- Der Goldpreis steigt am Montag um über 1%, nachdem Moody’s am Freitag die Kreditwürdigkeit der US-Staatsanleihen herabgestuft hat, was die Renditen in die Höhe treibt.
- Fed's Bostic äußert, dass die Auswirkungen dieser Kreditherabstufung auf die US-Wirtschaft spürbar sein könnten.
- Gold handelt in einer engen Spanne und hält sich über 3.230 USD zu Beginn der Woche.
Gold (XAU/USD) steigt am Montag um über 1% und erreicht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 3.240 USD, während die Händler an diesem Montag über drei Hauptfaktoren nachdenken. Im Nahen Osten brodeln die Spannungen, da Israel eine weitere massive Bodenoffensive startet. Die militärischen Aktionen erfolgen nur wenige Tage nach dem Besuch des US-Präsidenten Donald Trump im Nahen Osten, obwohl er Israel nicht besucht hat.
Der zweite Haupttreiber ist der Anleihemarkt, wo mehrere Pensionsfonds und Fixed-Income-Investoren ihre Bestände umschichten müssen, nachdem die Ratingagentur Moody’s die Kreditwürdigkeit der US-Staatsanleihen nach Börsenschluss am Freitag herabgestuft hat. Moody’s senkte die US-Bewertung von 'AAA' auf 'Aa1' und stellte fest, dass aufeinanderfolgende US-Regierungen es versäumt haben, die wachsenden Defizite und Zinskosten umzukehren, berichtet die BBC. Dies könnte Auswirkungen auf die Federal Reserve (Fed) und die US-Renditen haben, wo nicht-US-Parteien höhere Zinsen verlangen werden, um mehr Garantien zu erhalten, bevor sie in US-Staatsanleihen investieren.
Der letzte Treiber an diesem Montag ist eher ein Gegenwind für das Edelmetall. US-Präsident Trump hat letzte Woche die Friedensgespräche in Istanbul torpediert, indem er im Air Force One sagte, dass kein Deal möglich sei, ohne dass er selbst und der russische Präsident Wladimir Putin beteiligt sind. Beide Präsidenten werden am Montag telefonieren, um die Angelegenheit zu besprechen, und könnten Gegenwinde für Gold schaffen, wenn ein Durchbruch erzielt wird.
Tägliche Marktbewegungen: Weitere drei bis sechs Monate der Preisbildung
- Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, hat am Montag gewarnt, dass die Auswirkungen auf die US-Wirtschaft aufgrund dieser US-Herabstufung spürbar sein könnten. Er schlug vor, weitere 3 bis 6 Monate abzuwarten, bis sich die Unsicherheit gelegt hat, da der Übergang bei den Zöllen länger dauern könnte, was das Verbraucherverhalten beeinträchtigen könnte, berichtet Bloomberg.
- Ein zurückgezogener chinesischer Milliardär, dessen vorausschauende Goldgeschäfte zu einem auffälligen Gewinn führten, ist nun zum größten Kupfer-Bullen des Landes geworden und hat eine Wette im Wert von fast 1 Milliarde USD in einem Markt angesammelt, der durch den eskalierenden Wettbewerb zwischen den USA und China erschüttert wird, berichtet Bloomberg.
- Gold fällt, da die Händler auf die neue Unsicherheit bezüglich der US-Aussichten reagieren, nachdem Moody’s die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft hat. Der Anstieg des allgemeinen Angstniveaus könnte auch Bedenken über das Potenzial für ein langsameres US- und globales Wirtschaftswachstum wiederbeleben, angesichts des Rückgangs der Rohölkontrakte, berichtet Bloomberg.
- "Während wir die erheblichen wirtschaftlichen und finanziellen Stärken der USA anerkennen, glauben wir, dass diese nicht mehr vollständig den Rückgang der fiskalischen Kennzahlen ausgleichen," fügte Moody’s in seiner Erklärung hinzu, berichtet Reuters.
