2. Dezember 2024 verzeichnet wurde, erneut zu testen. Eine anhaltende Rallye über diesen Punkt hinaus könnte das Sieben-Monats-Hoch von 0,6687 aus dem November 2024 anvisieren.

AUD/USD: Tageschart