- Die indische Rupie fällt trotz sinkender Ölpreise.
- Die indischen Aktien eröffneten höher, gaben jedoch nach, da die Vorsicht vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank zunahm.
- Händler erwarten einen hawkischen Ton von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh während seiner ersten geldpolitischen Sitzung am Mittwoch.
Die indische Rupie (INR) fällt am Mittwoch nach zwei Tagen mit Gewinnen gegenüber dem US-Dollar (USD). Der Aufwärtstrend des USD/INR-Paares könnte jedoch kurzfristig begrenzt sein, da der Abwärtsdruck auf die indische Rupie nachlässt, unterstützt durch sinkende globale Ölpreise.
Nach jüngsten geldpolitischen Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) haben Ökonomen ihre Prognosen für die Zahlungsbilanz des Landes deutlich nach oben korrigiert. Die meisten Analysten erwarten nun einen kleinen Überschuss, was eine deutliche Umkehr zu früheren Prognosen eines erheblichen Defizits darstellt.
Das tatsächliche Ausmaß einer Rupie-Rallye wird jedoch letztlich vom Komfortniveau der Zentralbank abhängen. Experten vermuten, dass die RBI die Stärke der Währung strategisch nutzen könnte, um ihr umfangreiches Devisentermingeschäft zu reduzieren, bei dem die Short-Dollar-Positionen im März während der Bemühungen zur Verteidigung der INR auf ein Rekordhoch von 104 Milliarden US-Dollar anwuchsen.
Die indischen Aktienindizes halten am Mittwoch trotz der vorherrschenden Marktvorsicht vor der bevorstehenden geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank (Fed) ihre Gewinne. Von der US-Zentralbank wird allgemein erwartet, dass sie ihre vorsichtige „Abwarten“-Haltung beibehält und die Leitzinsen im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % stabil hält.
Dennoch bleiben die Marktteilnehmer hoch aufmerksam, da Händler erwarten, dass Fed-Chef Kevin Warsh während seiner ersten geldpolitischen Sitzung später am Tag einen hawkischeren Ton anschlagen wird. Diese vorsichtige inländische Stimmung folgt auf eine gemischte Sitzung am Dienstag, bei der institutionelle Daten der NSE zeigten, dass ausländische institutionelle Investoren Aktien im Wert von 749,18 Crore INR verkauften, während inländische institutionelle Investoren bescheidene Käufe im Wert von 6 Lakhs INR tätigten.
Das breitere Marktsentiment sieht sich zudem Gegenwind durch anhaltende globale Unsicherheiten und geopolitische Spannungen ausgesetzt. Branchenexperten äußern weit verbreiteten Skeptizismus hinsichtlich einer schnellen wirtschaftlichen Erholung und warnen, dass der Versand- und Energieexport mehrere Wochen benötigen könnte, um sich vollständig von jüngsten Störungen zu erholen. Die globale Perspektive wird zusätzlich durch die Aussage der vom Iran unterstützten Gruppe Hisbollah im Libanon erschwert, wonach Iran wahrscheinlich einem endgültigen Nuklearabkommen nur zustimmen würde, wenn Israel sich aus dem libanesischen Gebiet zurückzieht, was eine weitere geopolitische Risikokomponente darstellt, die Investoren weiterhin nervös hält.
Der Preis für West Texas Intermediate (WTI) Öl setzt seine Verluste am fünften Tag in Folge fort und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 75,20 USD pro Barrel. Die Rohölpreise sind gefallen, da die Erwartungen an ein bevorstehendes Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten (US) und dem Iran, das das globale Angebot erheblich steigern könnte, zunahmen.
Die USA und der Iran sollen an diesem Freitag in der Schweiz ein Zwischenabkommen unterzeichnen, das Teheran umfangreiche wirtschaftliche Anreize gewährt und die sofortige Wiederaufnahme der iranischen Ölexporte ermöglicht. Darüber hinaus wird erwartet, dass internationale Tanker den sicheren Transit durch die strategische Straße von Hormus wieder aufnehmen, sobald das Abkommen offiziell in Kraft tritt.
Technische Analyse: USD/INR handelt nahe 94,50 über der unteren Begrenzung des absteigenden Dreiecks
USD/INR stabilisiert sich nach zwei Verlusttagen und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 94,40. Die technische Analyse des Tagescharts legt nahe, dass der Kassakurs knapp über der unteren Begrenzung des absteigenden Dreiecks liegt, was den "Trommelwirbel"-Moment des Musters anzeigt.
Die flache untere Begrenzung stellt eine wichtige Nachfragzone dar, in der Käufer historisch eingestiegen sind, um den Abwärtstrend zu stoppen. Wenn der Kassakurs knapp darüber schwebt, testet der Markt, ob diese Käufer noch über die Mittel und den Willen verfügen, diesen Boden zu verteidigen.
Das Paar USD/INR behält einen kurzfristig bärischen Ton bei, da es unter sowohl dem neun- als auch dem 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) bleibt. Die Ansammlung dieser EMAs über dem Kassakurs deutet auf einen gedeckelten Markt hin, während der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) um 40 schwaches Momentum signalisiert und das Risiko weiterer Verluste verstärkt, solange der Kurs unter diesen gleitenden Durchschnitten bleibt.
Die unmittelbare Unterstützung liegt an der unteren Begrenzung des absteigenden Dreiecks bei etwa 94,30, während der erste Widerstand beim 50-Tage-EMA von 94,73 liegt, gefolgt vom neun-Tage-EMA bei 94,90.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 17. Juni, im Blick behalten:
Die Märkte halten sich am Mittwochmorgen in Europa vorsichtig, da sich die Anleger auf die geldpolitischen Bekanntgaben der US-Notenbank (Fed) vorbereiten. Eurostat wird die überarbeiteten Inflationsdaten des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für Mai veröffentlichen, und im US-Wirtschaftskalender stehen die Einzelhandelsumsätze an.