- Asiatische Aktien gaben nach, da Schwäche bei Tech-Aktien nach den unter den Erwartungen liegenden OpenAI-Umsätzen die regionalen KI-Schwergewichte belastete.
- Die Märkte auf dem chinesischen Festland fielen angesichts der Vorsicht vor den EU-China-Handelsverhandlungen, während der Hang Seng in Hongkong spät zulegte.
- Nachgebende Rohölpreise boten vorübergehend Entlastung gegenüber Inflationssorgen, obwohl erhöhte Renditen von US-Staatsanleihen das Aufwärtspotenzial des Marktes begrenzten.
Asiatische Aktien taten sich am Freitag schwer, nachdem es über Nacht zu einem Ausverkauf bei US-Tech-Aktien gekommen war, da Sorgen über den Umsatz-Ausblick von OpenAI den breiteren Sektor der künstlichen Intelligenz stark belasteten. Die Marktstimmung wurde gedämpft, nachdem Berichte offenbarten, dass OpenAIs annualisierter Umsatz Ende September bei 50 Mrd. Dollar lag und damit unter der im Vormonat weithin berichteten Marke von 68 Mrd. Dollar blieb.
Anleger, insbesondere in Japan, stellen zunehmend infrage, ob KI-bezogene Umsätze die massiven Investitionsausgaben in diesem Sektor rechtfertigen können, zumal japanische Unternehmen beim Aufbau der globalen KI-Infrastruktur eine entscheidende Rolle spielen. Infolgedessen erholte sich der Nikkei 225 in Japan von einer anfänglichen bärischen Kurslücke und notierte leicht um 0,13 % im Minus bei rund 68.950, belastet von KI-abhängigen Schwergewichten wie Advantest, Kioxia Holdings und SoftBank Group. Trotz des Drucks am Freitag konnte der Index seinen vierten Wochengewinn in Folge verbuchen.
Auf dem chinesischen Festland dämpfte die allgemeine Vorsicht im Zusammenhang mit dem internationalen Handel die Risikobereitschaft zusätzlich. Der Shanghai Composite fiel um 1,2 % auf 3.765, während der Shenzhen Component um 2,1 % auf ein Mehrmonatstief von 12.480 sank, da die Anleger den Abschluss der China-EU-Handelsgespräche genau verfolgten. Europäische Industrieverbände drängten auf sofortige Maßnahmen gegen unfaire chinesische Geschäftspraktiken und warnten vor drohenden Gefahren für die EU-Produktion und die Beschäftigung. Diese Verhandlungen bildeten den Abschluss von drei Monaten angespannter Beratungen über das massive Warenhandelsdefizit der EU mit China, zusammen mit Pekings strengen Beschränkungen für Exporte von Seltenen Erden und kritischen Mineralien.
Entgegen dem regionalen Abwärtstrend stieg der Hang Seng Index in Hongkong um 1,1% auf 24.050 und ist damit auf Kurs, eine zweiwöchige Verlustserie zu beenden, da Schnäppchenjäger einsetzten, um stark gefallene Aktien zu kaufen. Die regionale Stimmung erhielt in der späten Sitzung Unterstützung, nachdem die US-Index-Futures zulegten und die asiatischen Märkte von ihren Tiefstständen abprallten.
Darüber hinaus gaben die Rohölpreise nach, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hatte, er werde vor den Zwischenwahlen im November auf militärische Maßnahmen gegen den Iran verzichten. Während der Rückgang der Energiekosten dazu beitrug, unmittelbare Inflationssorgen zu lindern, belasteten die anhaltend hohen Renditen von US-Staatsanleihen weiterhin den breiteren Marktausblick.
US-Aktienrallye verengt sich, da das KI-Narrativ Anzeichen von Schwäche zeigt
Analysten bei Rabobank argumentieren, dass „relative Bewertungen eine Rolle spielen könnten“ bei dem jüngsten Pullback, und weisen darauf hin, dass sich die US-Aktienindizes von ihren Rekordhochs zurückgezogen haben, obwohl sich die Gewinne weiterhin stark auf eine kleine Gruppe von Technologieführern konzentrieren. Sie heben hervor, dass „die Breite des US-Aktienmarktes bemerkenswert gering ist, wobei KI-nahe Tech-Megacaps die Indizes in letzter Zeit nach oben führen, während viele andere Sektoren um Zugkraft kämpfen“, was die zunehmend einseitige Natur der Rallye unterstreicht. Die Bank fügt hinzu, dass „das KI-Narrativ gestern ins Wanken geriet, als sich die 5-Jahres-CDS-Spreads von SpaceX um 16,5 Basispunkte auf 197 Basispunkte ausweiteten“, eine Bewegung, die sie als Sinnbild für die wachsende Vorsicht der Anleger hinsichtlich des Risikoprofils hochkarätiger KI-gebundener Werte sehen.
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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Das sollten Sie am Freitag, den 9. Oktober, im Blick behalten:
Ein plötzlicher Verkaufsdruck hat den US Dollar (USD) am Donnerstag belastet und ihn dazu veranlasst, den Bereich der jüngsten Hochs aufzugeben, alles als Reaktion auf Kommentare von Präsident Donald Trump und den anschließenden Pullback bei den Rohölpreisen. Der US Dollar Index (DXY) hat einen Teil des Anstiegs vom Mittwoch wieder abgegeben, testet die Region um 102,00 und hält sich damit weiterhin am oberen Ende seiner jüngsten Handelsspanne