AUD/USD hält sich über 0,7000 - Ausbruch über die 100-Tage-Linie im Fokus
- AUD/USD kämpft darum, die bescheidenen Gewinne der asiatischen Sitzung bis zum entscheidenden Widerstand des 100-SMA auszubauen.
- Fed-Zinserhöhungswetten und geopolitische Risiken stützen den USD weiterhin und begrenzen den Aufwärtstrend des Paares.
- Hawkische RBA-Erwartungen stützen den Aussie, während Händler auf die FOMC-Entscheidung am Mittwoch warten.
Das Währungspaar AUD/USD scheitert erneut in der Nähe des einfachen 100-Tage-Durchschnitts (SMA) und gibt einen Teil der bescheidenen Gewinne der asiatischen Sitzung vom Dienstag wieder ab, wodurch es sich wieder der am Vortag erreichten Einmonats-Hochmarke annähert. Die Kassakurse halten sich jedoch über der psychologischen Marke von 0,7000, was vor den wichtigen Daten und den Ereignisrisiken der Zentralbanken zur Vorsicht für bärische Händler mahnt.
Die monatlichen australischen Verbraucherpreisdaten werden am Mittwoch veröffentlicht, gefolgt von der mit Spannung erwarteten geldpolitischen Entscheidung des FOMC. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinssätze am Ende einer zweitägigen geldpolitischen Sitzung unverändert lässt, sodass der Fokus auf der begleitenden geldpolitischen Erklärung und den Kommentaren des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh auf der Pressekonferenz nach der Sitzung liegen wird. Darüber hinaus werden die US-Makrodaten – der vorläufige BIP-Bericht für das dritte Quartal und der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE), die am Donnerstag veröffentlicht werden – auf weitere Hinweise zum geldpolitischen Kurs der Fed hin untersucht. Der Ausblick wiederum wird den US-Dollar (USD) beeinflussen und dem Währungspaar AUD/USD neuen Impuls verleihen.
Unterdessen wirkt die wachsende Akzeptanz, dass die US-Notenbank im Dezember angesichts von Inflationssorgen aufgrund hoher Energiepreise die Kreditkosten anheben wird, zusammen mit geopolitischen Unsicherheiten als Rückenwind für den Buck. Tatsächlich steigt der USD-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Währungskorb abbildet, den dritten Tag in Folge und begrenzt den Aufwärtstrend des Paares AUD/USD. Allerdings wirken hawkische Zinserwartungen an die Reserve Bank of Australia (RBA) als Rückenwind für den Aussie und helfen, die Abwärtsbewegung der Währung zu begrenzen. Daher wäre es ratsam, auf einen überzeugenden Bruch unter die runde Marke von 0,7000 zu warten, bevor bestätigt wird, dass die jüngste Erholung vom Mehrmonatstief an Schwung verloren hat.
Aus technischer Sicht behalten die Kassakurse einen gedeckelten Ton in der Nähe des 100-Tage-SMA bei und setzen derzeit das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 0,7025 unter Druck, wodurch der breitere Bias trotz leicht positiver Momentum-Indikatoren fragil bleibt. Tatsächlich deuten der Relative Strength Index (RSI) um 51 und ein ansteigender Moving Average Convergence Divergence (MACD) oberhalb der Nulllinie eher auf eine vorsichtige Erholung als auf eine klare bullische Wende hin, während das Währungspaar AUD/USD unter der genannten technischen Barriere bleibt. Ein Tagesschluss darüber würde jedoch den Weg in Richtung des 50%-Retracements bei 0,7065 und des 61,8%-Niveaus bei 0,7105 öffnen, wobei das 78,6%-Retracement bei 0,7162 als stärkerer mittelfristiger Deckel fungiert.
Auf der Unterseite ergibt sich die erste Unterstützung beim 23,6%-Fibo.-Retracement nahe 0,6976, vor dem strukturellen Tief um 0,6895, dessen Bruch den breiteren Abwärtstrend wiederbeleben und den aktuellen Anstieg des Momentums zunichtemachen würde.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
AUD/USD Tageschart
RBA - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Reserve Bank of Australia (RBA) legt die Geldpolitik des Landes fest und strebt eine Inflationsrate von 2-3 % an. Zinssatzerhöhungen stärken in der Regel den australischen Dollar, während Zinssenkungen ihn schwächen.
Traditionell galt Inflation als nachteilig für Währungen, da sie den Wert des Geldes mindert. In modernen Volkswirtschaften hat sich jedoch gezeigt, dass moderate Inflation zu Zinserhöhungen durch Zentralbanken führt, was wiederum Kapitalzuflüsse aus dem Ausland anzieht. Investoren suchen nach höheren Renditen, was die Nachfrage nach der lokalen Währung – im Fall Australiens den Australischen Dollar – stärkt.
Makroökonomische Daten wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und der Einkaufsmanagerindex (PMI) haben direkten Einfluss auf die Währungen eines Landes. Eine starke Wirtschaft zieht Kapital an und stärkt die heimische Währung.
Quantitative Lockerung (QE) ist ein geldpolitisches Instrument, das in Krisenzeiten eingesetzt wird, wenn Zinssenkungen allein nicht ausreichen, um die Kreditvergabe in der Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Reserve Bank of Australia (RBA) nutzt QE, indem sie australische Dollar druckt, um damit Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Finanzinstituten aufzukaufen. Damit wird den Banken dringend benötigte Liquidität zur Verfügung gestellt. Eine solche Maßnahme führt in der Regel zu einer Abwertung des australischen Dollars.
Quantitative Straffung (QT) stellt das Gegenstück zur quantitativen Lockerung (QE) dar und wird eingeleitet, sobald sich die Wirtschaft erholt und die Inflation wieder anzieht. Während die Reserve Bank of Australia (RBA) im Rahmen der QE Staats- und Unternehmensanleihen aufkauft, um den Finanzmärkten Liquidität zuzuführen, beendet sie bei QT diese Käufe und reinvestiert nicht in fällige Anleihen. Diese geldpolitische Maßnahme wird in der Regel als positiv für den australischen Dollar bewertet.
Autor
Haresh Menghani
FXStreet
Haresh Menghani, Finanzmarkt Analyst und Autor, kam zu FXStreet, nach dem er bereits 8 Jahre umfangreiche Erfahrungen mit der Analyse der globalen Finanzmärkte gesammelt hatte.
