BTIG-Technikstratege Jonathan Krinsky sieht bei Halbleiteraktien weiter "unerledigte Aufgaben" auf der Unterseite. Ein späterer Test des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts würde demnach einen Rückgang von rund 17 Prozent vom aktuellen Niveau bedeuten. Der iShares Semiconductor ETF handelt Krinsky zufolge weiterhin unter einem fallenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.
Die Einschätzung war Teil einer breiter angelegten Mitteilung, in der Krinsky die Märkte als in einer Warteschleife gefangen beschrieb. Der den Nasdaq 100 abbildende Invesco QQQ Trust habe seit 27 Handelstagen die Handelsspanne nicht verlassen, die sich nach dem Kurssprung vom 4. August gebildet hatte. Zugleich seien die Bollinger-Bänder inzwischen so eng wie im März. "Irgendwann wird sich das auflösen, und unsere Einschätzung bleibt, dass es nach unten sein wird", schrieb er.
Unterdessen erreichten am Donnerstag fast 5 Prozent der im Russell 3000 enthaltenen Aktien ein 52-Wochen-Tief, obwohl der Index selbst weniger als 3 Prozent von einem 52-Wochen-Hoch entfernt lag. Eine solche Konstellation sei über die folgenden 20 Handelstage historisch "ein Münzwurf" gewesen, sagte Krinsky. Er verwies jedoch auf mehrere frühere Fälle, denen deutliche Rückgänge folgten, darunter März 2000, Oktober 2007, Juli 2015, September 2018, Januar 2020, Dezember 2021 und Januar 2026.
Bei Nebenwerten erklärte Krinsky, der iShares Russell 2000 ETF habe zehn Tage unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt verbracht, dessen Steigung nun nach unten drehe. Der langfristige Trend bleibe zwar bullish, doch es bestehe das Risiko eines Tests des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts im weiteren Monatsverlauf.
Krinsky ging auch auf Anleihen ein. Zwar sei die Stimmung sehr negativ und die Zinsen wirkten taktisch überdehnt, doch die realen zehnjährigen Renditen seien gerade aus einer dreijährigen Handelsspanne auf ein neues Zyklushoch ausgebrochen. "Es ist schwer zu sagen, dass dies ein großes Hoch bei den Zinsen ist", schrieb er.
An anderer Stelle hob Krinsky die parabolische Bewegung bei Rohöl-Transportkosten hervor. Der Breakwave Tanker Shipping ETF ist seit Ende Juni um nahezu 500 Prozent gestiegen. Zudem verwies er darauf, dass Energieaktien, gemessen am Oil Services ETF, die Woche im Minus beendeten, obwohl WTI-Rohöl über 100 US-Dollar je Barrel sprang. Fallende Energieaktien sollten nicht als bullisches Signal für den breiteren Markt gelesen werden, fügte er hinzu.
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