Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat am Dienstag das Protokoll ihrer geldpolitischen Sitzung im September veröffentlicht, wobei die wichtigsten Erkenntnisse unten aufgeführt sind.
Weitere Erkenntnisse:
Einige Aufwärtsrisiken für die Inflation haben sich seit August bereits materialisiert oder zeichnen sich ab.
Einige Signale deuten darauf hin, dass die finanziellen Bedingungen nur mäßig restriktiv waren.
Anzeichen für technikgetriebene Preisdrucke durch den KI-Boom zeichnen sich in Australien ab.
Der Konflikt im Nahen Osten hat sich verschärft, die Ölpreise liegen über den erwarteten Niveaus.
Ein Anstieg des globalen neutralen Zinssatzes könnte den australischen Dollar belasten, wenn die heimischen Zinsen unverändert bleiben.
Modelle des neutralen Zinssatzes deuten darauf hin, dass die Geldpolitik etwas restriktiv ist, der neutrale Zinssatz könnte gestiegen sein.
Die Hauspreise fielen stärker als erwartet, was darauf hindeutet, dass die finanziellen Bedingungen recht straff sein könnten.
Vorstandsmitglieder sagten, dass die Arbeitsmarktdaten aufgrund von Umfrageänderungen mit erheblicher Vorsicht zu betrachten seien.
Es spricht dafür, die Zinsen rasch anzupassen, um die Inflationserwartungen verankert zu halten.
Höhere Zinsen im Ausland könnten die heimischen finanziellen Bedingungen durch einen Rückgang des australischen Dollars lockern.
Der Austausch mit Marktteilnehmern deutet auf weit verbreiteten heimischen Kostendruck und Lohnstückkosten hin.
Die inländischen Ausgaben müssen für eine gewisse Zeit gedämpft bleiben, um die Inflation wieder auf das Ziel zu bringen.
Marktreaktion
Der Australische Dollar (AUD) gibt nach dem RBA-Protokoll leicht nach. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert das Währungspaar AUD/USD um 0,13% niedriger bei 0,6950.
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 13. Oktober, im Blick behalten:
Käufer treten auf den Plan und halten den US-Dollar (USD) aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen gefragt, da die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Nahen Osten und der Schlagabtausch zwischen Russland und der Ukraine die Energiepreise nach oben getrieben haben. Dies hat zusammen mit hawkischen Äußerungen der Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, Spekulationen über höhere Zinssätze der Federal Reserve entfacht.