Australischer Dollar findet neues Momentum, da die Inflation vor der Fed-Entscheidung überrascht

AUD/USD legt am Mittwoch zu, steigt um 0,17% und notiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts bei rund 0,7035. Der australische Dollar (AUD) profitiert von stärker als erwarteten Inflationsdaten, die die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Reserve Bank of Australia (RBA) stärken.

Laut am Mittwoch vom Australian Bureau of Statistics (ABS) veröffentlichten Daten stieg der australische Verbraucherpreisindex (CPI) im September im Jahresvergleich um 4,3% nach 4% im August und Markterwartungen von 4,2%. Auf Monatsbasis legten die Verbraucherpreise um 0,8% zu und übertrafen damit ebenfalls die Prognosen von 0,7% nach einem Anstieg von 0,4% im Vormonat.

Auch im dritten Quartal bleiben die Inflationsdrucke erhöht, wobei die Verbraucherpreise im Quartalsvergleich um 1,3% stiegen, verglichen mit 0,6% im zweiten Quartal. Unterdessen stieg die zugrunde liegende Inflation, gemessen am Trimmed Mean CPI, im September um 0,3% im Monatsvergleich und um 3,7% im Jahresvergleich.

Diese Zahlen bestätigen anhaltenden Inflationsdruck in der australischen Wirtschaft und erschweren den geldpolitischen Ausblick der RBA. Da die Zentralbank die Inflation unter Kontrolle bringen will, schürt die jüngste Beschleunigung der Verbraucherpreise Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung bereits auf ihrer Sitzung im November.

Die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung stützt den Australischen Dollar, da Anleger höhere Renditen auf in dieser Währung denominierte Vermögenswerte erwarten. Diese Dynamik kommt AUD/USD zugute, obwohl bevorstehende geldpolitische Entscheidungen in den USA die Richtung des Paares beeinflussen könnten.

In den Vereinigten Staaten (US) richtet sich die Aufmerksamkeit auf die geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve (Fed), die für Mittwoch angesetzt ist. Die Märkte erwarten weithin, dass die Zentralbank ihren Leitzins nach einer Erhöhung um 25 Basispunkte (bps) im September innerhalb der Spanne von 3,75% bis 4,00% unverändert lässt.

Laut dem CME FedWatch Tool preisen Anleger trotz anhaltender Inflationsdrucke in den USA nur eine Wahrscheinlichkeit von rund 9% für eine weitere Zinserhöhung bei dieser Sitzung ein. Die jährliche US-Inflation beschleunigte sich im September deutlich auf 3,7% im Jahresvergleich, nach zuvor 3,4%. Die Märkte rechnen jedoch weiterhin mit einer weiteren Runde geldpolitischer Straffung im Dezember, was die Verluste des US-Dollars (USD) begrenzen und weitere Kursgewinne bei AUD/USD deckeln könnte.

Vor diesem Hintergrund werden die Äußerungen von Fed-Chef Kevin Warsh während seiner Pressekonferenz nach der Sitzung genau unter die Lupe genommen. Warsh bekräftigte kürzlich sein Bekenntnis zur Preisstabilität und betonte zugleich, dass er den kommenden geldpolitischen Entscheidungen nicht vorgreifen wolle.

Anleger werden daher nach Hinweisen darauf suchen, ob die Fed beabsichtigt, ihren geldpolitischen Straffungszyklus vor Jahresende fortzusetzen. Ein hawkisherer Ton könnte den US-Dollar stützen, während eine vorsichtigere Botschaft AUD/USD erlauben könnte, seinen Anstieg auszuweiten, da die Erwartungen höherer australischer Zinssätze den Aussie weiterhin begünstigen.

AUD/USD technische Analyse

Im Stundenchart notiert AUD/USD bei 0,7037 und weist eine moderate bullishe Tendenz auf, da das Paar über dem einfachen 100-Perioden gleitenden Durchschnitt (SMA) bei 0,7026 und dem 200-Perioden-SMA bei 0,7010 bleibt, während die steigende Trendlinienunterstützung nahe 0,7020 verläuft. Der Relative Strength Index (14) pendelt um 56 und deutet auf ein stetiges, aber nicht überdehntes Aufwärtsmomentum hin, während sich das Paar knapp unter dem kurzfristigen Widerstand konsolidiert.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand an der horizontalen Barriere um 0,7040, gefolgt von 0,7055 und dann 0,7075, wo sich das Angebot wahrscheinlich verdichten dürfte, falls sich der Anstieg ausweitet. Auf der Unterseite ist die erste Unterstützung beim 100-Perioden-SMA nahe 0,7026 zu sehen, vor dem Trendlinienbereich um 0,7020, wobei der 200-Perioden-SMA bei 0,7010 einen tieferen Puffer bietet, sollten sich intraday Käufer zurückziehen.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)