Australischer Dollar unter Druck – US-Dollar profitiert von neuer Marktvorsicht

• Der Australische Dollar bleibt gedämpft, nachdem die Handelsbilanzdaten Chinas am Montag veröffentlicht wurden.
• Australiens BHP unterzeichnete ein Memorandum of Understanding mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL.
• Trump kündigte an, dass ab dem 1. August ein Zoll von 30% auf Importe aus der Europäischen Union und Mexiko in Kraft treten wird.

Der Australische Dollar (AUD) fiel am Montag gegenüber dem US-Dollar (USD) nach den Handelsbilanzdaten Chinas. Darüber hinaus könnte das AUD/USD-Paar weiter an Boden verlieren, da der US-Dollar möglicherweise wieder an Stärke gewinnt, angesichts der erneuten Marktskepsis bezüglich der Federal Reserve (Fed) Geldpolitik Ausblick, die durch die vorsichtigen Äußerungen der Fed-Mitglieder getrieben wird.

Die Handelsbilanz Chinas belief sich im Juni auf CNY585,96 Milliarden und verengte sich damit gegenüber dem vorherigen Wert von CNY743,56 Milliarden. Die chinesischen Exporte stiegen im Juni um 7,2% im Jahresvergleich, nach 6,3% im April. Gleichzeitig erhöhten sich die Importe im gleichen Zeitraum um 2,3% im Jahresvergleich, nachdem sie zuvor um 2,1% gesunken waren.

In US-Dollar (USD) ausgedrückt, erweiterte sich Chinas Handelsüberschuss im Juni stärker als erwartet. Die Handelsbilanz belief sich auf +114,77B gegenüber +109B erwartet und +103,22B vorher. Die Exporte stiegen um 5,8% im Jahresvergleich gegenüber 5% erwartet und 4,8% vorher. Die Importe erhöhten sich um 1,1% im Jahresvergleich gegenüber 1,3% erwartet und dem vorherigen Rückgang von 3,4%.

Ein Sprecher des chinesischen Zolls sagte, dass die Exporte Chinas trotz Herausforderungen im nächsten Schritt weiterhin vorankommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die wirtschaftlichen Daten Chinas den AUD beeinflussen könnten, da China ein wichtiger Handelspartner Australiens ist.

Der AUD könnte Unterstützung erhalten haben, da das australische Bergbau- und Metallunternehmen BHP am Montag ein Memorandum of Understanding mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL unterzeichnet hat. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Zusammenarbeit in der Batterietechnologie für Bergbauausrüstung und Lokomotiven, einschließlich Schnellladeinfrastruktur, zu erkunden. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen auch Möglichkeiten in Energiespeichersystemen und Lösungen zur Batterierecycling für die Bergbauoperationen von BHP bewerten.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) könnte die Zinsen im August beibehalten, um die Inflation auf den Weg zu bringen, nachhaltig das Ziel von 2,5% zu erreichen. RBA-Gouverneurin Michele Bullock erklärte, dass Inflationsrisiken bestehen bleiben, und nannte die hohen Lohnstückkosten und die schwache Produktivität als Faktoren, die die Inflation über die aktuellen Prognosen treiben könnten. Gleichzeitig wies RBA-Vizegouverneur Andrew Hauser auf die wachsende globale wirtschaftliche Unsicherheit hin und warnte, dass die Auswirkungen von Zöllen auf die Weltwirtschaft erheblich sein könnten.

Australischer Dollar kämpft, während der US-Dollar angesichts steigender Handelsbedenken stabil bleibt