- Die 30-jährige Rendite der US-Staatsanleihen stieg am Montag nach der Herabstufung durch Moody’s auf 5% und erreichte damit wieder das Niveau von April.
Technische Analyse des Goldpreises: Zusätzliche Käufe erforderlich für einen Durchbruch
Hat Moody’s gerade ein Pflaster auf die Wunde der USA geklebt? Vielmehr ist Moody’s Warnung das, was mehrere Händler und Analysten vorhergesagt haben: Die USA häufen schneller Schulden an, als sie Einnahmen sehen. An einem Punkt muss das angesprochen werden, und Präsident Trump könnte wütend auf Moody’s sein, aber es gibt ein viel größeres Anliegen: die inländische Aktivität und die Wirtschaft mit erhöhten Zinsen und die Fed, die die Hände gebunden hat.
Auf der Oberseite fungiert das entscheidende technische Niveau bei 3.245 USD (Hoch vom 1. April) als Widerstand und könnte schwer zu überwinden sein. Sobald dieses Niveau durchbrochen ist, sind der R1-Widerstand bei 3.252 USD und der R2-Widerstand bei 3.301 USD die nächsten zu beobachtenden Niveaus, obwohl ein wesentlicher Katalysator erforderlich wäre, um dorthin zu gelangen.
Auf der anderen Seite liegt der tägliche Pivot-Punkt bei 3.203 USD, im Einklang mit der großen Zahl von 3.200 USD. Falls dieses Niveau nicht hält, erwarten Sie eine Bewegung nach unten, um die Unterstützungszone um 3.150 USD zu testen, mit dem Hoch vom 3. April bei 3.167 USD und der intraday S1-Unterstützung bei 3.155 USD, bevor der 55-Tage einfache gleitende Durchschnitt (SMA) bei 3.151 USD erreicht wird.
XAU/USD: Tageschart
Bankkrise FAQs
Die Bankenkrise im März 2023 offenbarte gravierende Schwächen im Finanzsektor, als drei US-Banken, darunter die Silicon Valley Bank, aufgrund hoher Abhebungen in die Insolvenz rutschten. Diese Institute hatten starke Verbindungen zur Tech- und Kryptobranche, die erheblichen Marktschwankungen ausgesetzt waren.
Um die Forderungen der Anleger zu erfüllen, musste die Silicon Valley Bank ihre Bestände an überwiegend US-Staatsanleihen verkaufen. Aufgrund der raschen Zinserhöhungen der Fed hatten diese Anleihen jedoch erheblich an Wert verloren. Die Nachricht, dass die SVB einen Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf ihrer Anleihen erlitten hatte, löste eine Panik aus, die zu einem massiven Ansturm auf die Bank führte. Dies endete damit, dass die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) die Kontrolle über die Bank übernahm. Die Krise weitete sich auf die First Republic Bank in San Francisco aus, die von einer Gruppe großer US-Banken gerettet werden musste. Am 19. März 2023 musste die Credit Suisse nach mehreren Jahren schlechter Performance von UBS übernommen werden.
Die Bankenkrise in den USA wirkte sich negativ auf den US-Dollar aus, da sie die Erwartungen an die Zinspolitik der Federal Reserve veränderte. Vor der Krise erwarteten die Märkte, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen würde, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Doch als klar wurde, dass die Zinserhöhungen den Bankensektor unter Druck setzten, änderten sich die Erwartungen und der Dollar verlor an Wert.
Die Bankenkrise hat den Goldpreis beflügelt. Zum einen profitierte das Edelmetall von seiner Funktion als sicherer Hafen. Zum anderen gingen die Anleger davon aus, dass die US-Notenbank ihre aggressive Zinspolitik unterbrechen würde, um die Stabilität des Finanzsystems zu sichern. Dies reduzierte die Zinserwartungen, wodurch die Opportunitätskosten für das Halten von Gold sanken. Außerdem führte die Schwächung des US-Dollars, in dem Gold gehandelt wird, zu einem weiteren Anstieg des Goldpreises.
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