AUD/USD Kursprognose: Abwärtspotenzial unterhalb des 200-Tage-SMA

• Der AUD/USD setzte seine Talfahrt fort und fiel auf ein Sechs-Wochen-Tief um 0,6650.
• Der US-Dollar blieb im Zuge der Rückkehr des „Trump-Trades“ stark.
• Das nächste Ziel des Paares ist der 200-Tage-SMA.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Tagesgewinnen geriet der AUD/USD am Montag erneut unter Verkaufsdruck und fiel als Reaktion auf die starke Performance des US-Dollars (USD) in die Nähe von 0,6650.

Dieser Tagesrückgang des australischen Dollars erfolgte vor dem Hintergrund der seit Monatsbeginn anhaltenden starken Aufwertung des US-Dollars.

Diese erneute Schwäche stand auch im Zusammenhang mit einem deutlichen Rückgang der Kupferpreise, während die Eisenerzpreise nur geringfügig nachgaben. Diese Dynamik entwickelte sich vor dem Hintergrund anhaltender Skepsis über die tatsächliche Wirkung der chinesischen Konjunkturmaßnahmen.

Was die Geldpolitik betrifft, so ließ die Reserve Bank of Australia (RBA) auf ihrer Sitzung im September den Leitzins unverändert.

Das Sitzungsprotokoll der RBA zeigte später einen gemäßigteren Ausblick als im August, als von stabilen Zinssätzen in naher Zukunft die Rede war.

Die aktuelle Marktstimmung deutet auf eine 50%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende hin. 

Während mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank den AUD/USD-Kurs im weiteren Jahresverlauf etwas entlasten könnten, bleibt die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten und die Konjunkturmaßnahmen Chinas eine zentrale Herausforderung.

Zu Beginn der Sitzung versuchte der stellvertretende Gouverneur Hauser, die Erwartungen hinsichtlich einer Lockerung der Geldpolitik der RBA zu dämpfen, indem er warnte, dass die Zinssätze in Australien nicht so stark oder so schnell sinken würden wie in anderen Zentralbanken. 

Was die Positionierung betrifft, so blieben die nicht-kommerziellen Akteure (Spekulanten) die dritte Woche in Folge netto long im australischen Dollar, während die offenen Positionen leicht zurückgingen. Diese Positionen werden in den kommenden Wochen sicherlich auf die Probe gestellt werden, je nachdem, ob die chinesischen Konjunkturpakete vorankommen (oder nicht).

In Australien werden in der kommenden Woche die von der Judo Bank veröffentlichten vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor mit Spannung erwartet.

AUD/USD Tages-Chart

Kurzfristiger technischer Ausblick für den AUD/USD

Weitere Verluste könnten den AUD/USD auf das Oktobertief von 0,6654 (21. Oktober) drücken, noch vor dem Septembertief von 0,6622 (11. September), das weiterhin durch den 200-Tage-SMA unterstützt wird.

Positiv zu vermerken ist, dass die erste Herausforderung beim Hoch von 0,6942 (30. September) im Jahr 2024 auftritt, kurz vor dem kritischen Wert von 0,7000.

Der 4-Stunden-Chart zeigt eine Verschlechterung der sehr kurzfristigen Aussichten. Der anfängliche Widerstand liegt bei 0,66564, gefolgt von 0,6622. Auf der positiven Seite liegt der anfängliche Widerstand bei 0,6758, gefolgt von der 200 SMA bei 0,6767. Der RSI ist auf 32 gefallen.