Australischer Dollar weitet Verluste aus trotz vorsichtigem RBA-Ton

• Der australische Dollar weitet seine Verluste aus, trotz einer vorsichtigen geldpolitischen Haltung der RBA.
• Der AUD könnte an Boden gewinnen, da RBA’s Hauser die Notwendigkeit betonte, straffe monetäre Bedingungen aufrechtzuerhalten.
• Der US-Dollar legt zu, da der Prozess zur Beendigung der Regierungsstilllegung weitergeht.

Der australische Dollar (AUD) schwächt sich am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar (USD) und weitet seine Verluste für die zweite aufeinanderfolgende Sitzung aus. Das Währungspaar AUD/USD sinkt, da der US-Dollar (USD) Unterstützung aus dem laufenden Prozess zur Wiedereröffnung der US-Regierung erhält.

Der AUD könnte Unterstützung aus der vorsichtigen Stimmung rund um den geldpolitischen Ausblick der Reserve Bank of Australia (RBA) gewinnen. Am Montag erwähnte RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser die ungewöhnlichen Herausforderungen, vor denen die Geldpolitik steht, und betonte die Notwendigkeit, straffe Bedingungen aufrechtzuerhalten, um die Inflation zu dämpfen. Hauser stellte fest, dass die Geldpolitik Australiens sich in einer schwierigen Phase befindet, da die wirtschaftliche Erholung bereits mit einer Nachfrage begann, die das potenzielle Angebot übersteigt, was nur begrenzten Spielraum für kurzfristige Lockerungen lässt.

RBA-Assistenzgouverneur (Finanzsystem) Brad Jones hielt am Mittwoch eine Rede auf der Konferenz der Association of Superannuation Funds of Australia (ASFA) in Broadbeach. Jones stellte fest, dass die Märkte geopolitische Risiken unterschätzen und dass die globalen Bewertungen nach wie vor selbstzufrieden sind. Er hob auch frühe Anzeichen von Fragmentierung in den Goldreserven der Zentralbanken hervor.

US-Dollar erhält Unterstützung, da die Regierungsstilllegung sich dem Ende nähert

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stoppt seine fünf Tage andauernde Verlustserie und handelt zum Zeitpunkt der Erstellung bei etwa 99,50. Händler werden wahrscheinlich die bevorstehenden Reden von Vertretern der Federal Reserve (Fed), darunter Christopher Waller, Raphael Bostic und Stephen Miran, später am Tag beobachten.
• Der US-Senat hat seine Arbeit abgeschlossen und das Gesetz verabschiedet, das die Regierungsstilllegung beenden würde. Das Repräsentantenhaus wird am Mittwoch über das Gesetz abstimmen, bevor es an Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung weitergeleitet wird. Dies würde die Regierung wiedereröffnen, Gehaltsschecks versenden und die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten freisetzen.
• US-Präsident Donald Trump unterstützte am Montag einen parteiübergreifenden Deal zur Beendigung der US-Regierungsstilllegung und signalisierte eine wahrscheinliche Wiedereröffnung innerhalb weniger Tage. Der Mehrheitsführer des Senats, John Thune, sagte, er erwarte, dass Trump das Gesetz unterzeichnen wird, sobald der Kongress es verabschiedet.
• Präsident Trump gab eine Vorhersage ab, dass die Inflation "bald" 1,5% erreichen wird, ein Inflationsniveau, das die US-Wirtschaft seit fast vier Jahren nicht mehr erreicht hat, nachdem sie im Februar 2021 über dieses Niveau gestiegen war. Eine Inflation von 1,5% liegt auch deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt der US-Inflation über zehn Jahre.
• US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Montag, dass die Auswirkungen der US-Regierungsstilllegung für die Wirtschaft schlimmer werden. Er machte substanzielle Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung und erwartet, dass die Preise in den kommenden Monaten sinken werden.
• Stellenabbau im Oktober, hauptsächlich im Regierungs- und Einzelhandelssektor, sowie ein Rückgang des Verbrauchervertrauens auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Jahren Anfang November haben die Erwartungen an eine Lockerung der Politik verstärkt. Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die Märkte eine 68%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember einpreisen.
• Das chinesische Handelsministerium gab am Montag bekannt, dass es sein Verbot zur Genehmigung von Exporten von "Dual-Use-Gütern" im Zusammenhang mit Gallium, Germanium, Antimon und superharten Materialien in die USA vorübergehend aufheben wird. Die Aussetzung tritt von Sonntag bis zum 27. November 2026 in Kraft. Jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft könnte den AUD beeinflussen, da China ein wichtiger Handelspartner für Australien ist.
• Das Nationale Statistikbüro Chinas berichtete am Sonntag, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) im Oktober im Jahresvergleich um 0,2% gestiegen ist, nachdem er im September um 0,3% gefallen war. Der Marktkonsens lag für den berichteten Zeitraum bei 0%. Die VPI-Inflation stieg im Oktober um 0,2% MoM, gegenüber 0,1% zuvor. Der Erzeugerpreisindex (EPI) fiel im Oktober um 2,1% im Jahresvergleich, nach einem Rückgang von 2,3% im September. Die Daten lagen über dem Marktkonsens von -2,2%.
• Die Universität von Melbourne gab am Dienstag bekannt, dass das Westpac-Verbrauchervertrauen in Australien im November um 12,8% auf 103,8 gestiegen ist und damit zum ersten Mal seit Februar 2022 über 100 liegt. Der Anstieg folgt einem Rückgang von 3,5% im Oktober und markiert den stärksten Wert außerhalb der Pandemie in sieben Jahren, angetrieben durch sich verbessernde wirtschaftliche Bedingungen und nachlassende externe Risiken.

Australischer Dollar testet die Unterstützung des neun-Tage-EMA nahe 0,6500

Das Währungspaar AUD/USD handelt am Mittwoch bei etwa 0,6520. Die technische Analyse des Tagescharts zeigt, dass sich das Paar innerhalb eines Rechteckmusters konsolidiert und seitwärts handelt. Das Paar befindet sich jedoch in der Nähe des neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was auf ein neutrales kurzfristiges Momentum hinweist.

Ein erfolgreicher Durchbruch unter den neun-Tage EMA von 0,6520, gefolgt von der psychologischen Marke von 0,6500, könnte das kurzfristige Preismomentum schwächen und das AUD/USD-Paar dazu bringen, sich der unteren Grenze des Rechtecks um 0,6470 und dem fünfmonatigen Tief von 0,6414, das am 21. August verzeichnet wurde, zu nähern.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das 50-Tage EMA von 0,6536 anvisieren. Ein Durchbruch über dieses Niveau würde das mittelfristige Preismomentum verbessern und das AUD/USD-Paar unterstützen, die Region um die obere Grenze des Rechtecks, etwa 0,6630, zu erkunden. Weitere Fortschritte würden das Paar unterstützen, das 13-Monats-Hoch von 0,6707, das am 17. September verzeichnet wurde, anzustreben.