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des US-Dollars (USD) gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, hält sich zum Zeitpunkt des Schreibens um 98,00. Der Greenback sah sich jedoch Herausforderungen aufgrund eskalierender globaler Handelskonflikte gegenüber.
• US-Präsident Donald Trump kündigte am Samstag einen Zoll von 30% auf Importe aus der Europäischen Union (EU) und Mexiko ab dem 1. August an. Er schlug auch einen allgemeinen Zollsatz von 15%-20% auf andere Handelspartner vor, was eine Erhöhung des aktuellen Basiszinssatzes von 10% darstellt. Als Reaktion darauf gab die Europäische Union am Sonntag bekannt, dass sie ihre Pause bei Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Zölle bis Anfang August verlängern wird, in der Hoffnung, eine verhandelte Einigung zu erzielen.
• Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, erklärte, dass die laufende Handelspolitik und die ständigen Zollbedrohungen von Trump die Fähigkeit der Fed beeinträchtigen könnten, Zinssenkungen zu liefern, die sowohl der breitere Markt als auch Trump selbst sehen möchten.
• Die US-Regierung verzeichnete im Juni einen Haushaltsüberschuss von 27 Milliarden Dollar, der durch einen Anstieg der Einnahmen aus Zollgebühren, die einen Rekordwert von 27,2 Milliarden Dollar erreichten, angeheizt wurde. Dieser Anstieg der Zollsammlungen, der größtenteils auf während der Trump-Administration eingeführte Politiken zurückzuführen ist, trug zu einem Anstieg der Gesamteinnahmen um 13% bei, die auf 526 Milliarden Dollar stiegen. In der Zwischenzeit sank die Bundesausgaben um 7% auf 499 Milliarden Dollar.
• Die Protokolle des Offenmarktausschusses (FOMC) von der Sitzung vom 17.-18. Juni, die letzte Woche veröffentlicht wurden, deuteten darauf hin, dass die politischen Entscheidungsträger weitgehend eine abwartende Haltung bezüglich zukünftiger Zinspolitik beibehalten haben.
• Der Verbraucherpreisindex (VPI) Chinas stieg im Juni um 0,1% im Vergleich zum Vorjahr, nachdem er im Mai um 0,1% gesunken war. Der Marktkonsens lag im Berichtszeitraum bei 0%. In der Zwischenzeit sank der monatliche VPI um 0,1% gegenüber der erwarteten 0%-Lesung. Darüber hinaus fiel der Erzeugerpreisindex (EPI) im Juni um 3,6% im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Rückgang um 3,3% im Mai. Die Daten lagen unter dem Marktkonsens von 3,2%. Jede Veränderung in der chinesischen Wirtschaft könnte den AUD beeinflussen, da China und Australien enge Handelspartner sind.
• Die Umfrage von Reuters zeigte, dass 30 Analysten prognostizierten, dass die Reserve Bank of Australia den Leitzins im August um 25 Basispunkte auf 3,60% senken wird. Die vier großen Banken Australiens, ANZ, CBA, NAB und Westpac, unterstützen ebenfalls die Zinssenkung.
• Der australische Schatzmeister Jim Chalmers sagte, dass die Entscheidung der Reserve Bank of Australia, die Zinsen zu halten, weder das Ergebnis war, das Millionen von Australiern erhofft hatten, noch das, was die Märkte erwartet hatten. Chalmers fügte hinzu, dass die Zentralbank eine klare Richtung in Bezug auf Inflation und Zinssätze für die Zukunft signalisiert hat.

Der Australische Dollar fällt in Richtung des neuntägigen EMA nahe 0,6550

AUD/USD wird am Montag bei etwa 0,6560 gehandelt. Die technische Analyse des Tagescharts deutet auf eine anhaltende bullische Stimmung hin, da sich das Paar innerhalb des aufsteigenden Kanal-Musters nach oben bewegt. Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) bleibt über der 50-Marke, was die bullische Tendenz verstärkt. Darüber hinaus liegt das Paar leicht über dem neun-Tage Exponential Moving Average (EMA), was darauf hindeutet, dass das kurzfristige Preismomentum weiterhin stärker ist.

Auf der Oberseite könnte das AUD/USD-Paar das frische Acht-Monats-Hoch von 0,6595 anvisieren, das am Freitag erreicht wurde. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte die bullische Tendenz verstärken und dem Paar die Türen öffnen, um die Region um die obere Begrenzung des aufsteigenden Kanals bei etwa 0,6690 zu erkunden.

Das AUD/USD-Paar testet seine anfängliche Unterstützung am neun-Tage EMA von 0,6555. Ein erfolgreicher Durchbruch unter dieses Niveau würde die Marktstimmung schwächen und Druck auf das Paar ausüben, um die untere Grenze des aufsteigenden Kanals um 0,6520 zu testen, gefolgt vom 50-Tage EMA bei 0,6487.

AUD/USD: Tageschart