- Palo Alto Networks gibt eine Jahresprognose ab, die bei bereinigtem EPS enttäuscht.
- CEO Nikesh Arora beklagt, dass Wall Street die Verwässerung durch den CyberArk-Deal nicht versteht.
- PANW-Aktien, die um 9% gefallen sind, handeln nun nahe der Unterstützung bei 144 USD und 142 USD.
- Bereinigtes EPS für das fiskalische Q2 von 1,03 USD übertrifft den Konsens um 0,09 USD.
Palo Alto Networks (PANW) Aktien fielen am Mittwochmorgen stark, nachdem das Unternehmen die Ergebnisse für das zweite fiskalische Quartal 2026 veröffentlicht hatte. Die Aktien des Unternehmens für digitale Sicherheit fielen um etwa 9% auf 149 USD, einen Preis, den Wall Street seit dem Tiefststand vom 7. April 2025, verursacht durch die Einführung von Zöllen durch Präsident Donald Trump, nicht mehr gesehen hat.
Analysten führen die unter den Erwartungen liegende Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) als Ursache an. CEO Nikesh Arora kritisierte jedoch die Wall Street und argumentierte, dass der Markt nicht „auf unsere Zahlen achtet.“
Die US-Indizes, einschließlich des Dow Jones Industrial Average, S&P 500 und NASDAQ Composite, stiegen am Mittwoch zum Handelsbeginn, während auch die US-Staatsanleihenrenditen und Gold anstiegen.
Palo Alto Networks Aktiengewinne im Fokus
Palo Alto Networks berichtete von einem bereinigten EPS von 1,03 USD, was 0,09 USD über dem Konsens liegt, bei einem Umsatz von 2,59 Milliarden USD, was einen knappen Überschuss von 10 Millionen USD darstellt.
Doch die Prognose war der Fokus der Aktienverkäufer. Das Sicherheitsunternehmen gab eine Prognose für das Fiskaljahr von 3,65 bis 3,70 USD für das bereinigte EPS ab, was unter dem Durchschnitt von 3,87 USD der Analysten liegt. In der Zwischenzeit übertraf die Prognose für den Gesamtumsatz mit 11,3 Milliarden USD die Schätzung von 10,5 Milliarden USD, die von der Wall Street angestrebt wurde.
CEO Arora beklagte sich am Mittwochmorgen bei Bloomberg, dass die Analysten die Verwässerung der Aktien durch die Übernahme von CyberArk nicht berücksichtigten. Um die größte Übernahme in der Unternehmensgeschichte, einen Deal über 25 Milliarden USD, zu finanzieren, gab Palo Alto Networks etwa 56,6 Millionen Aktien an CyberArk-Investoren aus, zusätzlich zu 45 USD pro Aktie in bar.
„Der Markt versteht nicht, dass unsere Prognose für die nächsten beiden Quartale CyberArk umfasst“, sagte Arora in der Bloomberg Business News Live-Show. „Wenn Sie den Konsens von CyberArk und unseren zusammennehmen, liegen Sie tatsächlich über dem kollektiven Konsens, aber der Markt hat die Verwässerung der Aktien nicht verstanden, also denke ich, dass sie es falsch verstehen.“
Separat wies der CEO auf die Sicherheitsbedürfnisse im Bereich KI hin, die einen langfristigen Trend darstellen, der bereits Früchte trägt. Der jährliche wiederkehrende Umsatz für Next-Generation Security stieg im Jahresvergleich um 33% auf 6,3 Milliarden USD. Die kombinierte ARR-Prognose von Palo Alto Networks stieg auf 8,67 Milliarden USD, deutlich über der Schätzung von 7,07 Milliarden USD der Analysten.
Technische Analyse der Palo Alto Networks Aktien
Die Kurslücke am Mittwoch wird sicherlich eine Gelegenheit für einige bieten. Dies gilt insbesondere, da Palo Alto Networks eine beliebte Tech-Aktie ist, die selten so weit unter ihrem 200-Tage-Simple Moving Average handelt, der knapp unter 193 USD liegt.
Bullen werden versuchen, entweder am Tiefststand vom 7. April 2025 nahe 144 USD oder am Tiefststand vom August 2024 nahe 142 USD einzusteigen. Zwei so nahe beieinander liegende Tiefs deuten darauf hin, dass der Markt es wahrscheinlich nicht zulassen wird, dass die Aktie viel tiefer als in diesem Bereich gehandelt wird. Und Bullen sollten beachten, dass PANW eine Geschichte hat, nach starken Ausverkäufen, wie 2024 und 2025, ziemlich stark zu steigen.
Ein Bruch von 142 USD würde es PANW jedoch ermöglichen, zur historischen Unterstützung nahe 130 USD zu gelangen, die 2023 zu sehen war. Bären werden anmerken, dass es ungewöhnlich ist, dass PANW nach dem Ausbruch vor zwei Wochen wieder in die überverkauften Bereiche (unter 30) auf dem Relative Strength Index (RSI) fällt. Historisch gesehen erreicht die PANW-Aktie den RSI nur alle sechs Monate oder so kurzzeitig.
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