Die Woche in einem Satz: Die spekulative Positionierung wurde in der Woche bis zum 1. September defensiver. Die Short-Positionierung im Yen verzeichnete die stärkste Verschlechterung, während auch die Gold-Long-Positionen zurückgingen. Beim Öl kehrten die Käufe zusammen mit stärkeren Preisen zurück, und die Positionierung im Kanadischen Dollar und im Euro verbesserte sich, obwohl die Euro-Ströme von den schwächeren Kassakursen abwichen.
CAD: Short-Eindeckungen setzen sich fort
Die Netto-Short-Positionen im Kanadischen Dollar (CAD) verringerten sich um rund 13,4 Tsd. Kontrakte auf 108,1 Tsd., die stärkste wöchentliche Verbesserung seit dem 25. August. Die Brutto-Long-Positionen blieben weitgehend unverändert, während die Brutto-Short-Positionen um 13,4 Tsd. zurückgingen. USD/CAD stieg leicht, was trotz der Positionsverbesserung auf einen etwas schwächeren CAD hindeutet. Zudem stieg die Netto-Positionierung auf das 25. Perzentil.
GOLD: Long-Positionen gehen zurück
Die Netto-Long-Positionen in Gold fielen um rund 15,2 Tsd. Kontrakte auf 228,1 Tsd., der größte wöchentliche Rückgang seit Anfang Februar. Die Kassakurse gaben im Berichtszeitraum deutlich nach, wobei sich das Exposure auf das 96. Perzentil verringerte.
WTI: Käufe kehren mit den Preisen zurück
Die Netto-Long-Positionen der Nicht-Kommerzielle in WTI stiegen um rund 6,5 Tsd. Kontrakte auf 129,9 Tsd., während das Barrel im Berichtszeitraum um fast 10 % zulegte. Preis und Positionierung bewegten sich daher gemeinsam, obwohl die Netto-Positionierung weiterhin nahe dem 15. Perzentil liegt.
JPY: Shorts bauen sich stark auf
Die spekulativen Netto-Short-Positionen im japanischen Yen (JPY) weiteten sich um rund 28,9 Tsd. Kontrakte auf 92,2 Tsd. aus, oder auf Mehrwochentiefs. USD/JPY verzeichnete ordentliche Gewinne und bestätigte damit die Yen-Schwäche, während sich die Positionierung verschlechterte. Weitere Daten zeigten, dass die Netto-Positionierung auf das 30. Perzentil zurückging.
EUR und AUD: Ströme weichen von den Preisen ab
Die Netto-Short-Positionen im Euro verringerten sich um rund 11,4 Tsd. Kontrakte, doch EUR/USD verzeichnete ordentliche Verluste, was zu einer Positions-Preis-Divergenz führte. Spekulanten reduzierten ihre Netto-Short-Position im Australischen Dollar (AUD) um rund 5 Tsd., während AUD/USD einen leichten Rückgang verzeichnete, was eine weitere leichte Divergenz markiert. Zudem fielen die Netto-Long-Positionen in Coffee (KC1) um rund 6,5 Tsd. im Zuge eines starken Preisrückgangs.
Positionierungs-Map: Gold bleibt erhöht
Das Exposure in Gold bleibt trotz des Rückgangs der Netto-Long-Positionen in dieser Woche nahe dem 96. Perzentil. Auch das Exposure des AUD liegt mit nahe dem 82. Perzentil erhöht. Am anderen Ende liegt die Netto-Positionierung im VIX nahe dem 11. Perzentil und WTI nahe dem 15., während sich CAD auf das 25. Perzentil verbesserte.
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